Konfigurowanie alokacji

Cel

Alokacje umożliwiają rozbicie wartości (zazwyczaj kosztów) na bardziej szczegółowy poziom przez zastosowanie klucza alokacji. Alokacje służą wielu celom, w tym między innymi Activity-Based Costing, IT & Shared Service Chargeback, obliczaniu pełnego kosztu wytworzenia i dostarczenia klientom towaru lub usługi itp. Są podstawowym narzędziem analizy finansowej i fundamentem operacji raportowania zarządczego, takich jak Customer & Product Profitability. Są też przydatnym mechanizmem do ustalania i zarządzania globalnymi cenami transferowymi towarów i usług między spółkami powiązanymi.

Konfigurowanie transformacji alokacji

W praktyce alokacje konfiguruje się w PlaidCloud podobnie jak inne transformacje danych, takie jak złączenia i wyszukiwania. Aby transformacja alokacji zakończyła się powodzeniem, trzeba ustawić cztery parametry konfiguracji.

1. Określ dane przed alokacją: wskaż tabelę danych przed alokacją w sekcji Tabela wartości do alokacji transformacji alokacji.
2. Określ dane sterujące: dane sterujące będą podstawą współczynników używanych w alokacji. Wybierz tabelę danych sterujących w sekcji Tabela danych sterujących transformacji alokacji.
3. Określ tabelę wyników: dane po alokacji muszą być zapisane w tabeli. Wskaż tabelę w sekcji Tabela wyników alokacji w części wyników transformacji alokacji.
4. Określ wymiar przypisania: alokacje wymagają wymiaru przypisania, którego celem jest określenie, jak zostanie przypisany każdy rekord lub zestaw rekordów danych przed alokacją. Wskaż wymiar przypisania w sekcji Hierarchia wymiaru przypisania transformacji alokacji.

Poza tymi czterema, dwie karty mapowania wymagają ustawienia Role kolumn, zanim krok się zapisze: kolumna Wartość do alokacji w Mapa źródła alokacji oraz kolumny Wartość podziału, Relacja ze źródłem (mianownik) i Cel alokacji (licznik) w Mapa danych sterujących. PlaidCloud sprawdza je podczas zapisu i wskazuje, czego brakuje — zobacz Rozwiązywanie problemów z alokacjami.

Kluczowe pojęcia

Suma wartości w zaalokowanym zbiorze danych powinna zgadzać się z sumą wartości w źródłowych danych przed alokacją

Alokacje są dostępne w PlaidCloud jako opcja transformacji. Aby skonfigurować alokację, najpierw skonfiguruj przypisania, a następnie skonfiguruj transformację alokacji tak, aby używała przypisań do alokowania rekordów przychodzących za pomocą wskazanej tabeli sterującej.

Przypisania to specjalne wymiary. Są dostępne w sekcji Wymiary projektu PlaidCloud.

Aby skonfigurować wymiar przypisania, wykonaj następujące kroki:

1. Na ekranie projektu przejdź do karty Wymiary
2. Utwórz nowy wymiar