Data Foundation: Common Finance Model

Data Foundation to finansowa podstawa danych dla Twoich projektów PlaidCloud. Jego Common Finance Model łączy dane ERP z wielu systemów ERP, a także z wielu instancji każdego z nich, w jeden model: jeden plan kont, jeden zbiór jednostek i jedną walutę raportowania. Raporty, metryki i asystenci AI zbudowani na tym modelu odczytują te same liczby, niezależnie od tego, z którego ERP pochodzą.

Twój system ERP łączy się przez swoje połączenie PlaidCloud, więc księga główna, zestawienie obrotów i sald, dane główne i budżety trafiają bezpośrednio ze źródła, bez żadnego eksportowania. Pliki uzupełniają dane, których system nie przechowuje, takie jak kursy walut, klucze alokacji lub budżet prowadzony poza ERP, i mogą zastąpić obejmowane przez siebie wiersze z ERP. Operacja Załaduj dopasowuje każde źródło do modelu, przelicza je na walutę raportowania i sprawdza, czy sumy się zgadzają, a wszystko to z poziomu karty Foundation projektu. Szablony, takie jak Rentowność przedsiębiorstwa, budują na nim swoje raporty i modele.

Każdy system ERP i każda instancja trafiają do jednego modelu, więc każdy raport, każda metryka i każda odpowiedź AI odczytują te same liczby.

Połącz swój system ERP

Twój system ERP łączy się z Data Foundation przez swoje połączenie PlaidCloud. Data Foundation odczytuje z niego księgę główną, zestawienie obrotów i sald, dane główne, kursy walutowe i budżety bezpośrednio i wyłącznie je odczytuje. Możesz wybrać istniejące połączenie lub utworzyć je na karcie; przewodniki po połączeniach opisują konfigurację dostępu dla każdego ERP.

1. W Analyze otwórz Projekty i kliknij Nowy projekt. Wpisz nazwę, a w polu Zacznij od zamiast Pusty projekt wybierz szablon, na przykład Rentowność przedsiębiorstwa (szablon). Kliknij Utwórz.

   Projekt otwiera się na swojej karcie Foundation. Jest prywatny, dopóki go nie udostępnisz, a Ty jesteś jego jedynym Architektem.

2. Na karcie Foundation wybierz istniejące połączenie dla swojego ERP lub wybierz Utwórz nowe połączenie. Przy każdym istniejącym połączeniu wyświetlana jest lista przepływów pracy, które już z niego korzystają, lub informacja Nie używane jeszcze w żadnym przepływie pracy.

3. Dla nowego połączenia wpisz Nazwa połączenia, wybierz Środowisko i uzupełnij dane uwierzytelniające, których wymaga połączenie z Twoim ERP.

   Nie masz jeszcze danych uwierzytelniających? Formularz pokazuje gotowe żądanie dostępu dla administratora Twojego ERP. Kliknij Kopiuj żądanie lub Wyślij żądanie e-mailem, wyślij je i wpisz wartości, które otrzymasz w odpowiedzi.

4. Kliknij Testuj połączenie. PlaidCloud loguje się i próbuje odczytać każdy zbiór danych, a następnie oznacza każdy jako Dostępne do odczytu, Brak uprawnienia lub Błąd. Gdy czegoś brakuje, podaje uprawnienia, o których dodanie warto poprosić administratora ERP.

5. Ustaw Miesiące historii: liczbę miesięcy wstecz do załadowania, od 1 do 120. Wartość domyślna to 24.

6. Dla istniejącego połączenia zaznacz jednostki do załadowania lub pozostaw wszystkie niezaznaczone, aby załadować każdą jednostkę. Jednostki nieaktywne i eliminacyjne pozostają ukryte, dopóki nie zdecydujesz się ich pokazać. Następnie kliknij Połącz.

