Szybki start z alokacjami

Ten przewodnik prowadzi od surowych danych o kosztach do działającego modelu alokacji w około 30 minut.

Czego potrzebujesz

Projekt z co najmniej dwiema tabelami:
- Wartości do alokacji — koszty (lub przychody albo wolumeny), które chcesz rozdzielić. Jeden wiersz na jednostkę źródłową, jedna kolumna z kwotą.
- Dane klucza alokacji — podstawa rozdziału. Liczba pracowników, powierzchnia, liczba transakcji, przychody — cokolwiek, według czego chcesz alokować.
Wymiar łączący źródło z celem (centra kosztów, działy, produkty — taka taksonomia, jaka pasuje do Twojego modelu).

Jeśli nie masz jeszcze tego wszystkiego, przewodniki Tabele i widoki oraz Wymiary opisują ładowanie danych wejściowych.

Otwórz projekt, który zawiera tabele z wartościami i kluczami alokacji.
Utwórz nowy przepływ pracy. Alokacje zawsze działają wewnątrz przepływu pracy — poza nim nie operują bezpośrednio na tabelach.
Dodaj krok Allocation. W przepływie pracy dodaj krok z kategorii Alokacja. Najczęstszym punktem wyjścia jest Allocation Rules (krok) dla prostego rozdziału według klucza alokacji.
Skonfiguruj źródło. Wskaż w kroku tabelę z wartościami i wybierz kolumnę zawierającą kwotę do alokacji.
Skonfiguruj klucz alokacji. Wskaż w kroku tabelę z kluczem alokacji i wybierz kolumnę zawierającą jego wartości.
Zmapuj wymiar. Określ, która kolumna w każdej tabeli reprezentuje człony wymiaru. Krok alokacji używa ich do dopasowania wierszy źródłowych do wierszy klucza alokacji.
Uruchom krok. Wynikiem jest nowa tabela z jednym wierszem na każdą rozdzieloną kwotę.
Sprawdź wyniki. Upewnij się, że sumy zgadzają się z oczekiwaniami — suma zalokowanych kwot powinna być równa sumie kwot źródłowych (w granicach tolerancji zaokrągleń).

Rozdział rekurencyjny — jeśli sam cel zawiera klucze do dalszej alokacji, zobacz Alokacje rekurencyjne.
Tagowanie wierszy do alokacji — aby określić, które wiersze są alokowane do których celów, zobacz Tagowanie według reguł.
Badanie nieoczekiwanych wyników — jeśli sumy się nie zgadzają lub konkretne wiersze wyglądają nieprawidłowo, zobacz Rozwiązywanie problemów z alokacjami.