Import Sage Intacct Query

Descripción

Ejecute una consulta ad hoc sobre cualquier tipo de objeto de Sage Intacct e importe los resultados. A diferencia de los pasos específicos Sage AP y Sage AP Lines, este paso le permite dirigirse a cualquier objeto de Intacct (libro mayor, proyectos, clientes, proveedores, objetos personalizados, etc.) y elegir los campos y filtros que necesite.

La paginación se gestiona automáticamente, por lo que el paso funciona con conjuntos de resultados mayores que una sola página de la API de Intacct.

Ejemplos

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Elementos de configuración propios

Conexión de Sage: la conexión REST de Sage Intacct de la que se lee. Las conexiones de Sage se administran en Tools > Connections.
ID de empresa: la empresa de Intacct que se consulta.
ID de entidad (separados por comas): restringe la consulta a una o más entidades de Intacct. Déjelo en blanco para todas las entidades.
Nombre del objeto: el objeto de Intacct que se consulta, por ejemplo GLACCOUNT, CUSTOMER, PROJECT o el nombre de cualquier objeto personalizado.
Campos que se importarán: tabla de nombres de campo de Intacct con una casilla Enabled. Haga clic en Lookup Object Fields para rellenar la lista a partir del esquema de Intacct y use Select All o Select None para activar o desactivar todos a la vez.
Filtros: tabla de filas de filtro. Cada fila es Field, Filter Type, Value. Los tipos de filtro incluyen Equal To, Not Equal To, Less Than, Less Than or Equal To, Greater Than, Greater Than or Equal To, Is Null y Is Not Null. Los filtros se aplican en el servidor, antes de paginar.

Elementos de configuración comunes

Opción Quitar caracteres no ASCII

Al seleccionar esta opción, la importación quitará todo el contenido que no sea ASCII. Aunque PlaidCloud admite plenamente Unicode (UTF-8), los archivos del mundo real pueden contener todo tipo de codificaciones y caracteres sueltos que dificultan su procesamiento.

Si se espera que el contenido del archivo sea solo ASCII, marcar esta casilla ayudará a que el proceso de importación se ejecute sin problemas.

Tabla de destino

La selección de destino para las importaciones se limita a tablas, ya que las vistas no contienen datos subyacentes.

Opción dinámica

La opción dinámica permite especificar una tabla mediante texto, incluidas variables. Esto resulta útil en flujos de trabajo controlados por variables, en los que las referencias a tablas y vistas son relativas a las variables especificadas.

Un ejemplo que usa la variable current_month para apuntar dinámicamente a la tabla de destino:

legal_entity/inputs/{current_month}/ledger_values

Opción estática

Cuando se desea una tabla concreta como destino de la importación, deje sin marcar la casilla Dinámico y seleccione la tabla de destino.

Si la tabla de destino no existe, seleccione el botón Crear nuevo para crear la tabla en la ubicación deseada.

El Explorador de tablas está siempre disponible con cualquier selección de tabla. Haga clic en el botón Explorador de tablas situado a la derecha de la selección de tabla y se abrirá una ventana del Explorador de tablas.

Configuración del asignador de datos

Asignador de datos de la tabla

El asignador de datos se usa para asignar columnas de los datos de origen a la tabla de datos de destino.

Inspección y llenado del asignador

Usar el botón de menú Inspeccionar origen ofrece formas adicionales de asignar columnas del origen al destino:

Rellenar ambas tablas de asignación: propaga todos los valores de la tabla de datos de origen a la tabla de datos de destino. Es la opción predeterminada.
Rellenar solo la tabla de asignación de origen: asigna únicamente todos los valores de la tabla de datos de origen. Es útil al modificar un flujo de trabajo existente cuando la estructura de columnas de origen ha cambiado.
Rellenar solo la tabla de asignación de destino: propaga todos los valores únicamente a la tabla de datos de destino.

Si las opciones de columnas de origen y de destino no bastan, se pueden agregar otras columnas a la tabla de datos de destino de varias maneras:

Propagar todo insertará todas las columnas de origen en la tabla de datos de destino, existan ya o no.
Propagar seleccionadas insertará solo las columnas de origen seleccionadas.
Haga clic con el botón derecho en el lado de destino y seleccione Insertar fila para insertar una fila justo encima de la fila seleccionada.
Haga clic con el botón derecho en el lado de destino y seleccione Anexar fila para insertar una fila al final (extremo derecho) de la tabla de datos de destino.

Eliminar columnas

Para eliminar columnas de la tabla de datos de destino, seleccione las columnas deseadas, haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar.

Columnas de origen que ya no figuran en la lista

Una fila de destino puede nombrar una Columna de origen que la tabla de datos de origen ya no incluye, por ejemplo, después de volver a inspeccionar el origen. El paso nunca quita una fila así por usted. En su lugar, el nombre de la columna se muestra en rojo junto a una señal de advertencia ⚠, y al pasar el cursor por encima se indica que la columna no está en las columnas de origen. En un paso con varias tablas, como una unión, cada tabla se comprueba con sus propias columnas de origen.

