Post NetSuite Journal Entry

Descripción

Contabiliza asientos de diario en NetSuite a través de su conexión de NetSuite. El paso toma dos tablas de origen (una tabla de encabezados con una fila por asiento de diario y una tabla de líneas con una o más filas de débito/crédito por asiento), agrupa las líneas por asiento de diario y contabiliza cada asiento en NetSuite. Test Only Mode genera y comprueba cada asiento sin hacer ninguna llamada a NetSuite, y una tabla de resultados opcional registra el resultado de cada asiento.

Precaución

Ejecute cada lote primero en Test Only Mode, revise la tabla de resultados y concilie directamente en NetSuite unas cuantas contabilizaciones antes de confiar en que este paso contabilice asientos reales sin supervisión.

Configuración

Conexión

• Conexión de NetSuite: la conexión de NetSuite por la que se contabiliza, filtrada a las conexiones de tipo NetSuite.
• Entorno: el entorno de la conexión.

Las conexiones de NetSuite se administran en Tools > Connections; consulte Conectarse a NetSuite.

Datos

• Tabla de encabezados de asientos de diario: una fila por asiento de diario.
• Tabla de líneas de asientos de diario: una o más filas de débito/crédito por asiento de diario, vinculadas a su fila de encabezado mediante el ID del diario.
• Test Only Mode: marcado de forma predeterminada. Valida cada asiento de diario con las comprobaciones siguientes, pero no hace ninguna llamada a NetSuite; no se contabiliza nada. Desmárquelo para contabilizar de verdad. Una configuración del paso que omita este campo por completo (por ejemplo, una creada mediante la API REST, MCP o la importación de un paquete de flujo de trabajo) también adopta de forma predeterminada Test Only Mode, en lugar de una contabilización real.
• Continue posting remaining entries if one entry fails: marcado de forma predeterminada. Cuando un asiento no supera una comprobación o falla la propia contabilización, PlaidCloud registra un error para ese asiento y continúa con el resto del lote en lugar de detenerlo.
• Submit Asynchronously: desactivado de forma predeterminada. Envía cada asiento con el encabezado asíncrono Prefer: respond-async de NetSuite, en lugar de la ruta síncrona de crear y volver a leer. NetSuite pone el trabajo en cola y PlaidCloud registra el asiento como pending con una referencia de envío, sin esperar a que se resuelva. Es una decisión por conexión: use la misma configuración en cada ejecución contra una conexión determinada, sin mezclarlas. Actualmente nada resuelve automáticamente un asiento pendiente; lo que lo resuelve es volver a ejecutar este paso, que busca el asiento y registra su resultado ya definitivo. Si activa esta opción, planee volver a ejecutar el paso (o consultar NetSuite directamente) en lugar de dar por terminada una fila pending.
• Tabla de resultados de la contabilización: opcional. Si se define, PlaidCloud la escribe (o sobrescribe) con una fila por asiento de diario; consulte Columnas de la tabla de resultados.

Asignación de encabezado / Filtros de encabezado

Asigne las columnas de la tabla de encabezados a los campos del asiento de diario que se indican a continuación y, opcionalmente, filtre qué filas de encabezado se contabilizan, con las pestañas estándar de asignación de datos y de filtros.

Campo	Obligatorio	Notas
ID del diario	Sí	Vincula una fila de encabezado con sus líneas. Una fila por cada ID del diario único.
Subsidiaria	Sí	ID interno de la subsidiaria de NetSuite.
Fecha de contabilización	Sí	La fecha de transacción del asiento.
Moneda	No	ID interno de la moneda de NetSuite.
Memorando	No	Memorando a nivel de asiento.
ID externo	No	Reemplaza el ID externo determinista que PlaidCloud genera para el asiento; consulte Recontabilización y asientos duplicados.

Asignación de líneas / Filtros de línea

Asigne las columnas de la tabla de líneas y, opcionalmente, filtre qué filas de línea se contabilizan.

Campo	Obligatorio	Notas
ID del diario	Sí	Coincide con el ID del diario de una fila de encabezado.
Cuenta	Sí	ID interno de la cuenta del libro mayor de NetSuite.
Débito	Sí	El importe del débito; 0 en una línea solo de crédito.
Crédito	Sí	El importe del crédito; 0 en una línea solo de débito.
Memorando	No	Memorando a nivel de línea.
Departamento	No	ID interno del departamento de NetSuite.
Clase	No	ID interno de la clase de NetSuite.
Ubicación	No	ID interno de la ubicación de NetSuite.
Entidad	No	ID interno de la entidad de NetSuite (cliente o proveedor).

Cómo funciona la contabilización

PlaidCloud agrupa la tabla de líneas por ID del diario y genera un asiento de diario de NetSuite por cada fila de encabezado. Antes de contabilizar cada asiento (o, en Test Only Mode, antes de registrarlo como validado), PlaidCloud comprueba que:

• el asiento tenga al menos una línea
• sus débitos y créditos cuadren al centavo
• todas las líneas tengan una cuenta
• la fila de encabezado tenga una subsidiaria
• la fecha de contabilización sea una fecha válida

Cualquier comprobación que falle registra una fila de error para ese asiento y, a menos que Continue posting remaining entries esté desactivado, continúa con el siguiente asiento del lote.

Recontabilización y asientos duplicados

Cada asiento se contabiliza con un ID externo determinista, generado a partir del proyecto, la conexión, el ID del diario, la fecha de contabilización y los importes de las líneas. Al recontabilizar un asiento cuyas líneas no han cambiado se reutiliza ese mismo ID externo, y el propio tratamiento de IDs externos de NetSuite evita que se cree un asiento de diario duplicado. Si cambia cualquier línea de un asiento (un importe distinto, una línea agregada o eliminada), PlaidCloud calcula un nuevo ID externo para él, que NetSuite acepta como un asiento nuevo y no como una actualización del anterior. Defina un valor en la columna ID externo de la tabla de encabezados para controlar usted mismo el ID.

Precaución

La recontabilización solo evita duplicados en un asiento que NetSuite considera idéntico a uno que ya tiene. Editar las líneas de un asiento y volver a ejecutar el paso no actualiza la contabilización original en NetSuite: crea un segundo asiento. Corrija un asiento contabilizado directamente en NetSuite, en lugar de volver a ejecutar este paso con datos modificados.

Columnas de la tabla de resultados

Columna	Descripción
journal_id	El ID del diario de la tabla de encabezados.
external_id	El ID externo usado en este intento de contabilización.
internal_id	El ID interno de NetSuite del asiento de diario creado, o la referencia de envío asíncrono mientras está pending. En blanco en Test Only Mode y en caso de error.
status	validated (Test Only Mode), posted, pending (Submit Asynchronously aceptó el asiento, pero NetSuite aún no lo ha confirmado) o error.
message	Detalle del error en error; una nota en pending que indica que volver a ejecutar el paso lo resuelve. En blanco en posted/validated.

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