Data Foundation: el Common Finance Model

Data Foundation es la base de datos financieros de sus proyectos de PlaidCloud. Su Common Finance Model reúne los datos de ERP de varios sistemas ERP, y de varias instancias de cada uno, en un único modelo: un plan de cuentas, un conjunto de entidades y una moneda de informe. Los informes, las métricas y los asistentes de IA creados sobre el modelo leen las mismas cifras, sea cual sea el ERP del que procedan.

Su ERP se conecta mediante su conexión de PlaidCloud, de modo que el libro mayor, el balance de comprobación, los datos maestros y los presupuestos llegan directamente desde el origen, sin nada que exportar. Los archivos aportan datos que un sistema no contiene, como tipos de cambio, inductores de asignación o un presupuesto que se mantiene fuera del ERP, y pueden reemplazar las filas del ERP que cubren. Cargar adapta cada origen al modelo, lo convierte a la moneda de informe y comprueba que cuadra, todo desde la pestaña Foundation del proyecto. Las plantillas, como Rentabilidad empresarial, crean sus informes y modelos encima.

Cada sistema ERP y cada instancia llega a un único modelo, por lo que todos los informes, métricas y respuestas de IA leen las mismas cifras.

Conectar su ERP

Su ERP se conecta a Data Foundation mediante su conexión de PlaidCloud. Data Foundation lee directamente de ella el libro mayor, el balance de comprobación, los datos maestros, los tipos de cambio y los presupuestos, y solo lee. Puede elegir una conexión existente o crear una en la pestaña; las guías de conexión explican la configuración de acceso de cada ERP.

En Analyze, abra Proyectos y haga clic en Nuevo proyecto. Escriba un nombre y, en Comenzar desde, elija una plantilla, como Rentabilidad empresarial (plantilla), en lugar de Proyecto en blanco. Haga clic en Crear.

El proyecto se abre en su pestaña Foundation. Es privado para usted, y usted es su único Arquitecto, hasta que lo comparta.
En la pestaña Foundation, elija una conexión existente para su ERP o seleccione Crear una conexión nueva. Cada conexión existente enumera los flujos de trabajo que ya la usan, o indica Aún no lo usa ningún flujo de trabajo.
Para una conexión nueva, escriba un Nombre de la conexión, elija el Entorno y complete las credenciales que solicita la conexión de su ERP.

¿Aún no tiene las credenciales? El formulario muestra una solicitud de acceso ya preparada para el administrador de su ERP. Haga clic en Copiar solicitud o Enviar solicitud por correo, envíela e introduzca los valores que le devuelvan.
Haga clic en Probar conexión. PlaidCloud inicia sesión e intenta leer cada conjunto de datos, y luego indica cada uno como Legible, Falta un permiso o Error. Cuando falta algo, nombra los permisos que debe pedir al administrador de su ERP que agregue.
Establezca Meses de historial: cuántos meses hacia atrás se cargan, de 1 a 120. El valor predeterminado es 24.
Para una conexión existente, marque las entidades que desea cargar o déjelas todas sin marcar para cargar todas las entidades. Las entidades inactivas y de eliminación permanecen ocultas hasta que decida mostrarlas. Luego haga clic en Conectar.
Para una conexión nueva, haga clic en Conectar para crearla. Luego marque las entidades que desea cargar y haga clic en Conectar de nuevo para guardarlas. Hasta que lo haga, se cargan todas las entidades.

Una vez conectado, la tarjeta indica qué conexión, entorno, entidades y meses de historial carga el proyecto.

Cada carga lee solo lo que cambió: los períodos abiertos y el último período cerrado se leen de nuevo, y los períodos cerrados ya cargados se conservan. Al aumentar Meses de historial solo se leen los meses agregados. Un tipo de cambio, una equivalencia de entidades o una moneda de informe que cambia vuelve a leer los meses a los que afecta.

Agregar archivos para datos ajenos a su ERP

Los archivos complementan su conexión de ERP con datos que un sistema no contiene, como tipos de cambio, inductores de asignación, una equivalencia de entidades o un presupuesto que se mantiene fuera del ERP. Cada archivo pertenece a uno de los conjuntos de datos enumerados en Tablas del Common Finance Model.

En Archivos, elija la Cuenta de documentos en la que guardar el archivo.
Suelte un archivo CSV o Excel en Suelte aquí un archivo CSV o Excel o haga clic en Elija un archivo. El archivo se carga en la carpeta /foundation/ de la cuenta de documentos.

