Introducción a Data Foundation
Este recorrido le lleva de un proyecto nuevo a un modelo cargado y comprobado que los informes, las métricas y los asistentes de IA leen, y después lo entrega. Sigue los ocho elementos de la lista de Configuración de la pestaña Foundation del proyecto, más un paso para dar a las cosas los nombres que usa su negocio. Cada paso enlaza con la parte de Data Foundation: el Common Finance Model que lo cubre en detalle.
Antes de comenzar
Sección titulada «Antes de comenzar»- Debe poder crear proyectos y, en el caso de un proyecto compartido, ser su Arquitecto.
- Tenga a mano las credenciales de cada ERP que desee conectar. Si no las tiene, la pestaña Foundation redacta una solicitud de acceso para el administrador de su ERP. Consulte Conectar su ERP.
- Decida qué plantilla le conviene. Enterprise Profitability genera el estado de pérdidas y ganancias y los puentes de margen. Cost to Serve añade el costo de atender a cada cliente. Operational Transfer Pricing contrasta el beneficio de cada entidad con sus rangos de política. Las tres leen el mismo Common Finance Model. Consulte Construir sobre el modelo con una plantilla.
Qué sistemas pueden alimentar el modelo
Sección titulada «Qué sistemas pueden alimentar el modelo»Data Foundation lee directamente de cada uno de los sistemas siguientes a través de su conexión de PlaidCloud, y puede combinar varios sistemas, y varias instancias de cada uno, en un mismo proyecto. Cada página siguiente está dirigida al administrador que concede el acceso y coincide con la solicitud de acceso que redacta la pestaña Foundation. La matriz de cobertura de Data Foundation muestra qué conjuntos de datos aporta directamente cada sistema.
Recorrer la lista de configuración
Sección titulada «Recorrer la lista de configuración»-
Cree el proyecto. En Analyze, abra Proyectos y haga clic en Nuevo proyecto. En Comenzar desde, elija una plantilla. Para probar el modelo antes de conectar nada, marque Comenzar con datos de ejemplo: el proyecto ejecuta de inmediato una primera Cargar y la pestaña Foundation muestra un ejemplo completo. Para reutilizar un modelo que usted o un colega guardaron, elija From a template file…. Consulte Guardar como mi plantilla.
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Conecte sus datos. En la pestaña Foundation, elija una conexión existente o cree una, haga clic en Probar conexión, marque las entidades que se cargarán, defina Meses de historial y haga clic en Conectar. Para incorporar otro sistema u otra instancia, repita este paso y marque Add this as another source instead of replacing the current one. Agregue un archivo para los datos ajenos a sus ERP. Consulte Conectar su ERP y Orígenes.
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Cargue sus datos. Haga clic en Cargar. Esto adapta cada origen al modelo, lo convierte a su moneda de informe y lo comprueba. What to do next enumera lo que requiere su atención, de lo más importante a lo menos. Consulte Cargar sus datos.
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Responda a las preguntas que plantea la carga. Cuando varios orígenes usan el mismo código para cosas distintas, Codes waiting for your answer pregunta si significan lo mismo. Cuando dos orígenes cubren los mismos meses, Choose which source counts from when permite decidir cuál cuenta desde cuándo. Haga clic en Apply changes para reconstruir sin volver a extraer datos de los ERP. En lugar de responder una por una, puede pedir al asistente que proponga las respuestas. Consulte Asignar códigos entre orígenes y Resolver preguntas abiertas con Ask.
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Compruebe que los totales cuadran. La cuadrícula Preparación muestra una fila por entidad, período y comprobación. Una cifra que le genere dudas puede abrirse con Explain this number, que la desglosa en lo que contiene el libro mayor, lo que se asignó de entrada y de salida, y lo que se eliminó en el grupo. Consulte Comprobaciones de preparación y Explicar una cifra.
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Revise sus jerarquías. Haga clic en Open hierarchies, revise las jerarquías de entidades, cuentas y departamentos, y marque Los he revisado. Consulte Jerarquías.
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Dé a las cosas los nombres que usa su negocio. En Business names, dé a las categorías, las líneas de pérdidas y ganancias, las métricas y las columnas los nombres que usa su negocio. Los informes, las métricas y el asistente los muestran. Consulte Nombres de negocio. Si el reparto de costos del modelo no coincide con su forma de trabajar, cámbielo en Actions > Allocations…. Consulte Reglas de asignación.
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Manténgalo al día. Cuando una carga se complete correctamente, haga clic en Actualizar cada noche. Si lo desea, configure un paquete para el consejo, que escribe un libro de Excel y un PDF del panel de control de pérdidas y ganancias en una carpeta que usted elija, a demanda o según la programación que asigne a su flujo de trabajo.
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Comparta, documente y entregue. Comparta el proyecto con su equipo, haga clic en Download evidence pack para obtener un registro de lo que se cargó y de cómo cuadra, y, si configuró el proyecto para un cliente, convierta a su propietario en Arquitecto y después quítese a usted mismo. Consulte Entregar el proyecto.
Qué tendrá al final
Sección titulada «Qué tendrá al final»- Un Common Finance Model con un solo plan de cuentas, un solo conjunto de entidades y una sola moneda de informe, y un estado de pérdidas y ganancias de gestión del grupo con las operaciones intercompañía eliminadas.
- Un modelo, métricas y una ruta de análisis a los que su equipo y el asistente pueden hacer preguntas.
- Una actualización nocturna que también genera su paquete para el consejo, si configuró uno.
- Un paquete de evidencias y un proyecto que administra el propietario de su cliente.