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PlaidCloud

Import Sage AP Lines

Beschreibung

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Importiert Positionsdetails von Kreditorenrechnungen aus Sage Intacct über die Sage-Intacct-REST-API. Jede Zeile ist eine Rechnungsposition, einschließlich Hauptbuchkonto, Dimensionen, Positionsbetrag und dem Rechnungsschlüssel, der auf den übergeordneten Kopfsatz verweist.

Kombinieren Sie diesen Schritt mit Import Sage AP, um beide Granularitäten für nachgelagerte Umlagen, Berichte oder Abstimmungen zu laden.

Beispiele

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Besondere Konfigurationselemente

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  • Sage-Verbindung – die Sage-Intacct-REST-Verbindung, aus der gelesen wird. Sage-Verbindungen verwalten Sie unter Tools > Connections.
  • Unternehmens-ID – das Intacct-Unternehmen, das abgefragt wird. Erforderlich, wenn Ihre Sender-Anmeldedaten mehr als ein Unternehmen abdecken.
  • Entitäts-ID(s) (durch Komma getrennt) – beschränkt den Import auf eine oder mehrere Intacct-Entitäten. Lassen Sie das Feld leer, um alle Entitäten abzurufen, auf die der Benutzer Zugriff hat.

Allgemeine Konfigurationselemente

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Option „Nicht-ASCII-Zeichen entfernen“

Wenn Sie diese Option auswählen, entfernt der Import jeden Inhalt, der nicht ASCII ist. PlaidCloud unterstützt Unicode (UTF-8) zwar vollständig, doch reale Dateien können alle möglichen Kodierungen und vereinzelte Zeichen enthalten, die ihre Verarbeitung erschweren.

Wenn der Inhalt der Datei voraussichtlich nur aus ASCII besteht, hilft das Aktivieren dieses Kontrollkästchens, einen reibungslosen Ablauf des Importvorgangs sicherzustellen.

Zieltabelle

Als Importziel können nur Tabellen gewählt werden, da Ansichten keine zugrunde liegenden Daten enthalten.

Option „Dynamisch“

Mit der Option „Dynamisch“ geben Sie eine Tabelle als Text an, auch mit Variablen. Das ist nützlich bei variablengesteuerten Workflows, in denen sich Verweise auf Tabellen und Ansichten nach den angegebenen Variablen richten.

Ein Beispiel, das die Variable current_month verwendet, um dynamisch auf die Zieltabelle zu verweisen:

legal_entity/inputs/{current_month}/ledger_values

Option „Statisch“

Wenn eine bestimmte Tabelle als Ziel für den Import dienen soll, lassen Sie das Kontrollkästchen Dynamisch deaktiviert und wählen Sie die Zieltabelle aus.

Wenn die Zieltabelle nicht existiert, wählen Sie die Schaltfläche Neu erstellen, um die Tabelle am gewünschten Speicherort anzulegen.

Der Tabellen-Explorer steht bei jeder Tabellenauswahl zur Verfügung. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Tabellen-Explorer“ rechts neben der Tabellenauswahl, um ein Tabellen-Explorer-Fenster zu öffnen.

Data-Mapper-Konfiguration

Tabellen-Data-Mapper

Der Data Mapper ordnet Spalten der Quelldaten der Zieldatentabelle zu.

Untersuchen und Füllen des Mappers

Mit der Menüschaltfläche Quelle untersuchen stehen Ihnen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, Spalten von der Quelle dem Ziel zuzuordnen:

  • Beide Zuordnungstabellen füllen: Übernimmt alle Werte aus der Quelldatentabelle in die Zieldatentabelle. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Quellzuordnungstabelle füllen: Ordnet nur alle Werte in der Quelldatentabelle zu. Das ist hilfreich, wenn Sie einen bestehenden Workflow ändern und sich die Spaltenstruktur der Quelle geändert hat.
  • Nur Zielzuordnungstabelle füllen: Übernimmt alle Werte nur in die Zieldatentabelle.

