分析 Sage Intacct 财务数据：从连接到试算平衡表

约 40 分钟 · 一个可用的 Sage Intacct 连接、一张已加载的试算平衡表、一张部门损益表、一个仪表板，以及一个计划刷新

这是使用 Sage Intacct 的财务总监或 FP&A 分析师的入门路径：完成后，您将直接从 Intacct 提取按维度划分的科目余额，将其转换为可像报表一样阅读的部门试算平衡表和损益表，放到仪表板上，并让整个流程自动刷新。无需导出预设报表，也无需手动重新录入，数据来自 Intacct 并保持最新。

您只需连接一次、提取一次，然后做真正重要的部分：将原始余额整理成业务人员周一早上要看的汇总。

建立连接，提取一次余额，再将其整理成可阅读的报表，整个流程都可按计划重新运行。

先决条件

• 一个 PlaidCloud 工作区和一个用于操作的项目（如果需要，请开始试用）。
• 一个可用的 Sage Intacct 连接。请先按照连接到 Sage Intacct 操作：需要启用 Web 服务，准备一个对要读取的对象具有权限的 Web 服务用户，以及连接所需的四个凭据字段：客户端 ID、客户端密钥、Web 服务用户名和公司 ID。开始之前，请确认连接可用。
• 了解您的运营实体（要报告的实体 ID），以及损益科目（收入和费用）大致所在的科目编号范围。下面的示例使用 201 和 301 作为实体，使用 4010–9999 作为损益范围，请替换为您自己的值。

注意

提取之后的所有操作都是点选式的，无需 SQL，也无需代码。唯一特定于 Intacct 的部分是导入 Sage 步骤，它读取 Intacct 在指定日期和科目范围内按维度划分的科目余额。它为每个科目与维度组合返回一行，并在每行中提供期初、本期和期末余额。

步骤 1：创建工作流

工作流是提取并整理数据的管道。

1. 打开项目，切换到工作流选项卡。
2. 单击新建工作流，将其命名为例如 Intacct Financials，然后打开。

步骤 2：提取试算平衡表

导入 Sage 步骤按日期范围和科目范围提取科目余额，并将您选择的维度附加到每一行，这就是您的试算平衡表。

1. 添加一个导入 Sage步骤。

2. 在其配置中设置：

   字段	值
   连接	您的 Sage Intacct 连接
   公司	要读取的 Intacct 公司
   开始日期 / 结束日期	您正在结账的期间，例如当月的第一天和最后一天
   Start account / End account	您的损益范围，例如 4010 到 9999
   实体	您的运营实体，例如 201、301
   维度	启用您用于报告的维度，通常是位置、部门、员工和类别

3. 将目标设为名为 intacct_trial_balance 的新表。

4. 运行该步骤。现在每个科目与维度组合各有一行，包含 startbalance、periodbalance 和 endbalance 列，以及每个已启用维度的 ID/名称对（例如 departmentid / departmentname、locationname）。

警告

Intacct 将所有列都作为文本返回，并且 Sage 提取是单次请求（不分页）。科目余额结果很小，所以这里没有问题，但不要将此步骤用于大批量的明细行数据。您将在下一步设置真正有意义的列类型。

注意

开始日期和结束日期都必须设置，只设置其中一个会被忽略。如果启用了某个维度，但不需要它的 ID 和名称，可以在下一步中删除多余的列。（Warehouse 维度复选框没有任何作用；如果需要在输出中包含仓库，请使用 Custom dimensions。）

步骤 3：将余额整理为损益表

接下来是分析，只需一次点选式转换，无需 SQL。您的损益范围会按部门汇总为几个报表项目，并翻转符号，使收入显示为正数。Table Extract 步骤可以在其表数据选择和数据筛选器选项卡上完成全部操作。

1. 添加一个 Table Extract 步骤。将其源设为 intacct_trial_balance，目标设为新表 intacct_pnl。

2. 在表数据选择选项卡上，单击汇总以启用聚合，然后设置三个目标列：

   • departmentname：直接从源映射。类型为文本，汇总方式为分组依据。
   • pnl_line：一个表达式（见下文），将科目编号转换为报表项目。类型为文本，汇总方式为分组依据。
   • amount：表达式为 func.to_float64(intacct_trial_balance.endbalance) * -1，它将文本余额转换为数字并翻转符号。类型为货币，汇总方式为求和。

   将 amount 目标列的类型设为货币，文本余额才能求和。对于 pnl_line，双击其表达式单元格并输入以下内容（可点选各列，以及条件分组中的 case 函数）：

   case(
       (func.to_float64(intacct_trial_balance.glaccountno) < 5000, '1 - Revenue'),
       (func.to_float64(intacct_trial_balance.glaccountno) < 6000, '2 - Cost of Goods Sold'),
       else_='3 - Operating Expenses',
   )

3. 运行该步骤。

* -1 是唯一的会计处理：Intacct 将收入记为贷方（负数），将费用记为借方（正数），因此对期末余额取反后，收入为正、成本为负，每个部门的各项目随后相加即为净利润。请根据您的会计科目表调整 case() 中的科目编号分界值。表达式使用 PlaidCloud 的点选式编辑器，参见高级数据映射器用法和表达式参考。

提示

想要全公司的损益表，而不是按部门？请从目标列中删除 departmentname，仅保留 pnl_line（分组依据）和 amount（求和）。

步骤 4：像财务人员一样阅读

打开 intacct_pnl 表。每个部门有三个数字：

departmentname	pnl_line	amount
Operations	1 - Revenue	486,200.00
Operations	2 - Cost of Goods Sold	-190,540.00
Operations	3 - Operating Expenses	-212,880.00