Para un archivo que ya está en la cuenta de documentos, escriba su Ruta del archivo, por ejemplo /foundation/budget.csv, y haga clic en Agregar archivo.
PlaidCloud lee el archivo y propone una asignación:
- Delimitador, separador decimal y fechas detectados. El delimitador (coma, punto y coma, tabulación o barra vertical), el separador decimal y el formato de fecha se detectan automáticamente.
- Conjunto de datos: la tabla del Common Finance Model a la que pertenece el archivo, determinada a partir del nombre del archivo y los encabezados de columna. Cuando la coincidencia no es clara, elíjala de la lista.
- Separador decimal: Punto (1,234.56) o Coma (1.234,56).
- Formato de fecha: se muestra cuando el archivo tiene fechas. Cámbielo si el formato detectado es incorrecto: YYYY-MM-DD, DD.MM.YYYY, DD/MM/YYYY o MM/DD/YYYY.
- Una cuadrícula de Columna en el archivo, Tipo, Ejemplos y Va a. Cambie Va a para enviar una columna a otro campo o a No cargar.
Compruebe adónde va cada columna y luego haga clic en Confirmar asignación.

Cuando PlaidCloud no puede decidir por sí solo el conjunto de datos, el separador decimal o el orden de las fechas, por ejemplo en un archivo cuyas fechas podrían leerse como día/mes o mes/día, le pide que elija antes de confirmar. Al agregar un segundo archivo para el mismo conjunto de datos se reemplaza el primero.

Los archivos aceptados son archivos de texto CSV, TSV y TXT, archivos Excel .xlsx (se lee la primera hoja) y archivos Parquet.

Cargar sus datos

Haga clic en Cargar en la tarjeta Cargar o en la tarjeta Última carga. La carga lee su ERP conectado y sus archivos confirmados, los adapta al Common Finance Model, los convierte a la moneda de informe, ejecuta las comprobaciones de preparación y reconstruye los modelos de la plantilla.

Solo se ejecuta una carga por proyecto a la vez. Un segundo Cargar indica que ya hay una carga en ejecución.
Si otros flujos de trabajo usan la misma conexión de ERP, la primera carga los enumera y le pide confirmación, porque una carga lee del ERP y puede ralentizar esos flujos de trabajo. Haga clic en Cargar de todos modos para continuar.
Una carga fallida se muestra en rojo y nunca queda oculta tras resultados anteriores. Las filas de una carga anterior muestran De una carga anterior. Cargue de nuevo. hasta que una carga tenga éxito.
Si falla la lectura de una entidad y un período, el resto se carga igualmente. Ejecute Cargar de nuevo para obtener solo lo que falló.

Datos del ERP y archivos juntos

Un archivo reemplaza solo lo que cubre, y las demás filas de su ERP se conservan.

Los archivos maestros (cuentas, departamentos, clientes, productos y Valores de segmento) reemplazan las filas del ERP con el mismo código.
Los archivos de transacciones reemplazan las filas del ERP de la misma entidad y mes. Los archivos de libro mayor y de balance de comprobación también coinciden por libro contable, los de presupuesto por escenario y los de inductores estadísticos por escenario e inductor.

Si un archivo deja de cubrir un mes, los datos del ERP para ese mes vuelven en la siguiente carga.

Equivalencia de entidades

Cada origen nombra sus entidades con sus propios códigos. La Equivalencia de entidades asocia esos códigos con las entidades de su maestro de entidades, de modo que las líneas de todos los orígenes lleguen a la misma entidad.

Para usarla, agregue un archivo CSV o Excel y elija el conjunto de datos Equivalencia de entidades:

Columna	Contiene
`source_entity`	El código tal como lo tiene el origen, como un código de sociedad.
`entity`	La entidad a la que pertenece, tal como la nombra el maestro de entidades.

Un código que no está en la equivalencia se usa tal cual.
Varios códigos pueden asociarse con una misma entidad. Sus líneas se combinan, y un mes se considera cerrado cuando está cerrado para todos ellos.
Los códigos de la equivalencia se aplican a todos los orígenes, por lo que los códigos de entidad de cada origen deben ser únicos entre orígenes.
Una fila de un archivo de Entidades reemplaza la entidad del ERP con el mismo código de entidad.

