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分摊通过应用驱动因素,将值(通常是成本)拆分到更细的粒度。分摊有多种用途,包括但不限于作业成本法、IT 与共享服务内部结算、计算向客户生产和提供商品或服务的完全负担成本等。它们是财务分析的基本工具,也是客户与产品盈利能力等管理报告工作的基石。它们还是建立和管理全球集团内部商品和服务转让定价的有用结构。

从实际用途来看,在 PlaidCloud 中设置分摊的方式与联接和查找等其他数据转换类似。必须设置四个配置参数,分摊转换才能成功。

  1. 指定分摊前数据:在分摊转换的待分摊值表部分指定分摊前的数据表。
  2. 指定驱动因素数据:驱动因素数据将作为分摊所用比例的依据。在分摊转换的驱动因素数据表部分选择驱动因素数据表。
  3. 指定结果表:分摊后的数据必须存储在表中。在转换的分摊结果部分的分摊结果表部分指定该表。
  4. 指定分配维度:分摊需要分配维度,其作用是规定分摊前的每条记录或每组记录如何分配。在分摊转换的分配维度层次结构部分指定分配维度。

除这四项之外,两个映射选项卡还需要设置列的角色,步骤才能保存:分摊源映射中的待分摊值列,以及驱动因素数据映射中的拆分值、源关系(分母) 和分摊目标(分子) 列。PlaidCloud 会在您保存时检查这些内容并指出缺少什么,请参阅排查分摊问题。

分摊后数据集中的值之和应与分摊前源数据的值之和一致

分摊在 PlaidCloud 中以转换选项的形式提供。要设置分摊,请先设置分配,然后配置分摊转换,使用这些分配和指定的驱动因素表来分摊传入的记录。

分配是特殊的维度。可以在 PlaidCloud 项目的“维度”部分访问它们。

要设置分配维度,请执行以下步骤:

  1. 在项目屏幕中,导航到“维度”选项卡
  2. 创建新维度