Data Foundation 的 Workday 访问权限
Data Foundation 将您连接的每个 ERP 系统和实例中的数据汇集到同一个 Common Finance Model 中。Workday 是它可直接读取的系统之一。Workday 没有提供日记账行或余额的 Web 服务，因此本页面面向负责构建所读取报表的 Workday 管理员，以及向其提出请求的 PlaidCloud 用户。
PlaidCloud 只读取数据。切勿通过电子邮件发送密码。
发送访问请求
Section titled “发送访问请求”在项目的 基础数据 选项卡上，选择 创建新连接 并选取 Workday。表单中会显示报表规格。点击 复制请求 可将其粘贴到您自己的邮件中，点击 通过电子邮件发送请求 则会在您的邮件程序中打开。
Workday 管理员需要完成的设置
Section titled “Workday 管理员需要完成的设置”-
构建十个自定义报表（RaaS），其中四个为可选，并将它们共享给集成系统用户。请严格使用指定的列名：Data Foundation 按名称映射，列被重命名后将无法读取。每个代码列都是对象的参考 ID，而不是“C100 Acme US”这样的描述。每个报表的输出格式均为 JSON。
-
向同一用户授予 Financial_Management Web 服务
Get_Workday_Companies和Get_Currency_Conversion_Rates。 -
发送报表 URL 以及集成系统用户的详细信息。
| 报表 | 是否必需 | 内容 |
|---|---|---|
| Journal Lines | 是 | 每个已过账日记账行一行。提示项：Company（该行所属公司，以参考 ID 表示）和 Period（会计期间的参考 ID）。包含 Region、Fund、Program 和 Project 工作标记、公司间关联方、交易货币和账簿货币金额，以及账簿 |
| Beginning Balances | 是 | 每个公司、会计期间和总账科目一行：期初余额。仅加载资产、负债和权益科目 |
| Ledger Accounts | 是 | 科目、名称、类型、公司间标志，以及可选的类别和上级科目 |
| Cost Centers | 是 | 成本中心、名称和上级 |
| Fiscal Periods | 是 | 每个公司和会计期间一行，包括调整期间，含开始日期、结束日期和状态 |
| Headcount | 可选 | 按成本中心统计的各期末在职人员及其 FTE |
| Worktag Values | 可选 | 每个 Region、Fund、Program 和 Project 值一行，含上级 |
| Customers | 可选 | 客户、名称、上级、类别、地区和国家/地区 |
| Sales Items | 可选 | 商品、名称、上级、分组和计量单位 |
| Sales Invoice Lines | 可选 | 每个客户发票行一行，含数量、总额、折扣、净额和成本金额 |
每个报表的完整列清单见基础数据选项卡上的规格。报表返回的内容适用以下规则：
- 仅加载已过账（Posted）的日记账行，且仅限 Actuals 账本。Commitment 和 Obligation 账本不加载。
- Book_Code 为空表示主账簿。空白行计入其所属公司和期间的每个账簿，而带有 Book_Code 的行仅属于该账簿。
- 以行的公司为准，而不是日记账的公司。
- Ledger_Account_Type_ID 为 Revenue、COGS、Opex、NonOperating、Asset、Liability 或 Equity。Workday 只有一种 Expense 类型，它会作为 Opex 加载。若要区分销货成本或营业外支出，请打印一个返回 COGS 或 NonOperating 的计算字段。没有类型的科目不会加载到损益表中。
- 草稿（Draft）、进行中（In Progress）、已取消（Canceled）和已拒绝（Denied）的发票不加载。
- 预算从文件加载。不连接 Adaptive Planning。
需要回传的信息
Section titled “需要回传的信息”| 管理员发送的内容 | 在 PlaidCloud 中填入的位置 |
|---|---|
| Workday 主机 | Workday 主机 |
| 租户名称 | 租户 |
| 集成系统用户的名称 | 集成系统用户 |
| 每个必需报表的 URL | Journal Lines report URL、Beginning Balances report URL、Ledger Accounts report URL、Cost Centers report URL、Fiscal Periods report URL |
| 您构建的每个可选报表的 URL | Headcount report URL (optional)、Worktag Values report URL (optional)、Customers report URL (optional)、Sales Items report URL (optional)、Sales Invoice Lines report URL (optional) |
| PlaidCloud 可读取的公司的参考 ID | 在 Companies 下选择。留空则加载所有公司 |
PlaidCloud 用户需自行粘贴集成系统用户的 密码；它属于机密信息，切勿通过电子邮件发送。
在 System settings 下，Retained earnings account 用于指定期初损益结转到的权益科目（当科目名称本身未说明时）。该项为可选。
检查访问权限
Section titled “检查访问权限”回到 PlaidCloud，点击 测试连接。每个数据集会显示为 可读取、缺少权限 或 错误：
| 数据集 | 来源 |
|---|---|
| 实体 | Get_Workday_Companies |
| 会计科目表 | Ledger Accounts 报表 |
| 部门 | Cost Centers 报表 |
| 财务日历 | Fiscal Periods 报表 |
| 汇率 | Get_Currency_Conversion_Rates |
| 试算平衡表 | Beginning Balances 报表 |
| 总账 | Journal Lines 报表 |
| 分摊动因（可选） | Headcount 报表 |
| 分部值（可选） | Worktag Values 报表 |
| 客户（可选） | Customers 报表 |
| 产品（可选） | Sales Items 报表 |
| 销售明细行（可选） | Sales Invoice Lines 报表 |
数据集显示 缺少权限 时，测试会指出相应的报表或 Web 服务。请管理员将其共享给集成系统用户后再次测试。没有可选报表的租户仍可加载其他所有数据。