La comprobación Entidades sin asignar señala cualquier línea cuya entidad no esté en el maestro de entidades ni se asocie con una mediante la equivalencia. Hasta que se carga un maestro de entidades, muestra – No aplica.

Conversión de divisas

Cada carga convierte los importes del libro mayor, el balance de comprobación, las ventas, el inventario y el presupuesto de su moneda local a una moneda de informe. Los informes y modelos leen los importes convertidos, de modo que las entidades en distintas monedas, de cualquier sistema, suman correctamente.

La moneda de informe

Para elegir la moneda de informe, establezca la variable de proyecto reporting_currency con un código de moneda como USD. Consulte Administración de variables del proyecto. La plantilla la crea en blanco. Mientras está en blanco, cada carga usa la primera de estas opciones que nombre exactamente una moneda:

La moneda del grupo de las entidades.
La moneda local de las entidades de nivel superior, las que no tienen padre.
La moneda local de los archivos.

Si ninguna nombra exactamente una moneda, Conversión de divisas muestra un problema hasta que establezca reporting_currency.

Los importes que ya están en la moneda de informe se dejan como están, por lo que un proyecto cuyos datos están todos en una moneda no necesita tipos de cambio.

Los archivos de ventas, inventario y presupuesto también pueden incluir una moneda. Asigne una columna llamada Currency o Local Currency y se detecta automáticamente, y los importes locales del archivo se convierten a la moneda de informe. Un importe de grupo o de informe que ya esté en el archivo se conserva tal cual. El costo estándar del producto no se convierte.

Tipos de cambio

Un tipo convierte una unidad de una moneda a la moneda de informe para un mes: el importe convertido es el importe local multiplicado por el tipo.

Desde su ERP, cada carga lee los tipos de cambio que contiene el ERP.
Desde un archivo, agregue un archivo CSV o Excel y elija el conjunto de datos Tipos de cambio. Un tipo del archivo reemplaza el tipo del ERP para las mismas monedas y el mismo mes. Use un archivo para informar en una moneda en la que sus ERP no publican tipos, o para agregar tipos planificados para los meses de presupuesto.

Columna	Contiene
`from_currency`	La moneda de origen de la conversión, por ejemplo `EUR`.
`to_currency`	La moneda de informe, por ejemplo `USD`.
`period`	El mes, como `YYYY-MM`.
`average_rate`	El tipo promedio del mes.
`closing_rate`	El tipo al final del mes.
`historical_rate`	El tipo histórico, para el patrimonio y para las cuentas configuradas con el tipo histórico.

Solo se usan los tipos hacia la moneda de informe. Un tipo cotizado en sentido contrario, de la moneda de informe a otra moneda, no se invierte.

Qué tipo se aplica

Cada fila se convierte desde su propia moneda, por lo que una línea en una moneda distinta de la de su entidad se convierte desde la moneda en la que está. Se aplica la primera regla que se ajusta a la fila:

Fila	Tipo
Cuentas estadísticas y no contabilizables	No se convierten.
Ya en la moneda de informe	No se convierte.
Cuenta con un tipo de cambio asignado	Ese tipo: promedio, de cierre o histórico. El histórico recurre al de cierre cuando no hay tipo histórico. Desde un ERP, el tipo asignado es el propio de la cuenta. En un archivo de plan de cuentas, asigne una columna de tipo de cambio a `fx_rate_type` con `average`, `closing` o `historical`.
Línea de ventas	El tipo promedio del período.
Saldo de inventario	El tipo de cierre del período.
Fila de presupuesto	Por cuenta, como el libro mayor: el tipo promedio para las cuentas de pérdidas y ganancias y el tipo de cierre para las cuentas de balance.
Cuenta de pérdidas y ganancias	El tipo promedio del período.
Cuenta de patrimonio	El tipo histórico, o el tipo de cierre cuando no hay tipo histórico.
Cualquier otra cuenta de balance	El tipo de cierre del período.

Los importes convertidos no se redondean, por lo que los totales no se desvían.

