Dostęp do Xero dla Data Foundation

Data Foundation łączy dane ze wszystkich podłączonych systemów ERP i księgowych, w tylu instancjach, ile masz, w jednym Common Finance Model. Xero to jeden z systemów, które odczytuje bezpośrednio, jedna organizacja Xero na połączenie. Ta strona jest przeznaczona dla administratora Xero, który konfiguruje dostęp, oraz dla użytkownika PlaidCloud, który go o to prosi.

PlaidCloud tylko odczytuje dane. Nikt nie wysyła hasła e-mailem.

Wyślij prośbę o dostęp

Na karcie Foundation projektu wybierz Utwórz nowe połączenie i wybierz Xero. Formularz pokazuje pełną prośbę. Kliknij Kopiuj żądanie, aby wkleić ją do własnej wiadomości, lub Wyślij żądanie e-mailem, aby otworzyć ją w programie pocztowym z tematem „Read-only Xero access for PlaidCloud”.

Co konfiguruje administrator Xero

1. Autoryzuj aplikację Xero PlaidCloud dla każdej organizacji, dla której raportujesz, logując się jako użytkownik z rolą Standard lub Advanced. Aplikacja prosi wyłącznie o dostęp do odczytu:

   Zakres	Co obejmuje
   accounting.settings.read	Organizację, plan kont, kategorie śledzenia, pozycje
   accounting.contacts.read	Klientów
   accounting.transactions.read	Faktury sprzedaży i noty kredytowe
   accounting.journals.read	Księgę główną: każdy zaksięgowany dziennik
   accounting.reports.read	Zestawienie obrotów i sald, dla sald otwarcia

   Bez accounting.journals.read księga główna nie może zostać załadowana. Plan kont, działy, klienci i produkty nadal się ładują.

2. Skonfiguruj kategorie śledzenia, które odczytuje PlaidCloud, pod tymi nazwami:

   • Department: jedna opcja na dział, nazwana tak, jak ma się pojawiać jego kod.
   • Intercompany: jedna opcja na spółkę grupy, nazwana kodem jednostki tej spółki, na pozycjach zapisów wewnątrzgrupowych. Nazywaj konta wewnątrzgrupowe tak, aby „Intercompany” było częścią nazwy konta.

Co odesłać

Administrator przesyła	Wprowadzane w PlaidCloud jako
Identyfikator tenanta organizacji (Xero wyświetla go przy połączeniu lub pod GET /connections)	Organisation (tenant) ID
Potwierdzenie, że koniec roku finansowego organizacji i data blokady okresu są ustawione	Nic do wprowadzenia: PlaidCloud odczytuje oba z Xero

Użytkownik PlaidCloud sam wkleja Refresh token; jest to sekret i nigdy nie jest wysyłane e-mailem. Wybiera też wartość w polu Organizacja, pod którą połączenie jest ładowane.

W sekcji System settings pole Retained earnings account wskazuje konto kapitału własnego (Equity), do którego przechodzi otwierający rachunek zysków i strat, gdy nazwy kont tego jeszcze nie określają. Jest opcjonalne.

Sprawdź dostęp

Po powrocie do PlaidCloud kliknij Testuj połączenie. Każdy zbiór danych jest oznaczony jako Dostępne do odczytu, Brak uprawnienia lub Błąd:

Zbiór danych	Wymagany zakres
Jednostki	accounting.settings.read
Plan kont	accounting.settings.read
Działy	accounting.settings.read (kategoria śledzenia Department)
Produkty	accounting.settings.read
Kalendarz fiskalny	accounting.settings.read
Klienci	accounting.contacts.read
Księga główna	accounting.journals.read
Bilans próbny	accounting.reports.read
Pozycje sprzedaży (opcjonalne)	accounting.transactions.read
Budżet (opcjonalne)	accounting.reports.read

Gdy zbiór danych ma status Brak uprawnienia, test wskazuje zakres do nadania. Autoryzuj aplikację ponownie z tym zakresem i przetestuj ponownie. Organizacja Xero bez faktur sprzedaży lub budżetów nadal ładuje wszystko inne.

Kursy walut nie są częścią tego dostępu: Xero ich nie publikuje. Zamiast tego dostarcz je w pliku Kursy walut.

Powiązane

• Data Foundation
• Połączenie z Xero