Importowanie danych finansowych z NetSuite

Pobieraj typowe dane finansowe i referencyjne z NetSuite do tabel projektu za pomocą gotowych kroków importu NetSuite — bez pisania SuiteQL. Większość pobrań obejmują trzy kroki: Import Balances dla zestawienia obrotów i sald, Import GL Detail dla pozycji księgowań stojących za nim oraz Import Master Data dla kont, spółek zależnych i wymiarów, do których odwołują się te pobrania. Każdy działa na wspólnej warstwie odczytu, która odświeża token OAuth, stronicuje duże wyniki i ponawia próby po błędach przejściowych, dzięki czemu pobranie całego okresu lub wszystkich spółek zależnych zwraca komplet danych.

Wskazówka

W przypadku niestandardowego pobrania, którego nie obejmują gotowe kroki, napisz własne zapytanie SuiteQL za pomocą kroku Żądanie REST — zobacz Przykłady zapytań SuiteQL dla NetSuite. Gotowe kroki opisane poniżej to prostsza opcja dla tych typowych pobrań.

Wymagania wstępne

• Działające połączenie NetSuite z dostępem do podglądu rekordów, które chcesz odczytać.
• Przepływ pracy, do którego dodasz krok.

Pobierz zestawienie obrotów i sald

1. Dodaj do przepływu pracy krok NetSuite: importuj salda.

2. Ustaw Połączenie NetSuite na swoje połączenie, a Tabela docelowa na tabelę projektu, w której mają się znaleźć salda. Krok przy każdym uruchomieniu w całości nadpisuje tę tabelę.

3. Ustaw Data początkowa i Data końcowa na żądany okres, każdą w formacie YYYY-MM-DD, obie włącznie. Pozostaw jedną z nich pustą, aby nie ograniczać tego końca zakresu.

4. Aby ograniczyć pobranie do jednej spółki zależnej, ustaw Subsidiary na jej wewnętrzny identyfikator NetSuite; pozostaw puste dla wszystkich spółek zależnych. (Zobacz Rozpoznawanie identyfikatorów wewnętrznych, jeśli masz nazwy zamiast identyfikatorów.)

5. W koncie z Multi-Book Accounting pozostaw Accounting Book puste, aby pobrać tylko księgę podstawową — to prawidłowa wartość domyślna dla standardowego zestawienia obrotów i sald. Ustaw all tylko wtedy, gdy celowo chcesz uzyskać sumę ze wszystkich ksiąg, albo wewnętrzny identyfikator konkretnej księgi.

6. Zawęź dalej za pomocą Numer konta (dokładne konto księgi głównej) lub Posting Period (wewnętrzny identyfikator okresu NetSuite), jeśli nie potrzebujesz całego planu kont ani każdego okresu z zakresu.

7. Uruchom krok (zobacz Uruchamianie pojedynczego kroku w przepływie pracy) i sprawdź tabelę docelową.

Uwaga

Konta wielu ksiąg domyślnie używają księgi podstawowej. Zanim to zachowanie zostało udostępnione, niefiltrowane pobranie dla konta Multi-Book Accounting sumowało wszystkie księgi razem — po cichu wielokrotnie zliczając saldo. Pozostawienie pustego pola Accounting Book pobiera teraz tylko księgę podstawową, zgodnie z oczekiwaniami standardowego zestawienia obrotów i sald. Jeśli polegasz na dawnej sumie ze wszystkich ksiąg, jawnie ustaw Accounting Book na all.

Pobierz szczegóły księgi głównej

Krok NetSuite: importuj szczegóły księgi głównej konfiguruje się tak samo — połączenie, tabela docelowa, zakres dat, spółka zależna, księga rachunkowa, numer konta i okres księgowania — ale zwraca szczegóły na poziomie pozycji transakcji, a nie salda okresowe. Użyj go do uzgodnienia, analizy szczegółowej lub odtworzenia szczegółowego rachunku zysków i strat na podstawie księgowań stojących za saldami.

Notatka

Ogranicz zakres dat do potrzebnego wycinka. Każde uruchomienie zastępuje całą tabelę docelową, więc zaplanowane pobranie księgi głównej za każdym razem wyodrębnia pełny wynik — kroczące okno dat sprawia, że cykliczne pobranie jest szybkie i nie odczytuje ponownie całej historii.

Notatka

NetSuite ogranicza pojedyncze zapytanie SuiteQL do około 100 000 wierszy. Podanie zarówno Data początkowa, jak i Data końcowa pozwala PlaidCloud automatycznie podzielić szerokie pobranie na mniejsze okna dat mieszczące się poniżej tego limitu, więc pobranie księgi głównej za cały rok zwraca komplet danych bez żadnych działań z Twojej strony. Pozostawienie obu pustych przy pobraniu na tyle dużym, że przekroczy limit, kończy się teraz komunikatem z prośbą o dodanie zakresu dat, zamiast po cichu zwrócić obcięty wynik.

Rozpoznawanie identyfikatorów wewnętrznych za pomocą danych podstawowych

Pola spółki zależnej, konta i wymiarów w NetSuite to identyfikatory wewnętrzne, a nie nazwy. Pobierz odpowiadającą im listę za pomocą NetSuite: importuj dane główne i połącz ją z saldami lub szczegółami, aby dodać czytelne nazwy.

1. Dodaj krok NetSuite: importuj dane główne i ustaw Połączenie NetSuite oraz Tabela docelowa.

2. Ustaw Typ rekordu na żądaną listę: account, subsidiary, department, class, location, vendor lub customer.

3. Pozostaw Include Inactive wyłączone, aby pobrać tylko aktywne rekordy, albo włącz je, aby uwzględnić nieaktywne.

4. Uruchom krok, a następnie połącz jego tabelę z saldami lub szczegółami księgi głównej po identyfikatorze wewnętrznym, aby przenieść nazwy do każdego wiersza.

Zaplanuj pobieranie

Aby uzyskać stały strumień danych, zaplanuj przepływ pracy. Ponieważ każdy krok w całości zastępuje swoją tabelę docelową, zaplanowane uruchomienie zawsze odzwierciedla bieżący stan w NetSuite dla wyznaczonego okresu.

Powiązane

• NetSuite: importuj salda
• NetSuite: importuj szczegóły księgi głównej
• NetSuite: importuj dane główne
• Połączenie z NetSuite — skonfiguruj połączenie, przez które te kroki odczytują dane
• Przykłady zapytań SuiteQL dla NetSuite — napisz własne zapytanie dla pobrania, którego nie obejmują gotowe kroki