7. Dla nowego połączenia kliknij Połącz, aby je utworzyć. Następnie zaznacz jednostki do załadowania i kliknij Połącz ponownie, aby je zapisać. Dopóki tego nie zrobisz, ładowana jest każda jednostka.

Po połączeniu karta podaje, jakie połączenie, środowisko, jednostki i ile miesięcy historii projekt ładuje.

Każde ładowanie odczytuje tylko to, co się zmieniło: otwarte okresy i ostatni zamknięty okres są odczytywane ponownie, a zamknięte okresy załadowane wcześniej są zachowywane. Zwiększenie wartości Miesiące historii odczytuje tylko dodane miesiące. Zmieniony kurs walutowy, tabela przypisań jednostek lub waluta raportowania powodują ponowne odczytanie miesięcy, których dotyczą.

Dodaj pliki z danymi spoza ERP

Pliki uzupełniają połączenie z ERP o dane, których system nie przechowuje, takie jak kursy walut, klucze alokacji, tabela przypisań jednostek lub budżet prowadzony poza ERP. Każdy plik należy do jednego ze zbiorów danych wymienionych w sekcji Tabele Common Finance Model.

1. W sekcji Pliki wybierz Konto dokumentów, w którym ma być przechowywany plik.

2. Upuść plik CSV lub Excel w polu Upuść tutaj plik CSV lub Excel albo kliknij Wybierz plik. Plik jest przesyłany do folderu /foundation/ konta dokumentów.

   Dla pliku, który już znajduje się na koncie dokumentów, wpisz jego Ścieżka pliku, na przykład /foundation/budget.csv, i kliknij Dodaj plik.

3. PlaidCloud odczytuje plik i proponuje mapowanie:

   • Wykryty separator pól, separator dziesiętny i daty. Separator pól (przecinek, średnik, tabulator lub kreska pionowa), separator dziesiętny i format daty są wykrywane automatycznie.
   • Zbiór danych: tabela Common Finance Model, do której należy plik, dopasowana na podstawie nazwy pliku i nagłówków kolumn. Gdy dopasowanie nie jest jednoznaczne, wybierz ją z listy.
   • Separator dziesiętny: Kropka (1,234.56) lub Przecinek (1.234,56).
   • Format daty: wyświetlany, gdy plik zawiera daty. Zmień go, jeśli wykryty format jest błędny: YYYY-MM-DD, DD.MM.YYYY, DD/MM/YYYY lub MM/DD/YYYY.
   • Siatka z kolumnami Kolumna w pliku, Typ, Przykłady i Trafia do. Zmień Trafia do, aby skierować kolumnę do innego pola lub do Nie ładuj.

4. Sprawdź, dokąd trafia każda kolumna, a następnie kliknij Potwierdź mapowanie.

Gdy PlaidCloud nie może samodzielnie rozstrzygnąć zbioru danych, separatora dziesiętnego lub kolejności w dacie, na przykład w pliku, którego daty można odczytać jako dzień/miesiąc lub miesiąc/dzień, prosi o wybór przed potwierdzeniem. Dodanie drugiego pliku dla tego samego zbioru danych zastępuje pierwszy.

Akceptowane pliki to pliki tekstowe CSV, TSV i TXT, pliki Excel .xlsx (odczytywane z pierwszego arkusza) oraz pliki Parquet.

Notatka

Brakujący lub pusty plik nigdy nie zatrzymuje ładowania. Dodanie go informuje, że nie ma jeszcze czego mapować, a ładowanie kończy się ostrzeżeniem ze ścieżką pliku i pozostawia ten zbiór danych pustym. Dodaj plik ponownie, gdy już istnieje.

Załaduj dane

Kliknij Załaduj na karcie Załaduj lub na karcie Ostatnie ładowanie. Ładowanie odczytuje połączony ERP i potwierdzone pliki, dopasowuje je do Common Finance Model, przelicza na walutę raportowania, uruchamia sprawdzenia gotowości i odbudowuje modele szablonu.

