Pierwsze kroki z Data Foundation
Ten przewodnik prowadzi od nowego projektu do załadowanego, sprawdzonego modelu, z którego korzystają raporty, metryki i asystenci AI, a następnie do jego przekazania. Obejmuje osiem pozycji listy kontrolnej Konfiguracja na karcie Foundation projektu oraz jeden dodatkowy krok, w którym nazywasz elementy tak, jak robi to Twoja firma. Każdy krok odsyła do części dokumentu Data Foundation: Common Finance Model, która opisuje go w całości.
Zanim zaczniesz
Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”- Musisz mieć uprawnienia do tworzenia projektów, a w przypadku projektu współdzielonego — być jego Architektem.
- Przygotuj poświadczenia do każdego systemu ERP, który chcesz połączyć. Jeśli ich nie masz, karta Foundation przygotowuje wniosek o dostęp dla administratora ERP. Zobacz Połącz system ERP.
- Zdecyduj, który szablon jest odpowiedni. Enterprise Profitability buduje rachunek zysków i strat oraz mosty marż. Cost to Serve dodaje koszt obsługi każdego klienta. Operational Transfer Pricing porównuje zysk każdej jednostki z zakresami określonymi w Twojej polityce. Wszystkie trzy korzystają z tego samego Common Finance Model. Zobacz Rozbuduj model za pomocą szablonu.
Systemy, które mogą zasilać model
Dział zatytułowany „Systemy, które mogą zasilać model”Data Foundation odczytuje dane bezpośrednio z każdego z poniższych systemów przez jego połączenie PlaidCloud i można łączyć kilka systemów, a także kilka instancji każdego z nich, w jednym projekcie. Każda z poniższych stron jest przeznaczona dla administratora, który przyznaje dostęp, i odpowiada wnioskowi o dostęp przygotowywanemu przez kartę Foundation. Macierz pokrycia Data Foundation pokazuje, które zbiory danych dostarcza bezpośrednio każdy system.
Przejdź przez listę kontrolną konfiguracji
Dział zatytułowany „Przejdź przez listę kontrolną konfiguracji”-
Utwórz projekt. W Analyze otwórz Projekty i kliknij Nowy projekt. W polu Zacznij od wybierz szablon. Aby wypróbować model, zanim cokolwiek połączysz, zaznacz Zacznij od danych przykładowych: projekt od razu wykonuje pierwsze Załaduj, a karta Foundation pokazuje kompletny przykład. Aby ponownie użyć modelu zapisanego przez Ciebie lub współpracownika, wybierz From a template file…. Zobacz Zapisz jako mój szablon.
-
Połącz swoje dane. Na karcie Foundation wybierz istniejące połączenie lub utwórz nowe, kliknij Testuj połączenie, zaznacz jednostki do załadowania, ustaw Miesiące historii i kliknij Połącz. Aby dodać kolejny system lub kolejną instancję, powtórz tę czynność i zaznacz Add this as another source instead of replacing the current one. Dodaj plik dla danych spoza systemów ERP. Zobacz Połącz system ERP i Źródła.
-
Załaduj dane. Kliknij Załaduj. Ładowanie ujednolica każde źródło w modelu, przelicza je na walutę raportowania i sprawdza. Co zrobić dalej wymienia sprawy wymagające Twojej uwagi, od najważniejszej. Zobacz Załaduj dane.
-
Odpowiedz na pytania zgłoszone podczas ładowania. Gdy źródła używają tego samego kodu do różnych rzeczy, Codes waiting for your answer pyta, czy kody oznaczają to samo. Gdy dwa źródła obejmują te same miesiące, Choose which source counts from when pozwala wybrać, które źródło obowiązuje od kiedy. Kliknij Apply changes, aby przebudować model bez ponownego pobierania danych z systemów ERP. Zamiast odpowiadać po kolei, możesz poprosić asystenta o zaproponowanie odpowiedzi. Zobacz Mapuj kody między źródłami i Rozwiąż otwarte pytania za pomocą Ask.
-
Sprawdź zgodność sum. Siatka Gotowość pokazuje jeden wiersz na jednostkę, okres i sprawdzenie. Liczbę, co do której masz wątpliwości, można otworzyć za pomocą Explain this number, które rozbija ją na to, co zawiera księga, co zostało zaalokowane do i z niej oraz co wyeliminowano w grupie. Zobacz Sprawdzenia gotowości i Wyjaśnij liczbę.
-
Przejrzyj swoje hierarchie. Kliknij Open hierarchies, sprawdź hierarchie jednostek, kont i działów, a następnie zaznacz Sprawdzone. Zobacz Hierarchie.
-
Nazwij elementy tak, jak robi to Twoja firma. W sekcji Business names nadaj kategoriom, pozycjom rachunku zysków i strat, metrykom i kolumnom nazwy używane w Twojej firmie. Raporty, metryki i asystent będą je wyświetlać. Zobacz Nazwy biznesowe. Jeśli sposób rozkładania kosztów w modelu nie odpowiada Twojemu sposobowi pracy, zmień go w Actions > Allocations…. Zobacz Reguły alokacji.
-
Utrzymuj aktualność. Po udanym załadowaniu kliknij Odświeżaj co noc. Opcjonalnie skonfiguruj pakiet dla zarządu, który zapisuje skoroszyt Excel i plik PDF pulpitu rachunku zysków i strat w wybranym folderze, na żądanie lub zgodnie z harmonogramem nadanym jego przepływowi pracy.
-
Udostępnij, udokumentuj i przekaż. Udostępnij projekt zespołowi, kliknij Download evidence pack, aby uzyskać zapis tego, co załadowano i jak sumy się zgadzają, a jeśli projekt przygotowujesz dla klienta, nadaj jego właścicielowi rolę Architekta, a następnie usuń siebie. Zobacz Przekaż projekt.
Co masz na końcu
Dział zatytułowany „Co masz na końcu”- Common Finance Model z jednym planem kont, jednym zestawem jednostek i jedną walutą raportowania oraz zarządczy grupowy rachunek zysków i strat z wyeliminowanymi transakcjami wewnątrzgrupowymi.
- Model, metryki i ścieżka analizy, o które Twój zespół i asystent mogą pytać.
- Nocne odświeżanie, które tworzy także pakiet dla zarządu, jeśli go skonfigurowano.
- Pakiet dowodowy i projekt administrowany przez właściciela po stronie klienta.