Acceso a Workday para Data Foundation

Data Foundation reúne los datos de cada sistema ERP e instancia que usted conecta en un único Common Finance Model. Workday es uno de los sistemas que lee directamente. Workday no tiene un servicio web para líneas de diario ni saldos, por lo que esta página está dirigida al administrador de Workday que crea los informes que se leen y al usuario de PlaidCloud que se lo solicita.

PlaidCloud solo lee datos. Nadie envía una contraseña por correo electrónico.

Enviar la solicitud de acceso

En la pestaña Foundation del proyecto, elija Crear una conexión nueva y seleccione Workday. El formulario muestra la especificación de los informes. Haga clic en Copiar solicitud para pegarla en su propio mensaje, o en Enviar solicitud por correo para abrirla en su programa de correo.

Qué configura el administrador de Workday

Cree diez informes personalizados (RaaS), cuatro de ellos opcionales, y compártalos con el usuario del sistema de integración. Use los nombres de columna exactamente como se indican: Data Foundation asigna por nombre, por lo que una columna renombrada no se puede leer. Cada columna de código es el Reference ID del objeto, no un descriptor como “C100 Acme US”. El formato de salida de cada informe es JSON.
Conceda los servicios web de Financial_Management Get_Workday_Companies y Get_Currency_Conversion_Rates al mismo usuario.
Envíe las URL de los informes y los datos del usuario del sistema de integración.

Informe	Obligatorio	Contenido
Journal Lines	Sí	Una fila por línea de diario contabilizada. Indicadores: Company (la compañía de la línea, como Reference ID) y Period (el Reference ID del período fiscal). Incluye las etiquetas de trabajo Region, Fund, Program y Project, la filial intercompañía, los importes en la moneda de transacción y del libro mayor, y el libro contable
Beginning Balances	Sí	Una fila por compañía, período fiscal y cuenta del libro mayor: el saldo al inicio del período. Solo se cargan las cuentas de tipo Asset, Liability y Equity
Ledger Accounts	Sí	Cuenta, nombre, tipo, indicador intercompañía, categoría opcional y cuenta superior
Cost Centers	Sí	Centro de costo, nombre y superior
Fiscal Periods	Sí	Una fila por compañía y período fiscal, incluidos los períodos de ajuste, con inicio, fin y estado
Headcount	Opcional	Personal activo al cierre de cada período, por centro de costo, con FTE
Worktag Values	Opcional	Una fila por valor de Region, Fund, Program y Project, con su superior
Customers	Opcional	Cliente, nombre, superior, categoría, región y país
Sales Items	Opcional	Artículo, nombre, superior, grupo y unidad de medida
Sales Invoice Lines	Opcional	Una fila por línea de factura de cliente, con cantidad, importe bruto, descuento, importe neto y costo

La lista completa de columnas de cada informe está en la especificación de la pestaña Foundation. Se aplican algunas reglas a lo que devuelven los informes:

Solo se cargan las líneas de diario Posted y solo el libro mayor Actuals. Los libros mayores Commitment y Obligation no se cargan.
Un Book_Code en blanco es el libro principal. Una línea en blanco cuenta en todos los libros de su compañía y período, y una línea con un Book_Code pertenece únicamente a ese libro.
La compañía de la línea prevalece sobre la del diario.
Ledger_Account_Type_ID es Revenue, COGS, Opex, NonOperating, Asset, Liability o Equity. Workday tiene un único tipo Expense, que se carga como Opex. Para separar el costo de los productos vendidos o el gasto no operativo, imprima un campo calculado que devuelva COGS o NonOperating. Una cuenta sin tipo no se carga en el estado de pérdidas y ganancias.
Las facturas en estado Draft, In Progress, Canceled y Denied no se cargan.
Los presupuestos se cargan desde archivos. Adaptive Planning no está conectado.

Qué enviar de vuelta

El administrador envía	Se introduce en PlaidCloud como
El host de Workday	Host de Workday
El nombre del inquilino	Inquilino
El nombre del usuario del sistema de integración	Usuario del sistema de integración
La URL de cada informe obligatorio	Journal Lines report URL, Beginning Balances report URL, Ledger Accounts report URL, Cost Centers report URL, Fiscal Periods report URL
La URL de cada informe opcional que haya creado	Headcount report URL (optional), Worktag Values report URL (optional), Customers report URL (optional), Sales Items report URL (optional), Sales Invoice Lines report URL (optional)
Los Reference ID de las compañías que PlaidCloud puede leer	Se eligen en Companies. Déjelo en blanco para cargar todas las compañías

El usuario de PlaidCloud pega personalmente la Contraseña del usuario del sistema de integración; es un secreto y nunca se envía por correo electrónico.

En System settings, Retained earnings account indica la cuenta de tipo Equity en la que se acumulan las pérdidas y ganancias de apertura, cuando los nombres de las cuentas no lo indican ya. Es opcional.

Comprobar el acceso

De vuelta en PlaidCloud, haga clic en Probar conexión. Cada conjunto de datos aparece como Legible, Falta un permiso o Error:

Conjunto de datos	Procede de
Entidades	`Get_Workday_Companies`
Plan de cuentas	El informe Ledger Accounts
Departamentos	El informe Cost Centers
Calendario fiscal	El informe Fiscal Periods
Tipos de cambio	`Get_Currency_Conversion_Rates`
Balance de comprobación	El informe Beginning Balances
Libro mayor	El informe Journal Lines
Inductores de asignación (opcional)	El informe Headcount
Valores de segmento (opcional)	El informe Worktag Values
Clientes (opcional)	El informe Customers
Productos (opcional)	El informe Sales Items
Líneas de ventas (opcional)	El informe Sales Invoice Lines

Cuando un conjunto de datos aparece como Falta un permiso, la prueba indica el informe o el servicio web. Pida al administrador que lo comparta con el usuario del sistema de integración y pruebe de nuevo. Un inquilino sin los informes opcionales carga igualmente todo lo demás.