Analiza finansów z NetSuite — od połączenia do rachunku zysków i strat

~45 minut · działające połączenie NetSuite, załadowana księga główna, miesięczny rachunek zysków i strat, zestawienie wiekowania należności i zaplanowane odświeżanie

To ścieżka na pierwszy dzień dla kontrolera finansowego lub analityka FP&A: na końcu pobierzesz księgę główną bezpośrednio z NetSuite, przekształcisz ją w miesięczny rachunek zysków i strat, który czyta się jak sprawozdanie, zbudujesz zestawienie wiekowania należności, umieścisz oba wyniki na pulpicie i ustawisz automatyczne odświeżanie całości. Bez eksportu do arkusza kalkulacyjnego i ręcznego przepisywania — liczby pochodzą z NetSuite i pozostają aktualne.

Połączysz się raz, pobierzesz dane raz, a potem zajmiesz się tym, co naprawdę ważne: przekształcaniem surowych wierszy księgi głównej w zestawienia, które biznes czyta w poniedziałek rano.

Połącz się, jednorazowo pobierz księgę główną, a następnie przekształć ją w czytelne zestawienia — wszystko do ponownego uruchamiania według harmonogramu.

Wymagania wstępne

• Obszar roboczy PlaidCloud i projekt, w którym będziesz pracować (rozpocznij okres próbny, jeśli go potrzebujesz).
• Działające połączenie NetSuite. Najpierw wykonaj instrukcje z artykułu Połączenie z NetSuite — potrzebujesz włączonych w NetSuite OAuth 2.0 i REST Web Services, identyfikatora klienta integracji, identyfikatora certyfikatu, identyfikatora konta oraz klucza prywatnego w formacie PEM. Zanim zaczniesz tutaj, upewnij się, że Wyślij żądanie testowe kończy się powodzeniem.
• Do przekształcania danych nie jest potrzebny SQL — wykonasz je za pomocą standardowych kroków transformacji. Jedyny tekst zapytania to pobranie z NetSuite, a każde zapytanie pobierające jest podane. Miej w osobnej karcie otwarty artykuł Przykłady zapytań NetSuite SuiteQL; ten samouczek z niego korzysta.

Notatka

Jedyne miejsce, w którym piszesz tekst zapytania, to pobranie z NetSuite — to SuiteQL, który działa wewnątrz NetSuite. Wszystko po nim — grupowanie księgi głównej w rachunek zysków i strat, dzielenie należności na przedziały — wykonujesz za pomocą kroków transformacji PlaidCloud obsługiwanych myszą, bez SQL. (Jeśli lubisz SQL, istnieje do tego krok Wyodrębnij SQL, ale tutaj nie będzie potrzebny.)

Krok 1: utwórz przepływ pracy

Przepływ pracy to potok, który pobiera i przekształca dane.

1. Otwórz projekt i przełącz się na kartę Przepływy pracy.
2. Kliknij Nowy przepływ pracy, nadaj mu nazwę, na przykład NetSuite Financials, i otwórz go.

Krok 2: pobierz księgę główną

Jedno zapytanie SuiteQL zwraca rok aktywności księgowań — każde konto, każdy miesiąc — co wystarczy do zbudowania rachunku zysków i strat oraz, w dalszej kolejności, innych zestawień.

1. Dodaj krok Żądanie REST. Na karcie Żądanie ustaw Połączenie na swoje połączenie NetSuite, Metoda na POST, a Punkt końcowy na /services/rest/query/v1/suiteql.

2. W polu Treść żądania wpisz poniższe zapytanie SuiteQL opakowane jako {"q": "…"}:

   SELECT
       TO_CHAR(t.trandate, 'YYYY-MM')  AS period,
       a.accttype                      AS account_type,
       a.acctnumber                    AS account_number,
       BUILTIN.DF(a.id)                AS account_name,
       tal.amount                      AS amount
   FROM transactionaccountingline tal
       JOIN transaction t ON t.id = tal.transaction
       JOIN account a     ON a.id = tal.account
   WHERE tal.posting = 'T'
       AND tal.accountingbook = 1
       AND t.trandate BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD')
                          AND TO_DATE('2026-12-31', 'YYYY-MM-DD')
   ORDER BY period, a.acctnumber

3. Na karcie Odpowiedź ustaw miejsce docelowe na Tabela — nazwij ją netsuite_gl — i ustaw typy kolumn: amount → Waluta, wszystkie pozostałe → Tekst. (SuiteQL zwraca liczby i daty jako tekst; to typ sprawia, że wartości amount można sumować.)

4. Kliknij Wyślij żądanie testowe, aby potwierdzić, że zapytanie działa, a następnie uruchom krok. Masz teraz tabelę netsuite_gl: jeden wiersz na konto na miesiąc, ze znakowaną kwotą księgowania.