Reichen die Optionen für Quell- und Zielspalten nicht aus, können Sie auf verschiedene Weise weitere Spalten in die Zieldatentabelle einfügen:

  • Alle übernehmen fügt alle Quellspalten in die Zieldatentabelle ein, unabhängig davon, ob sie dort bereits vorhanden sind.
  • Ausgewählte übernehmen fügt nur die ausgewählten Quellspalten ein.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zielseite und wählen Sie Zeile einfügen, um direkt über der aktuell ausgewählten Zeile eine Zeile einzufügen.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zielseite und wählen Sie Zeile anhängen, um am unteren Ende (ganz rechts) der Zieldatentabelle eine Zeile einzufügen.

Spalten löschen

Um Spalten aus der Zieldatentabelle zu löschen, wählen Sie die gewünschten Spalten aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen.

Quellspalten, die nicht mehr aufgeführt sind

Eine Zielzeile kann eine Quellspalte benennen, die die Quelldatentabelle nicht mehr aufführt, zum Beispiel nachdem die Quelle erneut untersucht wurde. Der Schritt entfernt eine solche Zeile nie von selbst. Stattdessen wird der Spaltenname rot hinter einem Warnsymbol ⚠ angezeigt, und beim Daraufzeigen erscheint der Hinweis, dass die Spalte nicht in den Quellspalten enthalten ist. Bei einem Schritt mit mehreren Tabellen, etwa einer Union, wird jede Tabelle anhand ihrer eigenen Quellspalten geprüft.

Eine Zeile mit einer Konstante, einem Ausdruck oder einer Zusammenfassung Anzahl (einschließlich Nullwerte) wird nie markiert, da der Schritt ihre Quellspalte nicht liest. Solange die Quelldatentabelle keine Spalten aufführt, wird nichts markiert, zum Beispiel bevor die Quelle zum ersten Mal untersucht wurde.

Wenn Sie einen Schritt speichern, der noch markierte Zeilen enthält, listet ein Dialog Veraltete Spalten gefunden diese unter der Registerkarte oder Tabelle auf, auf der sie sich befinden, und bietet drei Optionen:

  • Alle entfernen und speichern — die markierten Zeilen entfernen und anschließend speichern.
  • Trotzdem speichern — den Schritt unverändert speichern.
  • Abbrechen — zum Schritt zurückkehren, ohne zu speichern.

Um eine Zeile beizubehalten und ihre Warnung zu beseitigen, fügen Sie die Spalte wieder zur Quelldatentabelle hinzu oder wählen Sie eine Spalte, die die Quelldatentabelle aufführt.

Spaltendatentyp

Jede Zielspalte hat einen Typ. Eine aus der Quelle übernommene Spalte behält den Typ der Quellspalte; eine von Hand hinzugefügte Zeile beginnt als Text, und Sie legen den Typ fest, den sie tatsächlich haben soll — eine Spalte, die Sie summieren oder sortieren möchten, benötigt ihren numerischen Typ oder Datumstyp, denn Text wird als Text sortiert und summiert.

Ein Schritt, der mit einer Spalte ohne jeden Typ gespeichert wurde, wird trotzdem ausgeführt. Der Typ wird beim Start des Schritts anhand der Quellspalte ermittelt, die diese Spalte liest. Gibt es nichts, woraus er sich ablesen ließe, wird er als Text behandelt: Die Spalten eines Schritts SQL extrahieren stammen aus der von Ihnen geschriebenen Abfrage und nicht aus einer zugeordneten Quelle, und wenn mehrere Quellen dieselbe Spaltenbezeichnung mit unterschiedlichen Typen führen, wird Text verwendet, statt einen davon zu erraten — eine falsche Vermutung führt zu einer Konvertierung, die das Warehouse ablehnen kann, und alles lässt sich in Text umwandeln.

