Data Foundation 向け QuickBooks アクセス

Data Foundationは、接続したすべての ERP および会計システムのデータを、インスタンスの数に関係なく、1 つの Common Finance Model に集約します。QuickBooks Online は、Data Foundation が直接読み取るシステムの 1 つです。このページは、アクセスを設定する QuickBooks 管理者と、管理者に依頼する PlaidCloud ユーザーを対象としています。

PlaidCloud はデータを読み取るだけです。パスワードやトークンをメールで送らないでください。

アクセス依頼を送信する

プロジェクトの Foundation タブで、新しい接続を作成を選択し、QuickBooks Online を選びます。フォームに依頼内容の全文が表示されます。リクエストをコピーをクリックして自分のメッセージに貼り付けるか、リクエストをメールで送信をクリックして、件名「Read-only QuickBooks Online access for PlaidCloud」でメールプログラムに開きます。

QuickBooks 管理者が設定する内容

1. PlaidCloud が代行する QuickBooks ユーザーを選びます。 QuickBooks 上で、そのユーザーには次のものを表示する権限が必要です。

   • 勘定科目表、顧客、製品とサービス、ロケーション
   • 総勘定元帳、試算表、損益計算書のレポート（Reports で実行できるユーザー）
   • 売上取引: 請求書、売上レシート、クレジットメモ、返金レシート
   • モデルに含める場合は、予算と在庫評価サマリー（QuickBooks Plus または Advanced）

   会社の管理者は、すでにこれらの権限を持っています。制限付きユーザーには、これらの権限を有効にする必要があります。

2. PlaidCloud を 1 回だけ承認します。 そのユーザーが、PlaidCloud ユーザーから送られた接続から、Intuit の同意画面にサインインします。スコープは Accounting（com.intuit.quickbooks.accounting）のみです。

3. 1 つの接続につき 1 社です。 複数の QuickBooks 会社を使用している場合は、それぞれを個別の接続で承認します。

返送する情報

管理者が送る情報	PlaidCloud での入力先
モデルに表示される会社名	接続用に選択する会社
帳簿が特定の日付で締められているかどうか（Settings > Account and Settings > Advanced > Accounting）	入力は不要です。PlaidCloud は、帳簿の締め日を QuickBooks から読み取ります

Foundation タブで、PlaidCloud ユーザーが新しい接続に次の内容を入力します。

• 会社ID（realm ID）
• Refresh token。PlaidCloud ユーザーが自分で貼り付けるシークレットです
• 環境。production または sandbox

システム設定の Retained earnings account には、勘定科目名からわからない場合に、期首の損益を繰り入れる資本勘定科目の名前を指定します。省略可能です。

アクセスを確認する

PlaidCloud に戻って、接続をテストをクリックします。各データセットは、読み取り可能、権限が不足しています、エラーのいずれかで表示されます。

データセット	QuickBooks で読み取る内容
エンティティ	会社情報
会計カレンダー	会社の設定: 会計年度の開始月と帳簿の締め日
勘定科目表	勘定科目表
試算表	期首残高のための試算表レポート
総勘定元帳	総勘定元帳レポート
部門	ロケーション（省略可）
顧客	顧客（省略可）
製品	製品とサービス（省略可）
売上明細	請求書、売上レシート、クレジットメモ、返金レシート（省略可）
予算	予算（省略可）
在庫残高	在庫評価サマリー（省略可）
為替レート	為替レート（省略可）

データセットが権限が不足していますと表示された場合、テストにより、追加すべきアクセスが示されます。管理者にそのユーザーへの有効化を依頼して、もう一度テストしてください。予算などの省略可能なデータがない会社でも、ほかのすべてのデータは読み込まれます。

QuickBooks には取引先、会社間勘定科目、元帳がないため、QuickBooks 会社の明細にはそれらが含まれません。

関連項目

• Data Foundation
• QuickBooksに接続