Sageのインポート

説明

Sage 接続を使用して、Sage Intacct のディメンション別勘定科目残高（Intacct の get_accountbalancesbydimensions）をインポートします。日付範囲と勘定科目範囲で絞り込み、選択したディメンションが各行に引き継がれます。結果は試算表となり、勘定科目とディメンションの組み合わせごとに 1 行で、期首（startbalance）、期中（periodbalance）、期末（endbalance）の残高を含みます。

試算表や残高ベースの損益計算書に使用します。下記の統計コントロールでは、Intacct の非金額の統計勘定科目（人員数、床面積、単位数）も取得できるため、1 つのステップで財務残高、統計残高、またはその両方を取得でき、別途エクスポートすることなく単位あたりの指標を作成できます。取引レベルの総勘定元帳の詳細には、GLDETAIL に対して Import Sage Intacct Queryステップを使用します。任意の Intacct オブジェクトに対するアドホックなクエリにも、同じステップにオブジェクト名を指定して使用します。

固有の設定項目

ソースとターゲット

接続 — 読み取りに使用する Sage 接続です。
会社 — 読み取り元の Sage 会社です。

データの選択

開始日 / 終了日 — 残高を報告する期間です（どちらも必須です。開始日または終了日のみの指定は無視されます）。
Start account / End account — 対象に含める勘定科目コードの範囲です。番号に関係なくすべての勘定科目を対象にするには、0000 と 9999 を使用します。下記の統計で統計勘定科目を取得するように設定している場合は、通常この指定を使用します。Intacct の統計勘定科目は、財務の勘定科目表の番号体系の範囲内にあるとは限らないためです。
統計 — 取得する勘定科目残高の種類です。
- 財務のみ（統計を除く） — 財務の勘定科目残高のみを返します（通常の試算表の取得）。これがデフォルトです。
- 財務と統計 — 財務の勘定科目残高と統計の勘定科目残高を、同じ結果にまとめて返します。
- 統計のみ — 統計の勘定科目残高のみを返します。人員数、床面積、単位数など、財務の勘定科目表と並行して Intacct の勘定科目表で管理している非金額の勘定科目です。
エンティティ — 対象に含める Sage エンティティです。
ディメンション — 列として取得するディメンションをオンにします。クラス、コンタクト、コストタイプ、顧客、部門、従業員、品目、ロケーション、プロジェクトグループ、タスク、仕入先です。
Custom dimensions — 引き継ぐ、その他のユーザー定義ディメンションです。

共通の設定項目

ターゲットテーブル

ビューには基になるデータが含まれないため、インポートのターゲットとして選択できるのはテーブルのみです。

Dynamic オプション

Dynamic オプションでは、変数を含むテキストでテーブルを指定できます。テーブルやビューの参照が指定した変数に応じて決まる、変数駆動型のワークフローで便利です。

current_month 変数を使用して、ターゲットテーブルを動的に指定する例:

legal_entity/inputs/{current_month}/ledger_values

Static オプション

インポートのターゲットとして特定のテーブルを使用する場合は、Dynamic ボックスをオフのままにして、ターゲットテーブルを選択します。

ターゲットテーブルが存在しない場合は、新規作成ボタンを選択して、目的の場所にテーブルを作成します。

テーブルエクスプローラーは、どのテーブル選択でも常に利用できます。テーブル選択の右側にあるテーブルエクスプローラーボタンをクリックすると、テーブルエクスプローラーのウィンドウが開きます。

データマッパーの設定

Table Data Mapper

データマッパーは、ソースデータの列をターゲットのデータテーブルにマッピングするために使用します。

マッパーの検査と入力

ソースを検査メニューボタンを使うと、ソースからターゲットへ列をマッピングする方法が増えます。

両方のマッピングテーブルを入力: ソースデータテーブルのすべての値をターゲットのデータテーブルに反映します。これがデフォルトです。
ソースマッピングテーブルのみを入力: ソースデータテーブルのすべての値のみをマッピングします。ソース列の構成が変わった既存のワークフローを修正する際に便利です。
ターゲットマッピングテーブルのみを入力: すべての値をターゲットのデータテーブルのみに反映します。

ソース列とターゲット列のオプションだけでは足りない場合は、次のようにいくつかの方法でターゲットのデータテーブルに列を追加できます。

すべてを反映は、すでに存在しているかどうかにかかわらず、すべてのソース列をターゲットのデータテーブルに挿入します。
選択を反映は、選択したソース列のみを挿入します。
ターゲット側を右クリックして行を挿入を選択すると、現在選択している行の直上に行を挿入します。
ターゲット側を右クリックして行を追加を選択すると、ターゲットのデータテーブルの末尾（右端）に行を挿入します。

