QuickBooks-Zugriff für Data Foundation

Data Foundation führt die Daten aller ERP- und Buchhaltungssysteme, die Sie verbinden, in beliebig vielen Instanzen in einem Common Finance Model zusammen. QuickBooks Online ist eines der Systeme, die es direkt liest. Diese Seite richtet sich an den QuickBooks-Administrator, der den Zugriff einrichtet, und an den PlaidCloud-Benutzer, der ihn darum bittet.

PlaidCloud liest Daten ausschließlich. Niemand sendet ein Kennwort oder ein Token per E-Mail.

Zugriffsanfrage senden

Wählen Sie auf der Registerkarte Foundation des Projekts die Option Neue Verbindung erstellen und dann QuickBooks Online. Das Formular zeigt die vollständige Anfrage. Klicken Sie auf Anfrage kopieren, um sie in Ihre eigene Nachricht einzufügen, oder auf Anfrage per E-Mail senden, um sie in Ihrem E-Mail-Programm mit dem Betreff „Read-only QuickBooks Online access for PlaidCloud“ zu öffnen.

Was der QuickBooks-Administrator einrichtet

1. Wählen Sie den QuickBooks-Benutzer, als der PlaidCloud auftritt. In QuickBooks selbst muss dieser Benutzer Folgendes sehen können:

   • den Kontenplan, Kunden, Produkte und Dienstleistungen sowie Standorte
   • die Berichte Hauptbuch, Saldenliste und Gewinn- und Verlustrechnung (ein Benutzer, der sie unter „Berichte“ ausführen kann)
   • Verkaufstransaktionen: Rechnungen, Verkaufsbelege, Gutschriften und Rückerstattungsbelege
   • Budgets und die Bestandsbewertungsübersicht, wenn Sie sie im Modell haben möchten (QuickBooks Plus oder Advanced)

   Ein Unternehmensadministrator hat das bereits. Bei einem eingeschränkten Benutzer müssen diese Berechtigungen aktiviert werden.

2. Autorisieren Sie PlaidCloud einmalig. Dieser Benutzer meldet sich auf dem Zustimmungsbildschirm von Intuit an, über die Verbindung, die der PlaidCloud-Benutzer ihm sendet. Der Bereich ist ausschließlich Accounting (com.intuit.quickbooks.accounting).

3. Ein Unternehmen pro Verbindung. Wenn Sie mehrere QuickBooks-Unternehmen führen, autorisieren Sie jedes über eine eigene Verbindung.

Was zurückzusenden ist

Der Administrator sendet	Eingabe in PlaidCloud als
Den Namen des Unternehmens, wie er im Modell erscheinen soll	Das Unternehmen, das Sie für die Verbindung auswählen
Ob die Bücher bis zu einem Datum abgeschlossen sind (Settings > Account and Settings > Advanced > Accounting)	Nichts einzugeben: PlaidCloud liest das Abschlussdatum der Bücher aus QuickBooks

Auf der Registerkarte Foundation füllt der PlaidCloud-Benutzer die neue Verbindung aus:

• Unternehmens-ID (Realm-ID)
• Refresh-Token, ein Geheimnis, das der PlaidCloud-Benutzer selbst einfügt
• Umgebung, entweder production oder sandbox

Unter Systemeinstellungen benennt Konto für Gewinnrücklagen das Eigenkapitalkonto, in das die Eröffnungs-Gewinn- und Verlustrechnung übergeht, wenn die Kontennamen das nicht bereits aussagen. Es ist optional.

Zugriff prüfen

Klicken Sie in PlaidCloud auf Verbindung testen. Jedes Dataset wird als Lesbar, Fehlende Berechtigung oder Fehler angezeigt:

Dataset	Was es in QuickBooks liest
Entitäten	Die Unternehmensinformationen
Kontenplan	Den Kontenplan
Geschäftskalender	Die Unternehmenseinstellungen: ersten Monat des Geschäftsjahres und Abschlussdatum der Bücher
Saldenliste	Den Bericht Saldenliste, für Eröffnungssalden
Hauptbuch	Den Bericht Hauptbuch
Abteilungen	Standorte (optional)
Kunden	Kunden (optional)
Produkte	Produkte und Dienstleistungen (optional)
Verkaufspositionen	Rechnungen, Verkaufsbelege, Gutschriften und Rückerstattungsbelege (optional)
Budget	Budgets (optional)
Lagerbestände	Die Bestandsbewertungsübersicht (optional)
Wechselkurse	Wechselkurse (optional)

Zeigt ein Dataset Fehlende Berechtigung, nennt der Test den Zugriff, der hinzuzufügen ist. Bitten Sie den Administrator, ihn für den Benutzer zu aktivieren, und testen Sie erneut. Ein Unternehmen ohne die optionalen Daten, etwa Budgets, lädt trotzdem alles andere.

QuickBooks kennt keinen Handelspartner, kein Intercompany-Konto und kein Ledger, daher tragen die Zeilen eines QuickBooks-Unternehmens keine davon.

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