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PlaidCloud

Data Foundation 入门

本演练带您从新建项目开始，直到得到一个已加载并检查完毕、可供报表、指标和 AI 代理读取的模型，最后完成移交。它依照项目基础数据选项卡中设置清单的八个事项，另加一个步骤，用于按贵公司的习惯命名各项内容。每个步骤都链接到 Data Foundation：Common Finance Model 中对应的完整说明。

开始之前

Section titled “开始之前”
  • 需要具备创建项目的权限；对于共享项目，还需要是该项目的架构师。
  • 准备好要连接的每个 ERP 的凭据。如果没有这些凭据，基础数据选项卡会为您的 ERP 管理员生成一份访问请求。请参阅连接 ERP。
  • 确定适合的模板。Enterprise Profitability 用于构建损益表和利润桥。Cost to Serve 增加服务每位客户的成本。Operational Transfer Pricing 根据您的政策区间检验各实体的利润。三者读取的都是同一个 Common Finance Model。请参阅使用模板在模型基础上构建。

哪些系统可以为模型提供数据

Section titled “哪些系统可以为模型提供数据”

Data Foundation 通过 PlaidCloud 连接直接读取下列每个系统，并且可以在一个项目中组合多个系统以及每个系统的多个实例。下表中的每个页面面向授予访问权限的管理员，与基础数据选项卡生成的访问请求相对应。Data Foundation 覆盖矩阵列出了各系统直接提供的数据集。

系统 设置连接
NetSuite NetSuite Access for Data Foundation
SAP S/4HANA SAP S/4HANA Access for Data Foundation
SAP ECC SAP ECC Access for Data Foundation
SAP S/4HANA Cloud SAP S/4HANA Cloud Access for Data Foundation
Oracle E-Business Suite Oracle E-Business Suite Access for Data Foundation
Oracle Fusion Oracle Fusion Access for Data Foundation
Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations Dynamics 365 Finance and Operations Access for Data Foundation
Microsoft Dynamics 365 Business Central Business Central Access for Data Foundation
Sage Intacct Sage Intacct Access for Data Foundation
QuickBooks Online QuickBooks Access for Data Foundation
Xero Xero Access for Data Foundation
Workday Financials Workday Access for Data Foundation
Salesforce（客户、产品和销售管道） Salesforce Access for Data Foundation
OneStream（合并结果） OneStream for Data Foundation
Anaplan（预算、预测或合并结果） Anaplan as a Data Foundation Source
文件 CSV、TSV、TXT、Excel 和 Parquet，用于系统中没有的数据。请参阅添加文件以补充 ERP 之外的数据。

逐项完成设置清单

Section titled “逐项完成设置清单”

  1. 创建项目。 在 Analyze 中打开项目，然后点击新建项目。在起始来源下选择一个模板。若想在连接任何数据之前先试用模型，请勾选从示例数据开始：项目会立即运行第一次加载，基础数据选项卡随即显示一个完整的示例。若要复用您或同事保存的模型，请选择 From a template file…。请参阅另存为我的模板。

  2. 连接您的数据。 在基础数据选项卡中，选择现有连接或创建一个连接，点击测试连接，勾选要加载的实体，设置历史月数，然后点击连接。若要接入另一个系统或另一个实例，请重复此操作，并勾选 Add this as another source instead of replacing the current one。对于 ERP 之外的数据，请添加文件。请参阅连接 ERP 和源。

  3. 加载您的数据。 点击加载。它会将每个源整合到模型中，折算为报告货币并进行检查。What to do next 列出需要您关注的事项，最重要的排在最前。请参阅加载您的数据。

  4. 回答加载过程中提出的问题。 当多个源对不同事物使用相同代码时，Codes waiting for your answer 会询问它们是否表示同一含义。当两个源覆盖相同的月份时，Choose which source counts from when 用于选择从何时起以哪个源为准。点击 Apply changes 即可重新构建，而无需再次从 ERP 拉取数据。您也可以不逐一回答，而是让助手提出答案建议。请参阅跨源映射代码和用 Ask 解决未决问题。

  5. 检查合计是否一致。 就绪状态网格按实体、期间和检查各显示一行。对于存疑的数字，可以用 Explain this number 打开，它会拆分为总账中的金额、分摊转入和转出的金额，以及集团内抵销的金额。请参阅就绪状态检查和解释数字。

  6. 查看您的层级结构。 点击 Open hierarchies，检查实体、科目和部门层次结构，然后勾选我已查看。请参阅层次结构。

  7. 按贵公司的习惯命名。 在 Business names 下，为类别、损益表行、指标和列设置贵公司使用的名称。报表、指标和助手都会显示这些名称。请参阅业务名称。如果模型的成本分摊方式与您的工作方式不符，请在操作 > 分摊… 中更改。请参阅分摊规则。

  8. 保持数据最新。 加载成功后，点击每晚刷新。您还可以选择设置董事会资料包，它会把损益表仪表板的 Excel 工作簿和 PDF 写入您选择的文件夹，可按需生成，也可按您为其工作流设定的计划生成。

  9. 共享、记录并移交。 与团队共享项目，点击 Download evidence pack 获取一份记录，说明加载了哪些数据以及合计如何一致；如果项目是为客户搭建的，请将其所有者设为架构师，然后移除您自己。请参阅移交项目。

最终成果

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  • 一个 Common Finance Model：包含一套会计科目表、一组实体和一种报告货币，以及已抵销集团内部往来的管理层集团损益表。
  • 一个模型、一组指标和一条分析路径，供团队和助手提问。
  • 每晚刷新，如果您已设置董事会资料包，也会同时生成。
  • 一份证据包，以及一个由客户所有者管理的项目。

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