可以直接从中读出：

• 毛利润 = 收入 + 销货成本（销货成本已是负数）→ 486,200 − 190,540 = 295,660。
• 净利润 = 三个项目之和 → 82,780。
• 毛利率 = 毛利润 ÷ 收入 → 约 61%。

首先要做的是核对：针对同一期间和实体运行 Intacct 自带的损益表（财务报表），确认收入和净利润一致。如果不一致，几乎总是范围不同：遗漏了某个实体，科目范围截掉了部分损益科目，或期间未对齐。只有核对一致后，才能信任这条管道。

提示

想要把期间放在顶部的经典布局？添加一个读取 intacct_pnl 的 Table Pivot 步骤：将期间透视为列，保留 pnl_line 作为行，并对 amount 求和。要得到期间列，需先在步骤 3 中将 end_date 添加为分组依据列。这样月度对比一目了然，无需 SQL。

步骤 5：放到仪表板上

表中的数字尚可，但发给首席财务官的应当是图表。发布 intacct_pnl，然后按照构建仪表板添加：

• 按 departmentname 显示净利润（或收入）的条形图，以及
• 显示各 pnl_line 的条形图，让收入、销货成本和运营费用的构成一目了然。

这就是一个实时的 Sage Intacct 财务仪表板，无需导出，每次运行工作流时都会刷新。

步骤 6：计划刷新

1. 从头到尾运行整个工作流一次，确认每个步骤都显示为绿色。
2. 为工作流设置计划：按结账节奏每月运行，或者如果希望整个月内数据都保持最新，则每周运行。

由于提取会完整替换整张表，每次运行都会重新读取您设置的日期和科目范围内的余额，因此请将范围限制在所需的时间窗口内（当前期间、您的损益科目），而不是全部历史数据。

步骤 7：使用统计账户添加人均指标

除了财务科目表，Intacct 还跟踪非货币的统计账户，例如员工人数、面积、单位数。使用设置为统计模式的第二个导入 Sage步骤提取它们，然后联接到损益表上，即可读取按部门划分的人均运营费用等指标。再增加三个标准步骤，仍然无需 SQL。

1. 添加第二个导入 Sage步骤。在其配置中设置：

   字段	值
   连接	您的 Sage Intacct 连接
   公司	要读取的 Intacct 公司
   开始日期 / 结束日期	与步骤 2 相同的期间
   统计	仅统计
   Start account / End account	0000 到 9999：统计账户的编号不一定落在财务科目表的编号范围内，因此请提取完整范围，而不是步骤 2 中的损益范围
   实体	您的运营实体，例如 201、301
   维度	部门：用于按人均报告的维度

2. 将目标设为名为 intacct_statistics 的新表。

3. 运行该步骤。每个统计账户在每个部门各有一行，其中 endbalance 承载统计值本身，例如该部门期末的员工人数。

现在将员工人数加到损益表上并相除，但不要直接使用 intacct_statistics。该表中每个统计账户在每个部门各有一行（员工人数、面积、单位数，以及您跟踪的其他内容），因此只按 departmentname 联接会使每个损益行按该部门的统计账户数量成倍增加，amount_per_head 就会除以恰好落在该行上的某个统计账户。请先筛选出员工人数，使联接后每个部门只有一行，这样比率才有意义。

1. 添加一个 Table Extract 步骤。将其源设为 intacct_statistics，目标设为新表 intacct_headcount。在表数据选择上，原样传播所有列，此处无需聚合。在数据筛选器选项卡上，对源数据添加一个选择数据子集筛选器：intacct_statistics.glaccountno == '9000'，请将 9000 替换为您自己的员工人数统计账户编号（如果您的提取结果返回的是账户名称列，则改为按该列筛选；glaccountno 仍是文本，因此请与带引号的字符串比较）。运行该步骤，intacct_headcount 现在每个部门恰好有一行。

2. 添加一个 Table Outer Join 步骤。将 Table 1 设为 intacct_pnl，将 Table 2 设为 intacct_headcount，并按 departmentname 联接，现在每个部门都是干净的 1:1 匹配。将联接类型保持为默认的左联接：保留每个损益行，并在部门匹配时填入员工人数。将目标设为新表 intacct_pnl_with_headcount，并传播两个表中的所有列。

3. 运行该步骤，然后添加一个读取 intacct_pnl_with_headcount 的 Table Extract 步骤，目标为新表 intacct_pnl_per_head。在表数据选择上，传播现有的列，然后再添加一个目标列：amount_per_head，表达式为 intacct_pnl_with_headcount.amount / func.to_float64(intacct_pnl_with_headcount.endbalance)，类型为货币。

4. 运行该步骤。

读取 3 - Operating Expenses 行的 amount_per_head，即可得到按部门划分的人均运营费用，读取方式与步骤 4 相同，只是多了一列。可将其与损益表一起添加到仪表板，或并入步骤 6 的计划，使其与其他内容一同刷新。

您已构建的内容

从一个空工作流开始，您提取了实时的 Sage Intacct 科目余额，使用一个标准转换步骤将其整理为部门损益表，联接统计账户得到人均指标（整条管道无需任何 SQL），放到仪表板上，并设置为自动刷新。这是财务团队运行的核心报表循环，现在已经实现自动化。

后续方向

• 连接到 Sage Intacct：连接设置，以及其他 Sage 导入步骤（应付账款账单、应付账款明细行、临时对象查询）。
• Import Sage Intacct Query 步骤：提取任意 Intacct 对象（总账科目、客户、项目），以丰富您的报表。
• Table Extract 步骤和高级数据映射器用法：用于更深入分析的分组、筛选和计算列。
• 设计维度层次结构：将会计科目表汇总为由您控制的报表分组。