Acceso a Xero para Data Foundation

Data Foundation reúne los datos de cada sistema ERP y de contabilidad que usted conecta, en tantas instancias como tenga, en un único Common Finance Model. Xero es uno de los sistemas que lee directamente, con una organización de Xero por conexión. Esta página está dirigida al administrador de Xero que configura el acceso y al usuario de PlaidCloud que se lo solicita.

PlaidCloud solo lee datos. Nadie envía una contraseña por correo electrónico.

Enviar la solicitud de acceso

En la pestaña Foundation del proyecto, elija Crear una conexión nueva y seleccione Xero. El formulario muestra la solicitud completa. Haga clic en Copiar solicitud para pegarla en su propio mensaje, o en Enviar solicitud por correo para abrirla en su programa de correo con el asunto “Read-only Xero access for PlaidCloud.”

Qué configura el administrador de Xero

1. Autorice la aplicación de Xero de PlaidCloud para cada organización sobre la que informe, con la sesión iniciada como un usuario con el rol Standard o Advanced. La aplicación solicita únicamente acceso de lectura:

   Ámbito	Qué cubre
   accounting.settings.read	Organización, plan de cuentas, categorías de seguimiento, artículos
   accounting.contacts.read	Clientes
   accounting.transactions.read	Facturas de venta y notas de crédito
   accounting.journals.read	El libro mayor: cada diario contabilizado
   accounting.reports.read	El balance de comprobación, para los saldos iniciales

   Sin accounting.journals.read no se puede cargar el libro mayor. El plan de cuentas, los departamentos, los clientes y los productos sí se cargan.

2. Configure las categorías de seguimiento que lee PlaidCloud, con estos nombres:

   • Department: una opción por cada departamento, con el nombre con el que desea que aparezca su código.
   • Intercompany: una opción por cada empresa del grupo, con el nombre del código de entidad de esa empresa, en las líneas de los diarios intercompañía. Nombre las cuentas intercompañía de modo que “Intercompany” forme parte del nombre de la cuenta.

Qué debe enviar de vuelta

El administrador envía	Se introduce en PlaidCloud como
El ID de inquilino de la organización (Xero lo lista en la conexión, o en GET /connections)	Organisation (tenant) ID
La confirmación de que el cierre del ejercicio financiero de la organización y la fecha de bloqueo de períodos están establecidos	No hay nada que introducir: PlaidCloud lee ambos de Xero

El usuario de PlaidCloud pega por sí mismo el Refresh token; es un secreto y nunca se envía por correo electrónico. También elige la Organización con la que se carga la conexión.

En Configuración del sistema, Retained earnings account indica la cuenta de patrimonio en la que se consolidan las pérdidas y ganancias iniciales, cuando los nombres de las cuentas no lo indican ya. Es opcional.

Comprobar el acceso

De vuelta en PlaidCloud, haga clic en Probar conexión. Cada conjunto de datos se muestra como Legible, Falta un permiso o Error:

Conjunto de datos	Ámbito que necesita
Entidades	accounting.settings.read
Plan de cuentas	accounting.settings.read
Departamentos	accounting.settings.read (la categoría de seguimiento Department)
Productos	accounting.settings.read
Calendario fiscal	accounting.settings.read
Clientes	accounting.contacts.read
Libro mayor	accounting.journals.read
Balance de comprobación	accounting.reports.read
Líneas de ventas (opcional)	accounting.transactions.read
Presupuesto (opcional)	accounting.reports.read

Cuando un conjunto de datos muestra Falta un permiso, la prueba indica el ámbito que debe concederse. Vuelva a autorizar la aplicación con él y vuelva a probar. Una organización de Xero sin facturas de venta ni presupuestos carga igualmente todo lo demás.

Los tipos de cambio no forman parte de este acceso: Xero no los publica. Proporciónelos en su lugar en un archivo de Tipos de cambio.

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