• Dla projektu jednocześnie działa tylko jedno ładowanie. Kolejne Załaduj informuje, że ładowanie już trwa.
• Jeśli inne przepływy pracy korzystają z tego samego połączenia z ERP, pierwsze ładowanie wyświetla ich listę i prosi o potwierdzenie, ponieważ ładowanie odczytuje dane z ERP i może spowolnić te przepływy pracy. Kliknij Załaduj mimo to, aby kontynuować.
• Nieudane ładowanie jest oznaczone na czerwono i nigdy nie ukrywa się za wcześniejszymi wynikami. Wiersze z wcześniejszego ładowania pokazują Z wcześniejszego ładowania. Załaduj ponownie., dopóki ładowanie się nie powiedzie.
• Jeśli odczyt jednej jednostki i okresu się nie powiedzie, pozostałe nadal są ładowane. Uruchom Załaduj ponownie, aby pobrać tylko to, co się nie powiodło.

Dane z ERP i pliki razem

Plik zastępuje tylko to, co obejmuje, a pozostałe wiersze z ERP zostają.

• Pliki danych głównych (konta, działy, klienci, produkty i wartości segmentów) zastępują wiersze z ERP o tym samym kodzie.
• Pliki transakcji zastępują wiersze z ERP dla tej samej jednostki i miesiąca. Pliki księgi głównej i zestawienia obrotów i sald są dodatkowo dopasowywane według księgi, pliki budżetu według scenariusza, a pliki kluczy statystycznych według scenariusza i klucza.

Jeśli plik przestanie obejmować jakiś miesiąc, dane ERP z tego miesiąca wrócą przy następnym ładowaniu.

Tabela przypisań jednostek

Każde źródło nazywa swoje jednostki własnymi kodami. Tabela przypisań jednostek mapuje te kody na jednostki w Twoim głównym zestawie jednostek, dzięki czemu pozycje ze wszystkich źródeł trafiają do tej samej jednostki.

Aby jej użyć, dodaj plik CSV lub Excel i wybierz zbiór danych Tabela przypisań jednostek:

Kolumna	Zawiera
source_entity	Kod w postaci, w jakiej przechowuje go źródło, na przykład kod spółki.
entity	Jednostka, do której należy, tak jak nazywa ją główny zestaw jednostek.

• Kod, którego nie ma w tabeli przypisań, jest używany bez zmian.
• Kilka kodów może być przypisanych do jednej jednostki. Ich pozycje są łączone, a miesiąc uznaje się za zamknięty, gdy jest zamknięty dla wszystkich z nich.
• Kody w tabeli przypisań obowiązują dla każdego źródła, więc kody jednostek każdego źródła muszą być unikatowe w skali wszystkich źródeł.
• Wiersz pliku Jednostki zastępuje jednostkę z ERP o tym samym kodzie jednostki.

Sprawdzenie Nieprzypisane jednostki oznacza każdą pozycję, której jednostki nie ma w głównym zestawie jednostek ani nie została do niego przypisana przez tabelę przypisań. Dopóki główny zestaw jednostek nie zostanie załadowany, pokazuje – Nie dotyczy.

Przeliczanie walut

Każde ładowanie przelicza kwoty z księgi głównej, zestawienia obrotów i sald, sprzedaży, zapasów i budżetu z ich waluty lokalnej na jedną walutę raportowania. Raporty i modele odczytują przeliczone kwoty, więc jednostki w różnych walutach, z dowolnego systemu, sumują się poprawnie.

Waluta raportowania

Aby wybrać walutę raportowania, ustaw zmienną projektu reporting_currency na kod waluty, taki jak USD. Zobacz Zarządzanie zmiennymi projektu. Szablon tworzy ją jako pustą. Dopóki jest pusta, każde ładowanie używa pierwszego z poniższych źródeł, które wskazuje dokładnie jedną walutę:

1. Waluta grupy jednostek.
2. Waluta lokalna jednostek najwyższego poziomu, czyli tych bez jednostki nadrzędnej.
3. Waluta lokalna plików.

