Acceso a QuickBooks para Data Foundation

Data Foundation reúne los datos de cada sistema ERP y de contabilidad que usted conecta, en tantas instancias como tenga, en un único Common Finance Model. QuickBooks Online es uno de los sistemas que lee directamente. Esta página está dirigida al administrador de QuickBooks que configura el acceso y al usuario de PlaidCloud que se lo solicita.

PlaidCloud solo lee datos. Nadie envía por correo electrónico una contraseña ni un token.

Enviar la solicitud de acceso

En la pestaña Foundation del proyecto, elija Crear una conexión nueva y seleccione QuickBooks Online. El formulario muestra la solicitud completa. Haga clic en Copiar solicitud para pegarla en su propio mensaje, o en Enviar solicitud por correo para abrirla en su programa de correo con el asunto “Read-only QuickBooks Online access for PlaidCloud.”

Qué configura el administrador de QuickBooks

1. Elija el usuario de QuickBooks con el que actuará PlaidCloud. En el propio QuickBooks, ese usuario debe poder ver:

   • el plan de cuentas, los clientes, los productos y servicios, y las ubicaciones
   • los informes de libro mayor, balance de comprobación y pérdidas y ganancias (un usuario que pueda ejecutarlos en Informes)
   • las transacciones de ventas: facturas, recibos de venta, notas de crédito y recibos de reembolso
   • los presupuestos y el resumen de valoración de inventario, si desea incluirlos en el modelo (QuickBooks Plus o Advanced)

   Un administrador de la empresa ya tiene esto. A un usuario limitado hay que activarle esos permisos.

2. Autorice PlaidCloud una sola vez. Ese usuario inicia sesión en la pantalla de consentimiento de Intuit, desde la conexión que le envía el usuario de PlaidCloud. El ámbito es solo Accounting (com.intuit.quickbooks.accounting).

3. Una empresa por conexión. Si mantiene varias empresas de QuickBooks, autorice cada una en su propia conexión.

Qué debe enviar de vuelta

El administrador envía	Se introduce en PlaidCloud como
El nombre de la empresa, tal como debe aparecer en el modelo	La Empresa que usted elige para la conexión
Si los libros están cerrados hasta una fecha (Settings > Account and Settings > Advanced > Accounting)	No hay nada que introducir: PlaidCloud lee de QuickBooks la fecha de cierre de libros

En la pestaña Foundation, el usuario de PlaidCloud completa la conexión nueva:

• ID de empresa (ID de realm)
• Refresh token, un secreto que el usuario de PlaidCloud pega por sí mismo
• Entorno, ya sea production o sandbox

En Configuración del sistema, Retained earnings account indica la cuenta de patrimonio en la que se consolidan las pérdidas y ganancias iniciales, cuando los nombres de las cuentas no lo indican ya. Es opcional.

Comprobar el acceso

De vuelta en PlaidCloud, haga clic en Probar conexión. Cada conjunto de datos se muestra como Legible, Falta un permiso o Error:

Conjunto de datos	Qué lee en QuickBooks
Entidades	La información de la empresa
Plan de cuentas	El plan de cuentas
Calendario fiscal	Las preferencias de la empresa: primer mes del ejercicio fiscal y fecha de cierre de libros
Balance de comprobación	El informe de balance de comprobación, para los saldos iniciales
Libro mayor	El informe de libro mayor
Departamentos	Ubicaciones (opcional)
Clientes	Clientes (opcional)
Productos	Productos y servicios (opcional)
Líneas de ventas	Facturas, recibos de venta, notas de crédito y recibos de reembolso (opcional)
Presupuesto	Presupuestos (opcional)
Saldos de inventario	El resumen de valoración de inventario (opcional)
Tipos de cambio	Tipos de cambio (opcional)

Cuando un conjunto de datos muestra Falta un permiso, la prueba indica el acceso que debe agregarse. Pida al administrador que lo active para el usuario y vuelva a probar. Una empresa sin los datos opcionales, como los presupuestos, carga igualmente todo lo demás.

QuickBooks no tiene contraparte comercial, cuenta intercompañía ni libro, de modo que las líneas de una empresa de QuickBooks no incluyen ninguno.

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