列の削除

ターゲットのデータテーブルから列を削除するには、対象の列を選択し、右クリックして削除を選択します。

一覧になくなったソース列

ターゲットの行がソース列として指定している列が、ソースデータテーブルの一覧にない場合があります。たとえば、ソースを再度検査した後などです。ステップがそのような行を自動的に削除することはありません。代わりに、列名が警告マーク ⚠ の後ろに赤色で表示され、その上にカーソルを置くと、その列がソース列にないことが示されます。ユニオンなど複数のテーブルを扱うステップでは、各テーブルがそれぞれのソース列に対してチェックされます。

定数、式、または件数 (NULLを含む) の集計を設定した行は、ステップがそのソース列を読み取らないため、フラグが付くことはありません。ソースデータテーブルに列が一覧表示されていない間（たとえば、ソースを初めて検査する前）は、何もフラグが付きません。

フラグが付いた行が残ったままステップを保存すると、古い列が見つかりましたダイアログに、該当する行が所属するタブまたはテーブルごとに表示され、次の3つの選択肢が提示されます。

すべて削除して保存 — フラグが付いた行を削除してから保存します。
このまま保存 — ステップをそのまま保存します。
キャンセル — 保存せずにステップに戻ります。

行を残したまま警告を解除するには、その列をソースデータテーブルに追加し直すか、ソースデータテーブルに一覧表示されている列を選択します。

列のデータ型

ターゲットの各列にはタイプがあります。ソースから反映した列はソース列のタイプを引き継ぎます。手動で追加した行はテキストから始まるため、実際に必要なタイプをタイプで設定します。合計や並べ替えを行う列には数値型や日付型が必要です。テキストはテキストとして並べ替えられ、合計されるためです。

タイプがまったく設定されていない列を含んだままステップを保存しても、ステップは実行されます。タイプは、ステップの開始時に、その列が読み取るソース列から判定されます。読み取り元がない場合はテキストとして扱われます。たとえば、SQL抽出ステップの列は、マッピングされたソースではなく、記述したクエリから決まります。また、同じ列名でタイプが一致しないソースが複数ある場合は、いずれかを推測せずテキストが使われます。推測が外れるとウェアハウスが拒否する変換が生じる可能性がありますが、どんな値もテキストには変換できるためです。

列がどうあるべきかを指定する方法は、引き続きタイプを自分で設定することです。未設定のままにすると、ソース列がたまたまそうであるタイプをそのまま受け入れることになります。

列の順序の変更

ターゲットのデータテーブルの列を並べ替えるには、対象の列を選択します。次のどちらかを使用できます。

一括移動の矢印: 右上の矢印から目的の移動オプションを選択します
コンテキストメニュー: 右クリックして、先頭へ移動、上へ移動、下へ移動、末尾へ移動のいずれかを選択します。

結果を重複のないレコードのみに絞り込む

重複のないオプションのみを返すには、重複排除メニューオプションを選択します。ソースの各列にチェックボックスが表示されます。重複を排除したい列の横にあるチェックボックスをオンにすると、重複のない結果のみが返されます。

状況によっては、代わりに集計の使用を検討することをお勧めします。

重複排除では、最初に見つかった一意のレコードを残し、残りを破棄します。実行間で一貫性が必要な場合は、データに並べ替えを適用することをお勧めします。

集計とグループ化

結果を集計するには、集計メニューオプションを選択します。ターゲットのデータテーブルの各列に選択ボックスが表示されます。列ごとに適切な集計方法を選択します。

ソースを検査で列が入力される際、数値列は、名前が id、customer_id、Order No、CustomerKey のように識別子と読み取れる場合、テーブルでキーに設定されている場合、または結合でキーとして使用されている場合に、合計ではなくグループ化から始まります。

グループ化
合計
最小
最大
最初
最後
件数
件数 (NULLを含む)
平均
標準偏差
標本標準偏差
母標準偏差
分散
標本分散
母分散
高度な非グループ化

式、クレンジング、定数などのデータマッパーの高度な使い方については、データマッパーの高度な使い方を参照してください。

Table Data Filters

柔軟性を最大限に高めるため、データフィルターはソースデータとターゲットデータの両方で使用できます。データセットが大きい場合は、ソース側で行を絞り込んでおくと、残りの処理を小さなデータセットに対して実行できるため、特に効果的です。

データのサブセットを選択

このフィルタータイプでは、指定した条件に基づいて、受信するソースデータをフィルター処理できます。

結果データにセカンダリフィルターを適用

このフィルタータイプでは、変換後の結果データに対して、指定した条件に基づくフィルターを適用できます。変換後の結果にフィルターを適用できるため、複雑な計算、集計、ウィンドウ関数の結果に基づいて行を除外できます。

最終データテーブルのスライス（制限）

行のスライス機能では、範囲と開始位置に基づいて、結果セットの行数を制限できます。

フィルター構文

フィルター構文には Python SQLAlchemy を使用します。これは他の式と同じ構文です。

式の例と式関数については、式のセクションを参照してください。