Jeśli żadne z nich nie wskazuje dokładnie jednej waluty, Przeliczanie walut pokazuje problem, dopóki nie ustawisz reporting_currency.

Kwoty już wyrażone w walucie raportowania pozostają bez zmian, więc projekt, którego wszystkie dane są w jednej walucie, nie potrzebuje kursów.

Pliki sprzedaży, zapasów i budżetu mogą również zawierać walutę. Zmapuj kolumnę o nazwie Currency lub Local Currency, a zostanie ona wykryta automatycznie, a lokalne kwoty z pliku zostaną przeliczone na walutę raportowania. Kwota grupowa lub raportowa, która już jest w pliku, zostaje bez zmian. Koszt standardowy produktu nie jest przeliczany.

Kursy walutowe

Kurs przelicza jedną jednostkę waluty na walutę raportowania dla danego miesiąca: przeliczona kwota to kwota lokalna razy kurs.

• Z Twojego ERP każde ładowanie odczytuje kursy walutowe, które przechowuje ERP.
• Z pliku dodaj plik CSV lub Excel i wybierz zbiór danych Kursy walut. Kurs z pliku zastępuje kurs z ERP dla tych samych walut i miesiąca. Użyj pliku, aby raportować w walucie, na którą Twoje systemy ERP nie publikują kursów, lub aby dodać kursy planowane dla miesięcy budżetowych.

Kolumna	Zawiera
from_currency	Waluta, z której przeliczasz, na przykład EUR.
to_currency	Waluta raportowania, na przykład USD.
period	Miesiąc, w formacie YYYY-MM.
average_rate	Kurs średni dla miesiąca.
closing_rate	Kurs na koniec miesiąca.
historical_rate	Kurs historyczny, dla kapitału własnego i dla kont ustawionych na kurs historyczny.

Używane są wyłącznie kursy na walutę raportowania. Kurs podany w drugą stronę, z waluty raportowania na inną walutę, nie jest odwracany.

Który kurs obowiązuje

Każdy wiersz jest przeliczany z własnej waluty, więc pozycja w innej walucie niż jej jednostka jest przeliczana z waluty, w której jest wyrażona. Obowiązuje pierwsza reguła pasująca do wiersza:

Wiersz	Kurs
Konta statystyczne i niezaksięgowywane	Nie są przeliczane.
Już w walucie raportowania	Nie jest przeliczany.
Konto z typem kursu	Ten kurs: średni, końcowy lub historyczny. Kurs historyczny w razie jego braku zastępowany jest końcowym. W przypadku ERP typem kursu jest własny typ kursu konta. W pliku planu kont zmapuj kolumnę typu kursu na fx_rate_type z wartościami average, closing lub historical.
Pozycja sprzedaży	Kurs średni dla okresu.
Stan magazynowy	Kurs końcowy dla okresu.
Wiersz budżetu	Według konta, jak w księdze głównej: kurs średni dla kont rachunku zysków i strat oraz kurs końcowy dla kont bilansowych.
Konto rachunku zysków i strat	Kurs średni dla okresu.
Konto kapitału własnego	Kurs historyczny lub kurs końcowy, gdy nie ma kursu historycznego.
Każde inne konto bilansowe	Kurs końcowy dla okresu.

Przeliczone kwoty nie są zaokrąglane, więc sumy się nie rozjeżdżają.

Notatka

Zestawienie obrotów i sald zawiera obroty każdego okresu, więc kwoty bilansowe to obroty każdego miesiąca przeliczone po kursie końcowym tego miesiąca. Nie jest to bilans przeliczony ponownie po kursie z końca okresu i nie ma skumulowanej korekty z przeliczenia ani eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych. Używaj przeliczonych kwot dla rachunku zysków i strat.