Jerarquías

Cada carga reconstruye siete dimensiones a partir de los datos maestros de cada origen:

Dimensión	Se construye a partir de
Entidad	Entidades y sus padres
Cuenta	Plan de cuentas y cuentas padre
Departamento	Departamentos y sus padres
Cliente	Clientes y sus clientes padre
Producto	Productos y sus productos padre
Segmento 1	Valores de segmento de `segment_1`
Segmento 2	Valores de segmento de `segment_2`

Un registro sin padre, o que se nombra a sí mismo como padre, se carga como miembro de nivel superior.
Como cada carga reconstruye las jerarquías, cambie un padre en el ERP o en su archivo, no en la dimensión.
Un problema en una jerarquía afecta solo a esa dimensión. La carga y los modelos de la plantilla se completan igualmente.
Puede cambiar el nombre de Segmento 1 y Segmento 2 por lo que contienen, por ejemplo Clase y Ubicación.

Para proporcionar jerarquías de segmentos desde un archivo, elija el conjunto de datos Valores de segmento:

Columna	Contiene
`segment`	A qué segmento pertenece el valor: de `segment_1` a `segment_5`. Segmento 1 y Segmento 2 tienen dimensiones.
`segment_value`	El valor, tal como lo tienen las líneas del libro mayor, de ventas y de presupuesto.
`segment_value_name`	Su nombre.
`parent_segment_value`	Su padre dentro del mismo segmento.

Comprobaciones de preparación

Después de cada carga, la cuadrícula Preparación enumera cada comprobación para cada entidad y período, con uno de estos estados:

Estado	Significado
● Listo	La comprobación se superó.
▲ Requiere atención	Merece una revisión, pero las cifras son utilizables.
■ Problema	Corríjalo antes de confiar en los resultados.
– No aplica	Aún no hay datos para esta comprobación.

Las comprobaciones son:

Comprobación	Qué confirma
Datos cargados	Cada período fiscal tiene líneas de libro mayor y todas las lecturas del ERP se realizaron correctamente. Un período cerrado sin líneas es un problema; un período abierto sin líneas requiere atención.
El balance de comprobación cuadra con el libro mayor	El balance de comprobación es igual al libro mayor para cada entidad, período y cuenta. Cuando tanto el balance de comprobación como el libro mayor tienen departamentos para una cuenta, también cuadra cada departamento.
Las ventas cuadran con el libro mayor	Las líneas de ventas son iguales a las cuentas de ingresos y de costo de ventas del libro mayor para cada período.
Productos/clientes desconocidos	Cada línea de ventas nombra un producto y un cliente que existen en los maestros de productos y de clientes.
Cuentas ausentes del plan de cuentas	Cada línea del libro mayor nombra una cuenta del plan de cuentas. Las líneas con una cuenta desconocida se excluyen de las pérdidas y ganancias.
Conversión de divisas	Cada fila del libro mayor, el balance de comprobación, las ventas, el inventario y el presupuesto tiene un importe en la moneda de informe. Una fila de pérdidas y ganancias o de ventas sin tipo de cambio es un problema, porque las pérdidas y ganancias leen importes convertidos. Una fila de balance, inventario o presupuesto sin tipo de cambio requiere atención. Un mes de presupuesto sin tipo de cambio aún aparece en ámbar, por lo que debe cargar tipos planificados para los meses de presupuesto. Consulte Conversión de divisas.
Entidades sin asignar	Cada línea del libro mayor, el balance de comprobación y las ventas nombra una entidad del maestro de entidades, directamente o mediante la equivalencia de entidades. No aplica hasta que se carga un maestro de entidades. Consulte Equivalencia de entidades.

Cada fila que no está lista indica qué hacer en la columna Qué hacer, como cargar el plan de cuentas, cargar tipos de cambio o ejecutar Cargar de nuevo para un período.

La cuadrícula también muestra dos comprobaciones de configuración, que aparecen solo cuando requieren atención:

Comprobación	Cuándo aparece
Asignación de gastos generales	Solo una de las variables de proyecto `overhead_department` y `overhead_driver` está establecida, o ningún inductor de asignación coincide con `overhead_driver`, por lo que la asignación no haría nada. Establezca ambas, o borre ambas para desactivar la asignación de gastos generales.
Comparación con el presupuesto	Hay filas de presupuesto cargadas, pero ninguna está en la versión que nombra la variable de proyecto `budget_version`, por lo que la comparación con el presupuesto estaría vacía.

Mantenerlo actualizado

Después de que una carga desde su conexión de ERP se complete sin problemas, aparece Actualizar cada noche en la tarjeta Última carga. Haga clic en él para ejecutar Cargar todas las noches a las 2:00 en su zona horaria. La tarjeta muestra entonces Actualización nocturna: todas las noches a las 2:00 y quién la configuró.

