Data Foundation向けのWorkdayアクセス

Data Foundationは、接続したすべてのERPシステムとインスタンスのデータを1つのCommon Finance Modelに集約します。Workdayは、Data Foundationが直接読み取るシステムの1つです。Workdayには仕訳明細や残高を取得するWebサービスがないため、Data Foundationはレポートを読み取ります。このページは、そのレポートを作成するWorkday管理者と、管理者に作成を依頼するPlaidCloudユーザーを対象としています。

PlaidCloudはデータの読み取りのみを行います。パスワードをメールで送信することは決してありません。

アクセスリクエストの送信

プロジェクトのFoundationタブで、新しい接続を作成を選択し、Workdayを選びます。フォームにレポートの仕様が表示されます。リクエストをコピーをクリックして自分のメッセージに貼り付けるか、リクエストをメールで送信をクリックしてメールプログラムで開きます。

Workday管理者が設定する内容

カスタムレポート（RaaS）を10個作成し（うち4個は任意）、統合システムユーザーと共有します。列名は指定どおりに使用してください。Data Foundationは名前で列をマッピングするため、列名を変更すると読み取れなくなります。コードの列はすべて、「C100 Acme US」のような表示名ではなく、オブジェクトの参照IDです。すべてのレポートの出力形式はJSONです。
Financial_Managementの WebサービスGet_Workday_CompaniesとGet_Currency_Conversion_Ratesを、同じユーザーに付与します。
レポートのURLと統合システムユーザーの詳細を送ります。

レポート	必須	内容
仕訳明細	はい	転記済みの仕訳明細1行につき1行。プロンプトは、会社（明細の会社を参照IDで指定）と期間（会計期間の参照ID）です。ワークタグのRegion、Fund、Program、Project、会社間取引の関連会社、取引通貨と元帳通貨の金額、会計帳簿を含みます
期首残高	はい	会社、会計期間、元帳勘定科目ごとに1行。期首時点の残高です。資産、負債、資本の勘定科目のみが読み込まれます
元帳勘定科目	はい	勘定科目、名称、タイプ、会社間取引フラグ、任意のカテゴリと親勘定科目
コストセンター	はい	コストセンター、名称、親
会計期間	はい	会社と会計期間ごとに1行（調整期間も含む）。開始日、終了日、ステータスを含みます
人員数	任意	各期末時点の在籍人員（コストセンター別）とFTE
ワークタグ値	任意	Region、Fund、Program、Projectの値ごとに1行。親を含みます
顧客	任意	顧客、名称、親、カテゴリ、地域、国
販売品目	任意	品目、名称、親、グループ、単位
販売請求書明細	任意	顧客請求書の明細1行につき1行。数量、総額、値引き、純額、原価の金額を含みます

各レポートの全列のリストは、Foundationタブの仕様に記載されています。レポートが返す内容には、次のルールが適用されます。

読み込まれるのは、転記済み（Posted）の仕訳明細と、Actualsの元帳のみです。CommitmentとObligationの元帳は読み込まれません。
Book_Codeが空白の場合は主要帳簿です。空白の明細は、その会社と期間のすべての帳簿に計上され、Book_Codeがある明細は、その帳簿にのみ属します。
仕訳の会社よりも、明細の会社が優先されます。
Ledger_Account_Type_IDは、Revenue、COGS、Opex、NonOperating、Asset、Liability、Equityのいずれかです。Workdayの費用タイプは1つだけで、Opexとして読み込まれます。売上原価や営業外費用を区別するには、COGSまたはNonOperatingを返す計算フィールドを出力してください。タイプのない勘定科目は、損益計算書に読み込まれません。
ドラフト、処理中、取消済み、却下の請求書は読み込まれません。
予算はファイルから読み込みます。Adaptive Planningには接続されていません。

返送する情報

管理者が送る情報	PlaidCloudでの入力先
Workdayホスト	Workdayホスト
テナント名	テナント
統合システムユーザーの名前	統合システムユーザー
必須レポートそれぞれのURL	Journal Lines report URL、Beginning Balances report URL、Ledger Accounts report URL、Cost Centers report URL、Fiscal Periods report URL
作成した任意レポートそれぞれのURL	Headcount report URL (optional)、Worktag Values report URL (optional)、Customers report URL (optional)、Sales Items report URL (optional)、Sales Invoice Lines report URL (optional)
PlaidCloudが読み取ってよい会社の参照ID	Companiesで選択します。すべての会社を読み込む場合は空白のままにします

統合システムユーザーのパスワードは、PlaidCloudユーザーが自分で貼り付けます。パスワードは秘密情報であり、メールでは送信しません。

System settingsのRetained earnings accountには、勘定科目名から判別できない場合に、期首の損益計算書を繰り越す資本勘定科目を指定します。任意です。

アクセスの確認

PlaidCloudに戻って接続をテストをクリックします。各データセットは、読み取り可能、権限が不足しています、エラーのいずれかで表示されます。

データセット	取得元
エンティティ	`Get_Workday_Companies`
勘定科目表	元帳勘定科目レポート
部門	コストセンターレポート
会計カレンダー	会計期間レポート
為替レート	`Get_Currency_Conversion_Rates`
試算表	期首残高レポート
総勘定元帳	仕訳明細レポート
配賦ドライバー（任意）	人員数レポート
セグメント値（任意）	ワークタグ値レポート
顧客（任意）	顧客レポート
製品（任意）	販売品目レポート
売上明細（任意）	販売請求書明細レポート

データセットに権限が不足していますと表示された場合は、テスト結果にレポートまたはWebサービスの名前が表示されます。管理者に統合システムユーザーとの共有を依頼してから、もう一度テストしてください。任意のレポートがないテナントでも、それ以外のデータはすべて読み込まれます。