Hierarchie

Każde ładowanie odbudowuje siedem wymiarów na podstawie danych głównych każdego źródła:

Wymiar	Zbudowany z
Jednostka	Jednostki i ich jednostki nadrzędne
Konto	Plan kont i konta nadrzędne
Dział	Działy i ich działy nadrzędne
Klient	Klienci i ich klienci nadrzędni
Produkt	Produkty i ich produkty nadrzędne
Segment 1	Wartości segmentów dla segment_1
Segment 2	Wartości segmentów dla segment_2

• Rekord bez elementu nadrzędnego lub taki, który wskazuje siebie jako element nadrzędny, jest ładowany jako członek najwyższego poziomu.
• Ponieważ każde ładowanie odbudowuje hierarchie, zmieniaj element nadrzędny w ERP lub w swoim pliku, a nie w wymiarze.
• Problem w jednej hierarchii dotyczy tylko tego wymiaru. Ładowanie i modele szablonu nadal kończą się pomyślnie.
• Możesz zmienić nazwy Segment 1 i Segment 2 na to, co zawierają, na przykład Klasa i Lokalizacja.

Aby dostarczyć hierarchie segmentów z pliku, wybierz zbiór danych Wartości segmentów:

Kolumna	Zawiera
segment	Segment, do którego należy wartość: od segment_1 do segment_5. Segment 1 i Segment 2 mają wymiary.
segment_value	Wartość, tak jak występuje w pozycjach księgi głównej, sprzedaży i budżetu.
segment_value_name	Jej nazwa.
parent_segment_value	Jej element nadrzędny w obrębie tego samego segmentu.

Sprawdzenia gotowości

Po każdym ładowaniu siatka Gotowość wyświetla każde sprawdzenie dla każdej jednostki i okresu z jednym z następujących statusów:

Status	Znaczenie
● Gotowe	Sprawdzenie zakończyło się powodzeniem.
▲ Wymaga uwagi	Warto się przyjrzeć, ale liczby nadają się do użycia.
■ Problem	Napraw to, zanim zaczniesz polegać na wynikach.
– Nie dotyczy	Nie ma jeszcze danych dla tego sprawdzenia.

Sprawdzenia to:

Sprawdzenie	Co potwierdza
Dane załadowane	Każdy okres fiskalny ma pozycje księgi głównej, a każdy odczyt z ERP zakończył się powodzeniem. Zamknięty okres bez pozycji to problem; otwarty okres bez pozycji wymaga uwagi.
Bilans próbny zgodny z księgą główną	Zestawienie obrotów i sald jest równe księdze głównej dla każdej jednostki, okresu i konta. Jeśli zarówno zestawienie obrotów i sald, jak i księga główna zawierają działy dla danego konta, sprawdzana jest też zgodność dla każdego działu.
Zgodność sprzedaży z księgą główną	Pozycje sprzedaży są równe kontom przychodów i kosztu własnego sprzedaży w księdze głównej dla każdego okresu.
Nieznane produkty/klienci	Każda pozycja sprzedaży wskazuje produkt i klienta, którzy istnieją w danych głównych produktów i klientów.
Konta brakujące w planie kont	Każda pozycja księgi głównej wskazuje konto z planu kont. Pozycje z nieznanym kontem są pomijane w rachunku zysków i strat.
Przeliczanie walut	Każdy wiersz księgi głównej, zestawienia obrotów i sald, sprzedaży, zapasów i budżetu ma kwotę w walucie raportowania. Wiersz rachunku zysków i strat lub sprzedaży bez kursu to problem, ponieważ rachunek zysków i strat odczytuje przeliczone kwoty. Wiersz bilansu, zapasów lub budżetu bez kursu wymaga uwagi. Miesiąc budżetowy bez kursu jest oznaczony na bursztynowo, więc załaduj kursy planowane dla miesięcy budżetowych. Zobacz Przeliczanie walut.
Nieprzypisane jednostki	Każda pozycja księgi głównej, zestawienia obrotów i sald oraz sprzedaży wskazuje jednostkę z głównego zestawu jednostek, bezpośrednio lub przez tabelę przypisań jednostek. Nie dotyczy, dopóki główny zestaw jednostek nie zostanie załadowany. Zobacz Tabela przypisań jednostek.

