Import Sage AP

Opis

Importuj nagłówki rachunków zobowiązań (Accounts Payable) z Sage Intacct przez Sage Intacct REST API. Każdy wiersz to jeden rachunek AP, z dostawcą, datą w księdze głównej, terminem płatności, sumami i polami statusu potrzebnymi do dalszego raportowania.

Jako źródła użyj skonfigurowanego konektora Sage Intacct REST. Aby jednocześnie pobrać szczegóły na poziomie wierszy, połącz ten krok z Import Sage AP Lines.

Przykłady

Brak przykładów…

Unikatowe elementy konfiguracji

Połączenie Sage — połączenie Sage Intacct REST, z którego odbywa się odczyt. Połączeniami Sage zarządza się w Tools > Connections.
ID firmy — firma Intacct, której dotyczy zapytanie. Wymagane, jeśli Twoje poświadczenia nadawcy obejmują więcej niż jedną firmę.
Identyfikatory jednostek (rozdzielone przecinkami) — ogranicz import do jednej lub kilku jednostek Intacct. Pozostaw puste, aby pobrać każdą jednostkę, do której użytkownik ma dostęp.

Typowe elementy konfiguracji

Opcja Usuń znaki spoza ASCII

Po wybraniu tej opcji import usunie całą zawartość, która nie jest ASCII. Chociaż PlaidCloud w pełni obsługuje Unicode (UTF-8), pliki z rzeczywistych źródeł mogą zawierać różnorodne kodowania i przypadkowe znaki, które utrudniają ich przetwarzanie.

Jeśli zawartość pliku ma być wyłącznie w ASCII, zaznaczenie tego pola pomoże zapewnić bezproblemowe działanie procesu importu.

Tabela docelowa

Wybór celu importu jest ograniczony wyłącznie do tabel, ponieważ widoki nie zawierają danych źródłowych.

Opcja dynamiczna

Opcja dynamiczna umożliwia określenie tabeli za pomocą tekstu, w tym zmiennych. Jest to przydatne w przepływach pracy sterowanych zmiennymi, w których odwołania do tabel i widoków zależą od określonych zmiennych.

Przykład użycia zmiennej current_month do dynamicznego wskazania tabeli docelowej:

legal_entity/inputs/{current_month}/ledger_values

Opcja statyczna

Jeśli jako cel importu ma służyć konkretna tabela, pozostaw niezaznaczone pole Dynamiczna i wybierz tabelę docelową.

Jeśli tabela docelowa nie istnieje, wybierz przycisk Utwórz nową tabelę, aby utworzyć tabelę w wybranej lokalizacji.

Funkcja Eksplorator tabel jest zawsze dostępna przy wyborze dowolnej tabeli. Kliknij przycisk Eksplorator tabel po prawej stronie wyboru tabeli, a otworzy się okno Eksploratora tabel.

Konfiguracja Data Mapper

Data Mapper tabeli

Data Mapper służy do mapowania kolumn z danych źródłowych na tabelę danych docelowych.

Sprawdzanie źródła i wypełnianie mappera

Przycisk menu Sprawdź źródło udostępnia dodatkowe sposoby mapowania kolumn ze źródła na cel:

Wypełnij obie tabele mapowania: propaguje wszystkie wartości z tabeli danych źródłowych do tabeli danych docelowych. Jest to ustawienie domyślne.
Wypełnij tylko tabelę mapowania źródła: mapuje wszystkie wartości wyłącznie w tabeli danych źródłowych. Jest to przydatne przy modyfikowaniu istniejącego przepływu pracy, gdy zmieniła się struktura kolumn źródłowych.
Wypełnij tylko tabelę mapowania celu: propaguje wszystkie wartości wyłącznie do tabeli danych docelowych.

Jeśli opcje kolumn źródłowych i docelowych nie wystarczą, kolejne kolumny można dodać do tabeli danych docelowych na kilka sposobów:

Propaguj wszystko wstawia wszystkie kolumny źródłowe do tabeli danych docelowych, niezależnie od tego, czy już w niej istniały.
Propaguj zaznaczone wstawia tylko zaznaczone kolumny źródłowe.
Kliknij prawym przyciskiem myszy po stronie docelowej i wybierz Wstaw wiersz, aby wstawić wiersz bezpośrednio nad aktualnie zaznaczonym wierszem.
Kliknij prawym przyciskiem myszy po stronie docelowej i wybierz Dołącz wiersz, aby wstawić wiersz na dole (z prawej strony) tabeli danych docelowych.

Usuwanie kolumn

Aby usunąć kolumny z tabeli danych docelowych, zaznacz wybrane kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

Kolumny źródłowe, których nie ma już na liście

Wiersz docelowy może wskazywać Kolumnę źródłową, której tabela danych źródłowych już nie zawiera, na przykład po ponownym sprawdzeniu źródła. Krok nigdy sam nie usuwa takiego wiersza. Zamiast tego nazwa kolumny jest wyświetlana na czerwono, za znakiem ostrzegawczym ⚠, a po najechaniu na nią kursorem pojawia się informacja, że kolumny nie ma wśród kolumn źródłowych. W kroku z kilkoma tabelami, takim jak unia, każda tabela jest sprawdzana względem własnych kolumn źródłowych.

Wiersz ze Stałą, Wyrażeniem lub podsumowaniem Liczba (z wartościami null) nigdy nie jest oznaczany, ponieważ krok nie odczytuje jego kolumny źródłowej. Nic nie jest oznaczane, dopóki tabela danych źródłowych nie zawiera żadnych kolumn, na przykład przed pierwszym sprawdzeniem źródła.