Notatka

amount jest dodatnie dla obciążeń i ujemne dla uznań — to konwencja księgi głównej w NetSuite. To surowa prawda; następny krok zamienia ją w czytelne zestawienie. Jeśli Twoje księgi obejmują więcej niż jedną spółkę zależną lub walutę, ogranicz dane do jednej spółki zależnej (t.subsidiary = <id>) — zobacz ostrzeżenie o wielu walutach w przykładach zapytań.

Krok 3: przekształć księgę główną w rachunek zysków i strat

Teraz analiza, wykonana jednym krokiem transformacji obsługiwanym myszą — bez SQL. Rachunek zysków i strat to po prostu zsumowana księga główna: konta przychodów i kosztów, pogrupowane w kilka pozycji, ze zmienionym znakiem, tak aby przychody były dodatnie. Krok Table Extract robi to wszystko na kartach Wybór danych tabeli i Filtry danych.

1. Dodaj krok Table Extract. Ustaw jego Źródło na netsuite_gl, a Cel na nową tabelę netsuite_pnl.

2. Na karcie Filtry danych zachowaj tylko konta przychodów i kosztów (pomiń konta bilansowe): dodaj filtr, w którym account_type jest jedną z wartości Income, OthIncome, COGS, Expense, OthExpense.

3. Na karcie Wybór danych tabeli kliknij Podsumuj, aby włączyć agregację, a następnie skonfiguruj trzy kolumny docelowe:

   • period — mapowana bezpośrednio ze źródła. Podsumowanie: Grupuj według.
   • pnl_line — wyrażenie (poniżej), które zamienia każdy typ konta na pozycję raportu. Podsumowanie: Grupuj według.
   • amount — wyrażenie netsuite_gl.amount * -1 (zmiana znaku). Podsumowanie: Suma.

   Dla pnl_line kliknij dwukrotnie komórkę wyrażenia i wprowadź poniższy kod (edytor pozwala wybierać kolumny i funkcję case z grupy Warunki myszą):

   case(
       (netsuite_gl.account_type.in_(['Income', 'OthIncome']),  '1 - Revenue'),
       (netsuite_gl.account_type == 'COGS',                     '2 - Cost of Goods Sold'),
       (netsuite_gl.account_type.in_(['Expense', 'OthExpense']), '3 - Operating Expenses'),
   )

4. Uruchom krok.

Wyrażenie amount * -1 to jedyny zabieg księgowy: zmiana znaku kwoty dodatniej dla obciążeń sprawia, że przychody są dodatnie, a koszty ujemne, więc trzy pozycje każdego miesiąca sumują się do zysku netto. Następnie Suma z opcją Grupuj według dla period i pnl_line zwija wszystkie konta do tych trzech pozycji na miesiąc. Wyrażenia korzystają z edytora PlaidCloud obsługiwanego myszą — zobacz Zaawansowane użycie Data Mapper oraz opis wyrażeń.

Wskazówka

Pogrupowanie kilkudziesięciu kont w trzy pozycje jest na pierwszy raz celowo zgrubne. Aby rozbić koszty operacyjne na działy, dodaj department (przez BUILTIN.DF(tl.department), ze złączeniem transactionline) do zapytania z kroku 2, a następnie dodaj department jako kolejną kolumnę Grupuj według w tym kroku.

Krok 4: czytaj to jak finansista

Otwórz tabelę netsuite_pnl. Dla każdego miesiąca masz trzy liczby:

okres	pnl_line	amount
2026-01	1 - Revenue	486,200.00
2026-01	2 - Cost of Goods Sold	-190,540.00
2026-01	3 - Operating Expenses	-212,880.00

Odczytaj bezpośrednio z tabeli:

• Zysk brutto = przychody + koszt własny sprzedaży (koszt własny sprzedaży jest już ujemny) → 486,200 − 190,540 = 295,660.
• Zysk netto = suma trzech pozycji → 82,780.
• Marża brutto % = zysk brutto ÷ przychody → ok. 61%.

Najpierw trzeba uzgodnić wyniki: uruchom w NetSuite jego własny rachunek zysków i strat za ten sam miesiąc i sprawdź, czy przychody i zysk netto się zgadzają. Jeśli nie, prawie zawsze chodzi o różnicę zakresu — filtr spółki zależnej lub waluty albo niedopasowanie okresu księgowania do daty transakcji (zobacz uwagę o okresach). Zaufaj potokowi dopiero wtedy, gdy wyniki się zgadzają.

Wskazówka

Chcesz klasyczny układ z miesiącami u góry? Dodaj krok Table Pivot odczytujący netsuite_pnl: przestaw period na kolumny, zachowaj pnl_line jako wiersz i zsumuj amount. Otrzymasz jedną kolumnę na miesiąc i jeden wiersz na pozycję rachunku zysków i strat — porównanie miesiąc do miesiąca na pierwszy rzut oka, bez SQL.