Każdy wiersz, który nie jest gotowy, podaje w kolumnie Co zrobić, jak postąpić, na przykład załadować plan kont, załadować kursy walut lub ponownie uruchomić Załaduj dla danego okresu.

Siatka pokazuje też dwa sprawdzenia konfiguracji, które pojawiają się tylko wtedy, gdy wymagają uwagi:

Sprawdzenie	Kiedy się pojawia
Alokacja kosztów ogólnych	Ustawiona jest tylko jedna ze zmiennych projektu overhead_department i overhead_driver albo żaden klucz alokacji nie pasuje do overhead_driver, więc alokacja nic by nie zrobiła. Ustaw obie albo wyczyść obie, aby wyłączyć alokację kosztów ogólnych.
Porównanie z budżetem	Wiersze budżetu są załadowane, ale żaden nie należy do wersji wskazanej przez zmienną projektu budget_version, więc porównanie z budżetem byłoby puste.

Utrzymuj aktualność

Po pomyślnym załadowaniu z połączenia z ERP bez żadnych problemów na karcie Ostatnie ładowanie pojawia się Odświeżaj co noc. Kliknij tę opcję, aby uruchamiać Załaduj co noc o 2:00 w Twojej strefie czasowej. Karta pokazuje wtedy Nightly refresh: Every night at 2:00 oraz osobę, która to skonfigurowała.

Nocne ładowanie działa jako osoba, która je skonfigurowała. Jeśli ta osoba nie może już używać połączenia z ERP, siatka informuje, że nocne ładowanie jest pomijane; skonfiguruj je ponownie. Projektu, który ma tylko dane przykładowe, nie można zaplanować.

Brakujący lub pusty plik przy nocnym ładowaniu kończy się ostrzeżeniem ze ścieżką, a nie błędem, a reszta modelu nadal jest ładowana.

Buduj na modelu za pomocą szablonu

Szablon buduje swoje raporty i modele na Common Finance Model, więc działają tak samo, niezależnie od tego, które systemy ERP go zasilają. Gdy zaczynasz projekt od szablonu, takiego jak Rentowność przedsiębiorstwa, tworzy on:

• Tabele Common Finance Model, puste lub wypełnione danymi przykładowymi.
• Wymiary Jednostka, Konto, Dział, Klient, Produkt, Segment 1 i Segment 2 zbudowane z tych tabel. Zobacz Hierarchie.
• Przepływ pracy Załaduj oraz przepływy pracy, które uruchamia, aby odczytać Twój ERP i pliki, dopasować je, sprawdzić gotowość i zbudować modele szablonu.
• Własne raporty i modele szablonu. Rentowność przedsiębiorstwa dodaje tabelę rachunku zysków i strat z przychodami, kosztem własnym sprzedaży, marżą brutto, bezpośrednimi i pośrednimi kosztami operacyjnymi, marżą pokrycia i marżą operacyjną, a także mostki marż rok do roku i względem budżetu.
• Metryki i ścieżkę analizy do zadawania pytań o wyniki.

Aby poznać produkt, zanim połączysz własny ERP, zaznacz Zacznij od danych przykładowych podczas tworzenia projektu. Projekt od razu uruchamia pierwsze ładowanie, więc karta Foundation pokazuje kompletny przykład, w tym jednostkę w euro przeliczoną na dolary amerykańskie. Gdy połączysz własny ERP lub dodasz własne pliki, wiersze przykładowe zostaną usunięte, a ich miejsce zajmą Twoje dane.

