Dostęp do QuickBooks dla Data Foundation

Data Foundation łączy dane ze wszystkich podłączonych systemów ERP i księgowych, w tylu instancjach, ile masz, w jednym Common Finance Model. QuickBooks Online to jeden z systemów, które odczytuje bezpośrednio. Ta strona jest przeznaczona dla administratora QuickBooks, który konfiguruje dostęp, oraz dla użytkownika PlaidCloud, który go o to prosi.

PlaidCloud tylko odczytuje dane. Nikt nie wysyła hasła ani tokenu e-mailem.

Wyślij prośbę o dostęp

Na karcie Foundation projektu wybierz Utwórz nowe połączenie i wybierz QuickBooks Online. Formularz pokazuje pełną prośbę. Kliknij Kopiuj żądanie, aby wkleić ją do własnej wiadomości, lub Wyślij żądanie e-mailem, aby otworzyć ją w programie pocztowym z tematem „Read-only QuickBooks Online access for PlaidCloud”.

Co konfiguruje administrator QuickBooks

1. Wybierz użytkownika QuickBooks, jako którego będzie działać PlaidCloud. W samym QuickBooks ten użytkownik musi widzieć:

   • Chart of Accounts, Customers, Products and Services oraz Locations
   • raporty General Ledger, Trial Balance i Profit and Loss (użytkownik, który może je uruchamiać w sekcji Reports)
   • transakcje sprzedaży: faktury, paragony sprzedaży, noty kredytowe i paragony zwrotu
   • budżety i Inventory Valuation Summary, jeśli chcesz mieć je w modelu (QuickBooks Plus lub Advanced)

   Administrator firmy już to ma. Użytkownik z ograniczeniami potrzebuje włączenia tych uprawnień.

2. Autoryzuj PlaidCloud jednorazowo. Ten użytkownik loguje się na ekranie zgody Intuit, z połączenia, które wysyła mu użytkownik PlaidCloud. Zakres to wyłącznie Accounting (com.intuit.quickbooks.accounting).

3. Jedna firma na połączenie. Jeśli prowadzisz kilka firm w QuickBooks, autoryzuj każdą z nich w osobnym połączeniu.

Co odesłać

Administrator przesyła	Wprowadzane w PlaidCloud jako
Nazwa firmy, tak jak ma się pojawić w modelu	Firma wybrana dla połączenia
Czy księgi są zamknięte do określonej daty (Settings > Account and Settings > Advanced > Accounting)	Nic do wprowadzenia: PlaidCloud odczytuje datę zamknięcia ksiąg z QuickBooks

Na karcie Foundation użytkownik PlaidCloud wypełnia nowe połączenie:

• ID firmy (realm ID)
• Refresh token, sekret, który użytkownik PlaidCloud wkleja samodzielnie
• Środowisko, czyli production albo sandbox

W sekcji System settings pole Retained earnings account wskazuje konto kapitału własnego (Equity), do którego przechodzi otwierający rachunek zysków i strat, gdy nazwy kont tego jeszcze nie określają. Jest opcjonalne.

Sprawdź dostęp

Po powrocie do PlaidCloud kliknij Testuj połączenie. Każdy zbiór danych jest oznaczony jako Dostępne do odczytu, Brak uprawnienia lub Błąd:

Zbiór danych	Co odczytuje w QuickBooks
Jednostki	Informacje o firmie
Plan kont	Chart of Accounts
Kalendarz fiskalny	Preferencje firmy: pierwszy miesiąc roku obrotowego i data zamknięcia ksiąg
Bilans próbny	Raport Trial Balance, dla sald otwarcia
Księga główna	Raport General Ledger
Działy	Locations (opcjonalne)
Klienci	Customers (opcjonalne)
Produkty	Products and Services (opcjonalne)
Pozycje sprzedaży	Faktury, paragony sprzedaży, noty kredytowe i paragony zwrotu (opcjonalne)
Budżet	Budżety (opcjonalne)
Stany magazynowe	Inventory Valuation Summary (opcjonalne)
Kursy walut	Kursy wymiany (opcjonalne)

Gdy zbiór danych ma status Brak uprawnienia, test wskazuje dostęp do dodania. Poproś administratora o włączenie go dla użytkownika i przetestuj ponownie. Firma bez danych opcjonalnych, takich jak budżety, nadal ładuje wszystko inne.

QuickBooks nie ma partnera handlowego, konta wewnątrzgrupowego ani księgi, więc pozycje firmy z QuickBooks ich nie zawierają.

Powiązane

• Data Foundation
• Połączenie z QuickBooks