La carga nocturna se ejecuta como la persona que la configuró. Si esa persona ya no puede usar la conexión de ERP, la cuadrícula indica que la carga nocturna se omite; vuelva a configurarla. Un proyecto que solo tiene datos de ejemplo no se puede programar.

Un archivo ausente o vacío en una carga nocturna termina con una advertencia que nombra la ruta, no con un error, y el resto del modelo se carga igualmente.

Crear sobre el modelo con una plantilla

Una plantilla crea sus informes y modelos sobre el Common Finance Model, por lo que funcionan igual sea cual sea el ERP que lo alimente. Cuando inicia un proyecto desde una plantilla, como Rentabilidad empresarial, se crea lo siguiente:

Las tablas del Common Finance Model, vacías o con datos de ejemplo.
Las dimensiones Entidad, Cuenta, Departamento, Cliente, Producto, Segmento 1 y Segmento 2 construidas a partir de esas tablas. Consulte Jerarquías.
El flujo de trabajo Cargar y los flujos de trabajo que ejecuta para leer su ERP y sus archivos, adaptarlos, comprobar la preparación y crear los modelos de la plantilla.
Los informes y modelos propios de la plantilla. Rentabilidad empresarial agrega una tabla de pérdidas y ganancias con ingresos, costo de ventas, margen bruto, gastos operativos directos y generales, contribución y margen operativo, además de puentes de margen interanuales y frente al presupuesto.
Métricas y una ruta de análisis para hacer preguntas sobre los resultados.

Para explorar antes de conectar su propio ERP, marque Comenzar con datos de ejemplo al crear el proyecto. El proyecto ejecuta una primera carga de inmediato, de modo que la pestaña Foundation muestra un ejemplo completo, incluida una entidad en euros convertida a dólares estadounidenses. Cuando conecta su propio ERP o agrega sus propios archivos, las filas de ejemplo se borran y sus datos ocupan su lugar.

La pestaña Foundation

La pestaña Foundation es donde conecta, carga y comprueba sus datos. Tiene estas secciones, de arriba abajo:

Sección	Qué muestra
Última carga	Si la última carga tuvo éxito, falló o sigue en ejecución, con los botones Cargar, Actualizar y Actualizar cada noche.
Configuración	La lista de comprobación de configuración: Conectar sus datos, Cargue sus datos, Compruebe que los totales cuadran, Revise sus jerarquías y Compartir con su equipo. El elemento actual aparece en negrita.
Archivos	Cada archivo que agregó, su conjunto de datos, como Libro mayor o Tipos de cambio, y si su asignación está ✓ Confirmado o ○ Esperando confirmación.
Datos cargados	Para cada entidad, el primer y el último período cargados y cuántos períodos están listos.
Períodos	Los períodos fiscales de cada entidad y si cada uno está ✓ Cerrado o ○ Abierto.
Preparación	La cuadrícula de preparación: una fila por entidad, período y comprobación, con su estado y Qué hacer.
Conexión	Conecte su ERP, elija las entidades y cuántos meses de historial cargar.
Archivos (agregar)	Agregue un archivo CSV, TSV, TXT, Excel o Parquet y confirme cómo se asignan sus columnas.
Cargar	Inicie una carga.

Mientras se ejecuta una carga, la pestaña se actualiza sola.

La lista de comprobación de configuración registra su progreso:

Conectar sus datos y Cargue sus datos se marcan solos cuando se adjunta un origen y una carga tiene éxito.
Compruebe que los totales cuadran se marca solo cuando se superan las comprobaciones de cuadre.
Revise sus jerarquías: haga clic en Abrir dimensiones para revisar las jerarquías de Entidad, Cuenta y Departamento y luego marque Los he revisado. Esta debe confirmarla usted.
Compartir con su equipo: comparta el proyecto cuando esté listo. Consulte Administración del acceso a proyectos.

Tablas del Common Finance Model

Data Foundation adapta cada origen, ERP o archivo, a las mismas quince tablas, de modo que los informes, las métricas y los modelos creados sobre ellas funcionan igual sea cual sea el origen. Cada fila también registra su sistema de origen y cuándo se leyó. La columna Conjunto de datos es el nombre que elige al agregar un archivo.