Karta Foundation

Karta Foundation to miejsce, w którym łączysz, ładujesz i sprawdzasz dane. Ma następujące sekcje, od góry do dołu:

Sekcja	Co pokazuje
Ostatnie ładowanie	Czy ostatnie ładowanie zakończyło się powodzeniem, niepowodzeniem, czy jeszcze trwa, wraz z przyciskami Załaduj, Odśwież i Odświeżaj co noc.
Konfiguracja	Lista kontrolna konfiguracji: Połącz swoje dane, Załaduj dane, Sprawdź zgodność sum, Przejrzyj swoje hierarchie i Udostępnij zespołowi. Bieżąca pozycja jest pogrubiona.
Pliki	Każdy dodany plik, jego zbiór danych, na przykład Księga główna lub Kursy walut, oraz czy jego mapowanie jest ✓ Potwierdzone, czy ○ Oczekuje na potwierdzenie.
Dane załadowane	Dla każdej jednostki: pierwszy i ostatni załadowany okres oraz liczba gotowych okresów.
Okresy	Okresy fiskalne każdej jednostki i informacja, czy każdy z nich jest ✓ Zamknięte, czy ○ Otwarte.
Gotowość	Siatka gotowości: jeden wiersz na jednostkę, okres i sprawdzenie, z jego statusem i Co zrobić.
Połączenie	Połącz swój ERP, wybierz jednostki i liczbę miesięcy historii do załadowania.
Pliki (dodawanie)	Dodaj plik CSV, TSV, TXT, Excel lub Parquet i potwierdź, jak mapowane są jego kolumny.
Załaduj	Rozpocznij ładowanie.

Podczas ładowania karta odświeża się samoczynnie.

Lista kontrolna konfiguracji śledzi Twoje postępy:

• Połącz swoje dane i Załaduj dane same się zaznaczają, gdy źródło zostanie podłączone, a ładowanie zakończy się powodzeniem.
• Sprawdź zgodność sum zaznacza się samo, gdy sprawdzenia zgodności zakończą się powodzeniem.
• Przejrzyj swoje hierarchie: kliknij Otwórz wymiary, aby przejrzeć hierarchie Jednostka, Konto i Dział, a następnie zaznacz Sprawdzone. Tę pozycję potwierdzasz samodzielnie.
• Udostępnij zespołowi: udostępnij projekt, gdy będzie gotowy. Zobacz Zarządzanie dostępem do projektu.

Tabele Common Finance Model

Data Foundation dopasowuje każde źródło, ERP lub plik, do tych samych piętnastu tabel, więc raporty, metryki i modele zbudowane na nich działają tak samo niezależnie od źródła. Każdy wiersz zapisuje także system źródłowy i czas odczytu. Kolumna Zbiór danych to nazwa wybierana podczas dodawania pliku.

Zbiór danych	Tabela	Zawiera
Jednostki	cfm_entity	Podmioty prawne z jednostką nadrzędną, walutą lokalną i grupową oraz krajem.
Tabela przypisań jednostek	cfm_entity_map	Kody jednostek źródłowych i jednostka, do której każdy należy. Zobacz Tabela przypisań jednostek.
Kursy walut	cfm_fx_rate	Miesięczne kursy średnie, końcowe i historyczne według pary walut. Zobacz Kursy walutowe.
Kalendarz fiskalny	cfm_fiscal_calendar	Jeden wiersz na okres fiskalny jednostki, z datami rozpoczęcia i zakończenia oraz informacją, czy jest zamknięty.
Plan kont	cfm_account	Konta z kontem nadrzędnym, typem (Revenue, COGS, Opex, NonOperating, Asset, Liability, Equity), zestawieniem, saldem normalnym i typem kursu.
Działy	cfm_department	Działy i centra kosztów z elementem nadrzędnym i centrum zysku.
Produkty	cfm_product	Dane główne produktów z elementem nadrzędnym, rodziną, grupą, jednostką miary i kosztem standardowym.
Klienci	cfm_customer	Dane główne klientów z elementem nadrzędnym, grupą, regionem i krajem. Nazwy klientów nie są maskowane.
Wartości segmentów	cfm_segment	Wartości segmentów z nazwą i elementem nadrzędnym. Zobacz Hierarchie.
Księga główna	cfm_gl_journal	Pozycje dziennika w walucie transakcji, lokalnej i raportowania.
Bilans próbny	cfm_trial_balance	Obroty Wn, Ma i saldo netto okresu według jednostki, konta i działu, w walucie lokalnej i raportowania.
Pozycje sprzedaży	cfm_sales_line	Zafakturowane pozycje sprzedaży z ilością, kwotami brutto, rabatu, netto i kosztu własnego sprzedaży.
Stany magazynowe	cfm_inventory_balance	Zapasy na koniec okresu według produktu i magazynu.
Budżet	cfm_budget	Budżet i prognoza według scenariusza, wersji, konta i działu.
Klucze alokacji	cfm_stat_driver	Klucze statystyczne, takie jak liczba pracowników, metry kwadratowe lub jednostki.