Krok 5: zbuduj zestawienie wiekowania należności

Drugi sukces pierwszego dnia, według tego samego schematu: połącz, pobierz, przekształć. Zacznij od przepisu na otwarte należności, a następnie podziel je na przedziały według tego, jak bardzo faktura jest przeterminowana.

1. Dodaj kolejny krok Żądanie REST (to samo połączenie, POST, punkt końcowy suiteql) z następującą treścią:

   SELECT
       t.tranid                            AS invoice_number,
       BUILTIN.DF(t.entity)                AS customer,
       TO_CHAR(t.trandate, 'YYYY-MM-DD')   AS invoice_date,
       TO_CHAR(t.duedate, 'YYYY-MM-DD')    AS due_date,
       t.foreigntotal                      AS invoice_total,
       t.foreignamountunpaid               AS amount_unpaid
   FROM transaction t
   WHERE t.type = 'CustInvc'
       AND t.foreignamountunpaid <> 0
   ORDER BY t.tranid

   Załaduj wynik jako netsuite_open_ar, ustawiając invoice_total i amount_unpaid → Waluta, invoice_date i due_date → Data, a pozostałe → Tekst.

2. Dodaj krok Table Extract odczytujący netsuite_open_ar do nowej tabeli netsuite_ar_aging. Na karcie Wybór danych tabeli kliknij Podsumuj i skonfiguruj trzy kolumny docelowe:

   • aging_bucket — wyrażenie (poniżej), które oznacza każdą fakturę etykietą według stopnia przeterminowania. Podsumowanie: Grupuj według.
   • invoices — dowolna kolumna, np. invoice_number. Podsumowanie: Liczba.
   • balance — mapowana z amount_unpaid. Podsumowanie: Suma.

   Dla aging_bucket wprowadź to wyrażenie — mierzy ono liczbę dni po terminie płatności (różnica dat daje dni) i nadaje etykietę przedziału:

   case(
       ((func.today() - netsuite_open_ar.due_date) <= 0,  '0 - Current'),
       ((func.today() - netsuite_open_ar.due_date) <= 30, '1 - 1-30 days'),
       ((func.today() - netsuite_open_ar.due_date) <= 60, '2 - 31-60 days'),
       ((func.today() - netsuite_open_ar.due_date) <= 90, '3 - 61-90 days'),
       else_='4 - Over 90 days',
   )

3. Uruchom krok. netsuite_ar_aging pokazuje teraz w pięciu wierszach, ile należności jest bieżących, a ile przeterminowanych o 30/60/90+ dni — to widok windykacyjny, który biznes czyta w pierwszej kolejności. (due_date musi mieć typ Data, aby odejmowanie dat działało — ustawiono to wyżej na karcie Odpowiedź kroku Żądanie REST.)

Krok 6: umieść wyniki na pulpicie

Liczby w tabeli są w porządku, ale to wykres wysyła się dyrektorowi finansowemu. Opublikuj netsuite_pnl i netsuite_ar_aging, a następnie wykonaj instrukcje z samouczka Tworzenie pulpitu, aby dodać:

• wykres słupkowy zysku netto (lub przychodów) według period oraz
• wykres kołowy lub słupkowy należności balance według aging_bucket.

To działający na żywo pulpit finansowy z NetSuite — bez eksportu, odświeżany przy każdym uruchomieniu przepływu pracy.

Krok 7: zaplanuj odświeżanie

1. Uruchom cały przepływ pracy raz, od góry do dołu, aby potwierdzić, że każdy krok kończy się powodzeniem.
2. Zaplanuj przepływ pracy — co miesiąc zgodnie z cyklem zamknięcia lub co noc, jeśli chcesz, aby zestawienie wiekowania należności było świeże każdego ranka.

Ponieważ każde pobranie w całości zastępuje tabelę, każde uruchomienie ponownie wyodrębnia wycinek zdefiniowany przez klauzulę WHERE — ogranicz go do potrzebnego okna (bieżący rok, tylko otwarte faktury) zamiast całej historii.

Co udało Ci się zbudować

Zaczynając od pustego przepływu pracy, udało się pobrać dane księgi głównej i należności z NetSuite na żywo, przekształcić je w miesięczny rachunek zysków i strat oraz zestawienie wiekowania należności za pomocą dwóch standardowych kroków transformacji — bez SQL — umieścić je na pulpicie i ustawić ich odświeżanie. To podstawowa pętla raportowa zespołu finansowego, teraz zautomatyzowana.

Dokąd dalej

• Przykłady zapytań NetSuite SuiteQL — zestawienie obrotów i sald, bilans, otwarte zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu i zapasy do dodania w tym samym przepływie pracy.
• Krok Table Extract oraz Zaawansowane użycie Data Mapper — grupowanie, filtrowanie i kolumny obliczeniowe do głębszej analizy.
• Projektowanie wymiaru — zwiń plan kont do grup raportowych, które kontrolujesz.
• Tworzenie pulpitu — pełny przewodnik po pulpitach.