Den Typ selbst festzulegen ist weiterhin der Weg, um zu bestimmen, was eine Spalte sein soll. Lassen Sie ihn leer, übernehmen Sie, was auch immer die Quellspalte gerade ist.

Spaltenreihenfolge ändern

Um Spalten in der Zieldatentabelle neu anzuordnen, wählen Sie die gewünschten Spalten aus. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

  • Pfeile für Massenverschiebung: Wählen Sie die gewünschte Verschiebeoption über die Pfeile oben rechts aus.
  • Kontextmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie An den Anfang verschieben, Nach oben, Nach unten oder An das Ende verschieben.

Ergebnis auf eindeutige Datensätze beschränken

Um nur eindeutige Werte zurückzugeben, wählen Sie die Menüoption Eindeutig. Dadurch wird für jede Spalte der Quelle ein Kontrollkästchen eingeblendet. Aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen neben der jeweiligen Spalte, um nur eindeutige Ergebnisse zurückzugeben.

Je nach Situation kann es sinnvoll sein, stattdessen eine Zusammenfassung in Betracht zu ziehen.

Beim Eindeutig-Verfahren bleibt der erste gefundene eindeutige Datensatz erhalten, die übrigen werden verworfen. Wenn Konsistenz zwischen den Ausführungen wichtig ist, sollten Sie die Daten sortieren.

Aggregation und Gruppierung

Um Ergebnisse zu aggregieren, wählen Sie die Menüoption Zusammenfassen. Dadurch wird für jede Spalte in der Zieldatentabelle ein Auswahlfeld eingeblendet. Wählen Sie für jede Spalte eine geeignete Zusammenfassungsmethode aus.

Wenn Quelle untersuchen die Spalten füllt, beginnt eine Zahlenspalte als Gruppieren nach statt als Summe, wenn ihr Name wie ein Bezeichner aussieht, etwa id, customer_id, Order No oder CustomerKey, wenn ihre Tabelle sie als Schlüssel festlegt oder wenn der Join sie als Schlüssel verwendet.

  • Gruppieren nach
  • Summe
  • Min
  • Max
  • Erster
  • Letzter
  • Anzahl
  • Anzahl (einschließlich Nullwerte)
  • Mittelwert
  • Standardabweichung
  • Stichproben-Standardabweichung
  • Grundgesamtheits-Standardabweichung
  • Varianz
  • Stichprobenvarianz
  • Grundgesamtheitsvarianz
  • Erweitert ohne Gruppierung

Informationen zur erweiterten Nutzung des Data Mappers, etwa zu Ausdrücken, Bereinigung und Konstanten, finden Sie unter Erweiterte Nutzung des Data Mappers

Table Data Filters

Für maximale Flexibilität stehen Datenfilter sowohl für die Quelldaten als auch für die Zieldaten zur Verfügung. Bei größeren Datensätzen kann es besonders vorteilhaft sein, Zeilen bereits in der Quelle herauszufiltern, sodass die übrigen Operationen auf einem kleineren Datensatz ausgeführt werden.

Teilmenge der Daten auswählen

Mit diesem Filtertyp filtern Sie die eingehenden Quelldaten anhand der angegebenen Bedingungen.

Sekundären Filter auf Ergebnisdaten anwenden

Mit diesem Filtertyp wenden Sie anhand der angegebenen Bedingungen einen Filter auf die Ergebnisdaten nach der Transformation an. Dadurch können Zeilen anhand der Ergebnisse komplexer Berechnungen, Zusammenfassungen oder Fensterfunktionen ausgeschlossen werden.

Zeilenbegrenzung der endgültigen Datentabelle (Limit)

Mit der Zeilenbegrenzung schränken Sie die Zeilen im Ergebnis anhand eines Bereichs und eines Startpunkts ein.

Filtersyntax

Die Filtersyntax nutzt Python SQLAlchemy und entspricht damit der Syntax anderer Ausdrücke.

Beispiele und Ausdrucksfunktionen finden Sie im Bereich Ausdrücke.