Podczas zapisywania kroku, który nadal ma oznaczone wiersze, okno Znaleziono nieaktualne kolumny wyświetla je pod kartą lub tabelą, do której należą, i oferuje trzy opcje:

Usuń wszystkie i zapisz — usuń oznaczone wiersze, a następnie zapisz.
Zapisz mimo to — zapisz krok bez zmian.
Anuluj — wróć do kroku bez zapisywania.

Aby zachować wiersz i usunąć jego ostrzeżenie, dodaj kolumnę z powrotem do tabeli danych źródłowych albo wybierz kolumnę, którą ta tabela zawiera.

Typ danych kolumny

Każda kolumna docelowa ma Typ. Kolumna propagowana ze źródła zachowuje typ kolumny źródłowej; dodany ręcznie wiersz ma początkowo typ Tekst, a w polu Typ określasz, czym kolumna ma faktycznie być — kolumna, którą zamierzasz sumować lub sortować, wymaga typu liczbowego albo daty, ponieważ tekst jest sortowany i sumowany jako tekst.

Krok zapisany z kolumną bez żadnego typu nadal się uruchamia. Typ jest ustalany w chwili rozpoczęcia kroku na podstawie kolumny źródłowej, którą ta kolumna odczytuje. Jeśli nie ma z czego go odczytać, traktowany jest jako tekst: kolumny kroku Wyodrębnij SQL pochodzą z napisanego przez Ciebie zapytania, a nie z zmapowanego źródła, a gdy kilka źródeł zawiera kolumnę o tej samej nazwie, lecz o niezgodnych typach, używany jest tekst zamiast zgadywania jednego z nich — błędne odgadnięcie powoduje konwersję, którą magazyn danych może odrzucić, a wszystko można przekonwertować na tekst.

Samodzielne ustawienie pola Typ nadal jest sposobem na określenie, czym kolumna ma być. Pozostawienie go nieustawionego oznacza zgodę na to, czym akurat jest kolumna źródłowa.

Zmiana kolejności kolumn

Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli danych docelowych, zaznacz wybrane kolumny. Możesz użyć jednej z poniższych metod:

Strzałki przenoszenia zbiorczego: wybierz odpowiednią opcję przenoszenia za pomocą strzałek w prawym górnym rogu
Menu kontekstowe: kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przenieś na początek, Przenieś w górę, Przenieś w dół lub Przenieś na koniec.

Ograniczanie wyniku do unikalnych rekordów

Aby zwrócić tylko unikalne wartości, wybierz opcję menu Unikalne. Spowoduje to wyświetlenie zestawu pól wyboru dla każdej kolumny źródła. Wystarczy zaznaczyć pole obok odpowiedniej kolumny, aby zwrócić tylko unikalne wyniki.

W zależności od sytuacji warto rozważyć zastosowanie podsumowania.

Proces usuwania duplikatów zachowuje pierwszy znaleziony unikalny rekord, a pozostałe odrzuca. Jeśli spójność między uruchomieniami jest ważna, warto zastosować sortowanie danych.

Agregacja i grupowanie

Aby agregować wyniki, wybierz opcję menu Podsumuj. Spowoduje to wyświetlenie zestawu pól wyboru dla każdej kolumny w tabeli danych docelowych. Wybierz odpowiednią metodę podsumowania dla każdej kolumny.

Gdy Sprawdź źródło wypełnia kolumny, kolumna liczbowa zaczyna jako Grupuj według zamiast Suma, jeśli jej nazwa wygląda na identyfikator, na przykład id, customer_id, Order No lub CustomerKey, jeśli jej tabela ustawia ją jako klucz albo jeśli złączenie używa jej jako klucza.

Grupuj według
Suma
Min
Maks
Pierwsza
Ostatnia
Liczba
Liczba (z wartościami null)
Średnia
Odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe z próby
Odchylenie standardowe z populacji
Wariancja
Wariancja z próby
Wariancja z populacji
Zaawansowane bez grupowania

Informacje o zaawansowanym użyciu Data Mapper, takim jak wyrażenia, czyszczenie i stałe, znajdziesz w artykule Zaawansowane użycie Data Mapper

Table Data Filters

Aby zapewnić maksymalną elastyczność, filtry danych są dostępne zarówno dla danych źródłowych, jak i docelowych. W przypadku większych zbiorów danych szczególnie korzystne może być odfiltrowanie wierszy już na źródle, aby pozostałe operacje były wykonywane na mniejszym zbiorze danych.

Wybierz podzbiór danych

Ten typ filtru umożliwia filtrowanie przychodzących danych źródłowych na podstawie określonych warunków.

Zastosuj filtr wtórny do danych wynikowych

Ten typ filtru umożliwia zastosowanie filtru do danych wynikowych po transformacji na podstawie określonych warunków. Możliwość zastosowania filtru do wyniku po transformacji pozwala na wykluczenia oparte na wynikach złożonych obliczeń, podsumowań lub funkcji okienkowych.

Końcowe wycinanie tabeli danych (limit)

Wycinanie wierszy umożliwia ograniczenie liczby wierszy w zbiorze wynikowym na podstawie zakresu i punktu początkowego.

Składnia filtrów

Składnia filtrów korzysta z Python SQLAlchemy, czyli tej samej składni, która obowiązuje w innych wyrażeniach.

Przykłady i funkcje wyrażeń znajdziesz w obszarze Wyrażenia.