Okresy zapisywane są jako YYYY-MM, a transakcje są przypisywane według okresu księgowania. Budżet jest opcjonalny: ERP bez budżetów nadal ładuje wszystko inne.

Plik zestawienia obrotów i sald może zawierać kolumny debetu i kredytu, kolumnę salda netto lub obie. Przy samym debecie i kredycie saldo netto to debet minus kredyt, a puste pole liczy się jako zero. Przy samym saldzie netto dodatnie saldo staje się debetem, a ujemne kredytem, jako kwota dodatnia. Kolumna działu jest opcjonalna.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Co zrobić
Testuj połączenie informuje, że ERP odrzucił dane uwierzytelniające	Sprawdź dane uwierzytelniające połączenia oraz czy użytkownik integracji może zalogować się do ERP.
Testuj połączenie pokazuje Brak uprawnienia dla zbioru danych	Poproś administratora ERP o dodanie uprawnień, które są wymienione. Przewodnik po połączeniu dla Twojego ERP wymienia, czego wymaga połączenie.
Komunikat o błędzie ERP jest krótszy niż oryginalny komunikat ERP	PlaidCloud usuwa dane uwierzytelniające, tokeny i klucze z błędów dostawcy przed ich wyświetleniem, więc część szczegółów jest pomijana. Uruchom Testuj połączenie, aby sprawdzić, którego zbioru danych to dotyczy.
Dane załadowane to problem dla okresu	Odczyt z ERP dla tego okresu nie powiódł się. Uruchom Załaduj ponownie; okresy, które zostały załadowane, są pomijane.
Konta brakujące w planie kont to problem	Dodaj brakujące konta do planu kont w ERP lub w pliku i uruchom Załaduj ponownie.
Przeliczanie walut to problem	Waluta jednostki nie ma kursu na walutę raportowania dla tego okresu albo nie znaleziono jednej waluty raportowania. Dodaj kursy do pliku Kursy walut, sprawdź, czy połączenie może odczytać kursy walutowe z ERP, lub ustaw zmienną projektu reporting_currency. Następnie uruchom Załaduj ponownie.
Przeliczanie walut wymaga uwagi	Wiersze bilansu, zapasów lub budżetu nie mają kursu końcowego, historycznego ani planowanego dla okresu. Rachunek zysków i strat nie jest tym dotknięty. Dodaj kursy, w tym kursy planowane dla miesięcy budżetowych, i uruchom Załaduj ponownie.
Nieprzypisane jednostki to problem	Dodaj jednostkę do głównego zestawu jednostek lub przypisz jej kod do istniejącej jednostki w pliku Tabela przypisań jednostek i uruchom Załaduj ponownie.

Powiązane

• Połączenia: skonfiguruj połączenie PlaidCloud dla każdego ERP.
• Wymiary
• Zarządzanie projektami