Data Foundation を始める

このチュートリアルでは、新しいプロジェクトから、レポート、メトリック、AI エージェントが読み取る、ロードとチェック済みのモデルまでを進め、最後に引き継ぎます。プロジェクトの Foundation タブにある Setup チェックリストの 8 項目に、ビジネスで使っている名前を付けるステップを 1 つ加えた流れです。各ステップには、その内容を詳しく説明している Data Foundation: The Common Finance Model の該当箇所へのリンクがあります。

始める前に

プロジェクトを作成できる権限が必要です。共有プロジェクトの場合は、そのアーキテクトである必要があります。
接続する ERP ごとに認証情報を用意してください。認証情報をお持ちでない場合、Foundation タブが ERP 管理者宛てのアクセス依頼を作成します。ERP を接続するを参照してください。
どのテンプレートが適しているかを決めます。Enterprise Profitability は損益計算書とマージンブリッジを構築します。Cost to Serve は顧客ごとのサービス提供コストを加えます。Operational Transfer Pricing は各エンティティの利益をポリシーの範囲に照らしてテストします。3 つとも同じ Common Finance Model を読み取ります。テンプレートでモデルを拡張するを参照してください。

モデルにデータを供給できるシステム

Data Foundation は、以下のすべてのシステムから PlaidCloud の接続を通じて直接読み取ります。1 つのプロジェクトで複数のシステム、さらに各システムの複数のインスタンスを組み合わせることもできます。以下の各ページは、アクセスを付与する管理者向けの内容で、Foundation タブが作成するアクセス依頼と対応しています。どのシステムがどのデータセットを直接供給するかは、Data Foundation Coverage Matrix で確認できます。

システム	接続のセットアップ
NetSuite	NetSuite Access for Data Foundation
SAP S/4HANA	SAP S/4HANA Access for Data Foundation
SAP ECC	SAP ECC Access for Data Foundation
SAP S/4HANA Cloud	SAP S/4HANA Cloud Access for Data Foundation
Oracle E-Business Suite	Oracle E-Business Suite Access for Data Foundation
Oracle Fusion	Oracle Fusion Access for Data Foundation
Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations	Dynamics 365 Finance and Operations Access for Data Foundation
Microsoft Dynamics 365 Business Central	Business Central Access for Data Foundation
Sage Intacct	Sage Intacct Access for Data Foundation
QuickBooks Online	QuickBooks Access for Data Foundation
Xero	Xero Access for Data Foundation
Workday Financials	Workday Access for Data Foundation
Salesforce（顧客、製品、パイプライン）	Salesforce Access for Data Foundation
OneStream（連結結果）	OneStream for Data Foundation
Anaplan（予算、フォーキャスト、連結結果）	Anaplan as a Data Foundation Source
ファイル	システムが保持していないデータ向けの CSV、TSV、TXT、Excel、Parquet。ERP 以外のデータをファイルで追加するを参照してください。

セットアップチェックリストを順に進める

プロジェクトを作成します。 Analyze で プロジェクト を開き、新規プロジェクト をクリックします。開始元 でテンプレートを選択します。何も接続せずにモデルを試すには、サンプルデータで開始 にチェックを入れます。プロジェクトはすぐに最初の ロード を実行し、Foundation タブに完全なサンプルが表示されます。ご自身や同僚が保存したモデルを再利用するには、From a template file… を選択します。マイテンプレートとして保存するを参照してください。
データを接続します。 Foundation タブで、既存の接続を選ぶか新しく作成し、接続をテスト をクリックして、ロードするエンティティにチェックを入れ、履歴の月数 を設定して接続をクリックします。別のシステムや別のインスタンスを追加するには、この手順を繰り返し、Add this as another source instead of replacing the current one にチェックを入れます。ERP にないデータはファイルで追加します。ERP を接続するとソースを参照してください。
データをロードします。 ロード をクリックします。すべてのソースをモデルに整合させ、報告通貨に換算し、チェックします。What to do next には、対応が必要な項目が重要な順に表示されます。データをロードするを参照してください。
ロードで出た質問に答えます。 ソース間で同じコードが別の意味で使われている場合、Codes waiting for your answer で同じ意味かどうかを尋ねます。2 つのソースが同じ月をカバーしている場合は、Choose which source counts from when で選びます。Apply changes をクリックすると、ERP から再取得せずにリビルドされます。1 件ずつ答える代わりに、アシスタントに回答案を提案させることもできます。ソース間でコードをマッピングするとAsk で未解決の質問を解決するを参照してください。
合計が一致することを確認します。 準備状況 グリッドには、エンティティ、期間、チェックごとに 1 行が表示されます。疑問のある数値は Explain this number で開くことができ、総勘定元帳の保持額、配賦された額、グループで消去された額に分解されます。準備状況チェックと数値を説明するを参照してください。
階層を確認します。 Open hierarchies をクリックし、エンティティ、勘定科目、部門の各階層を確認して、確認しました にチェックを入れます。階層を参照してください。
ビジネスで使っている名前を付けます。 Business names で、カテゴリー、損益計算書の行、メトリック、列にビジネスで使っている名前を付けます。レポート、メトリック、アシスタントにその名前が表示されます。ビジネス名を参照してください。モデルのコストの按分が実際の運用に合わない場合は、Actions > Allocations… で変更します。配賦ルールを参照してください。
最新の状態を保ちます。 ロードが成功したら、夜間に更新 をクリックします。必要に応じて、ボードパックを設定します。損益計算書ダッシュボードの Excel ワークブックと PDF を、指定したフォルダーに書き出します。オンデマンドでも、そのワークフローに設定したスケジュールでも実行できます。
共有、文書化、引き継ぎを行います。 プロジェクトをチームと共有し、Download evidence pack をクリックして、何をロードしどのように一致したかの記録を取得します。クライアント向けにプロジェクトを設定した場合は、クライアントのオーナーをアーキテクトにしてから、ご自身を削除します。プロジェクトを引き継ぐを参照してください。

完了時に得られるもの

1 つの勘定科目表、1 組のエンティティ、1 つの報告通貨を持つ Common Finance Model と、会社間取引を消去した管理会計ベースのグループ損益計算書。
チームとアシスタントが質問できるモデル、メトリック、分析パス。
夜間の更新。ボードパックを設定していれば、それも併せて作成されます。
エビデンスパックと、クライアントのオーナーが管理するプロジェクト。