Una fila con una Constante, una Expresión o un resumen de Recuento (incluidos nulos) nunca se marca, porque el paso no lee su columna de origen. No se marca nada mientras la tabla de datos de origen no incluya columnas, por ejemplo, antes de inspeccionar el origen por primera vez.

Al guardar un paso que todavía tiene filas marcadas, un cuadro de diálogo Se encontraron columnas obsoletas las enumera bajo la pestaña o la tabla en la que se encuentran, y ofrece tres opciones:

Quitar todas y guardar: quita las filas marcadas y luego guarda.
Guardar de todos modos: guarda el paso tal como está.
Cancelar: vuelve al paso sin guardar.

Para conservar una fila y eliminar su advertencia, vuelva a agregar la columna a la tabla de datos de origen o elija una columna que la tabla de datos de origen incluya.

Tipo de datos de la columna

Cada columna de destino tiene un Tipo. Una columna propagada desde el origen conserva el tipo de la columna de origen; una fila que usted agrega manualmente comienza como Texto, y usted define el Tipo para indicar lo que debe ser en realidad: una columna que piensa sumar u ordenar necesita su tipo numérico o de fecha, porque el texto se ordena y se suma como texto.

Un paso guardado con una columna sin ningún tipo se ejecuta igualmente. El tipo se determina cuando el paso se inicia, a partir de la columna de origen que lee esa columna. Si no hay nada de dónde leerlo, se trata como texto: las columnas de un paso Extraer SQL proceden de la consulta que usted escribió y no de un origen asignado, y cuando varios orígenes tienen el mismo nombre de columna con tipos que no coinciden, se usa texto en lugar de adivinar uno de ellos: una suposición errónea produce una conversión que el almacén puede rechazar, y todo se puede convertir a texto.

Definir el Tipo usted mismo sigue siendo la forma de indicar lo que debe ser una columna. Dejarlo sin definir significa aceptar lo que resulte ser la columna de origen.

Cambiar el orden de las columnas

Para reorganizar las columnas de la tabla de datos de destino, seleccione las columnas deseadas. Puede usar cualquiera de estas opciones:

Flechas de movimiento masivo: seleccione la opción de movimiento deseada con las flechas de la esquina superior derecha.
Menú contextual: haga clic con el botón derecho y seleccione Mover al principio, Subir, Bajar o Mover al final.

Reducir el resultado solo a registros distintos

Para devolver solo opciones distintas, seleccione la opción de menú Distinto. Esto mostrará un conjunto de casillas de verificación para cada columna del origen. Basta con marcar la casilla junto a la columna correspondiente para devolver solo resultados distintos.

Según la situación, quizá convenga considerar el uso de un resumen en su lugar.

El proceso de distinción conserva el primer registro único encontrado y descarta el resto. Quizá convenga aplicar una ordenación a los datos si es importante la coherencia entre ejecuciones.

Agregación y agrupación

Para agregar resultados, seleccione la opción de menú Resumir. Esto mostrará un conjunto de cuadros de selección para cada columna de la tabla de datos de destino. Elija un método de resumen adecuado para cada columna.

Cuando Inspeccionar origen llena las columnas, una columna numérica comienza como Agrupar por en lugar de Suma si su nombre se lee como un identificador, como id, customer_id, Order No o CustomerKey, si su tabla la define como clave, o si la combinación la usa como clave.

Agrupar por
Suma
Mín.
Máx.
Primero
Último
Recuento
Recuento (incluidos nulos)
Media
Desviación estándar
Desviación estándar muestral
Desviación estándar poblacional
Varianza
Varianza muestral
Varianza poblacional
Avanzado, sin agrupar

Para un uso avanzado del asignador de datos, como expresiones, limpieza y constantes, consulte Uso avanzado del asignador de datos

Filtros de datos de la tabla

Para ofrecer la máxima flexibilidad, hay filtros de datos disponibles tanto para los datos de origen como para los datos de destino. En conjuntos de datos grandes, puede ser especialmente beneficioso filtrar filas en el origen para que las operaciones restantes se realicen sobre un conjunto de datos más pequeño.

Seleccionar un subconjunto de datos

Este tipo de filtro permite filtrar los datos de origen entrantes según las condiciones especificadas.

Aplicar un filtro secundario a los datos resultantes

Este tipo de filtro permite aplicar un filtro a los datos resultantes posteriores a la transformación según las condiciones especificadas. La posibilidad de aplicar un filtro sobre el resultado transformado permite realizar exclusiones basadas en los resultados de cálculos complejos, resúmenes o funciones de ventana.

Segmentación final de la tabla de datos (límite)

La capacidad de segmentación de filas permite limitar las filas del conjunto de resultados según un intervalo y un punto de inicio.

Sintaxis de filtros

La sintaxis de filtros utiliza Python SQLAlchemy, que es la misma sintaxis que otras expresiones.

Consulte ejemplos y funciones de expresión en el área de Expresiones.