Conjunto de datos	Tabla	Contiene
Entidades	`cfm_entity`	Entidades legales con padre, moneda local y de grupo, y país.
Equivalencia de entidades	`cfm_entity_map`	Códigos de entidad de origen y la entidad a la que pertenece cada uno. Consulte Equivalencia de entidades.
Tipos de cambio	`cfm_fx_rate`	Tipos mensuales promedio, de cierre e históricos por par de monedas. Consulte Tipos de cambio.
Calendario fiscal	`cfm_fiscal_calendar`	Una fila por período fiscal de cada entidad, con fechas de inicio y fin y si está cerrado.
Plan de cuentas	`cfm_account`	Cuentas con padre, tipo (`Revenue`, `COGS`, `Opex`, `NonOperating`, `Asset`, `Liability`, `Equity`), estado financiero, saldo normal y tipo de cambio.
Departamentos	`cfm_department`	Departamentos y centros de costo con padre y centro de beneficio.
Productos	`cfm_product`	Maestro de productos con padre, familia, grupo, unidad de medida y costo estándar.
Clientes	`cfm_customer`	Maestro de clientes con padre, grupo, región y país. Los nombres de los clientes no se enmascaran.
Valores de segmento	`cfm_segment`	Valores de segmento con nombre y padre. Consulte Jerarquías.
Libro mayor	`cfm_gl_journal`	Líneas de asiento en moneda de transacción, local y de informe.
Balance de comprobación	`cfm_trial_balance`	Débitos, créditos y neto del período por entidad, cuenta y departamento, en moneda local y de informe.
Líneas de ventas	`cfm_sales_line`	Líneas de ventas facturadas con importes de cantidad, bruto, descuento, neto y costo de ventas.
Saldos de inventario	`cfm_inventory_balance`	Inventario al cierre del período por producto y almacén.
Presupuesto	`cfm_budget`	Presupuesto y pronóstico por escenario, versión, cuenta y departamento.
Inductores de asignación	`cfm_stat_driver`	Inductores estadísticos como número de empleados, pies cuadrados o unidades.

Los períodos se escriben YYYY-MM, y las transacciones se ubican por período de contabilización. El presupuesto es opcional: un ERP sin presupuestos igualmente carga todo lo demás.

Un archivo de balance de comprobación puede incluir columnas de débito y crédito, una columna neta, o ambas. Con solo débito y crédito, el neto es débito menos crédito, y un lado en blanco cuenta como cero. Con solo un neto, un neto positivo se convierte en el débito y un neto negativo se convierte en el crédito, como importe positivo. Una columna de departamento es opcional.

Solución de problemas

Síntoma	Qué hacer
Probar conexión indica que el ERP rechazó las credenciales	Compruebe las credenciales de la conexión y que el usuario de integración pueda iniciar sesión en el ERP.
Probar conexión muestra Falta un permiso para un conjunto de datos	Pida al administrador de su ERP que agregue los permisos que nombra. La guía de conexión de su ERP enumera lo que necesita la conexión.
Un mensaje de error del ERP es más corto que el del propio ERP	PlaidCloud elimina credenciales, tokens y claves de los errores del proveedor antes de mostrarlos, por lo que se omiten algunos detalles. Ejecute Probar conexión para ver qué conjunto de datos está afectado.
Datos cargados es un problema para un período	Falló una lectura del ERP para ese período. Ejecute Cargar de nuevo; los períodos que se cargaron se omiten.
Cuentas ausentes del plan de cuentas es un problema	Agregue las cuentas que faltan al plan de cuentas en el ERP o en su archivo y ejecute Cargar de nuevo.
Conversión de divisas es un problema	La moneda de una entidad no tiene tipo de cambio hacia la moneda de informe para ese período, o no se encontró una única moneda de informe. Agregue los tipos a un archivo de Tipos de cambio, compruebe que la conexión puede leer los tipos de cambio del ERP o establezca la variable de proyecto `reporting_currency`. Luego ejecute Cargar de nuevo.
Conversión de divisas requiere atención	Las filas de balance, inventario o presupuesto no tienen tipo de cierre, histórico o planificado para el período. Las pérdidas y ganancias no se ven afectadas. Agregue los tipos, incluidos los tipos planificados para los meses de presupuesto, y ejecute Cargar de nuevo.
Entidades sin asignar es un problema	Agregue la entidad al maestro de entidades o asocie su código con una entidad existente en el archivo de Equivalencia de entidades y ejecute Cargar de nuevo.

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