Schnellstart für Umlagen

Diese Anleitung führt Sie in etwa 30 Minuten von den Rohdaten der Kosten zu einem funktionierenden Umlagemodell.

Was Sie benötigen

Ein Projekt mit mindestens zwei Tabellen:
- Umzulegende Werte — die Kosten (oder Erlöse oder Mengen), die Sie verteilen möchten. Eine Zeile pro Quelleinheit, eine Spalte mit dem Betrag.
- Treiberdaten — die Grundlage für die Verteilung. Mitarbeiterzahl, Fläche in Quadratmetern, Anzahl der Transaktionen, Umsatz — wonach auch immer Sie umlegen möchten.
Eine Dimension, die Quelle und Ziel verbindet (Kostenstellen, Abteilungen, Produkte — je nachdem, welche Taxonomie zu Ihrem Modell passt).

Wenn Sie noch nicht alles beisammen haben, erfahren Sie in den Anleitungen Tabellen und Ansichten und Dimensionen, wie Sie die Eingabedaten laden.

Öffnen Sie das Projekt, das Ihre Werte- und Treibertabellen enthält.
Erstellen Sie einen neuen Workflow. Umlagen werden immer innerhalb eines Workflows ausgeführt — sie arbeiten nicht direkt auf Tabellen außerhalb eines Workflows.
Fügen Sie einen Umlageschritt hinzu. Fügen Sie im Workflow einen Schritt aus der Kategorie Allocation hinzu. Der gängigste Ausgangspunkt ist Allocation Rules für eine einfache, treiberbasierte Verteilung.
Konfigurieren Sie die Quelle. Verweisen Sie den Schritt auf Ihre Werttabelle und wählen Sie die Spalte mit dem umzulegenden Betrag.
Konfigurieren Sie den Treiber. Verweisen Sie den Schritt auf die Treibertabelle und wählen Sie die Spalte mit den Treiberwerten.
Ordnen Sie die Dimension zu. Legen Sie fest, welche Spalte in jeder Tabelle die Dimensionsmitglieder enthält. Der Umlageschritt gleicht anhand dieser Spalten Quellzeilen mit Treiberzeilen ab.
Führen Sie den Schritt aus. Das Ergebnis ist eine neue Tabelle mit einer Zeile pro verteiltem Betrag.
Prüfen Sie die Ergebnisse. Kontrollieren Sie, ob die Summen Ihren Erwartungen entsprechen — die Summe der umgelegten Beträge sollte der Summe der Quellbeträge entsprechen (im Rahmen der Rundungstoleranz).

Rekursiv verteilen — wenn ein Ziel selbst Treiber für eine weitere Umlage enthält, lesen Sie Rekursive Umlagen.
Zeilen für die Umlage markieren — wie Sie steuern, welche Zeilen auf welche Ziele umgelegt werden, lesen Sie unter Regelbasiertes Tagging.
Unerwartete Ergebnisse untersuchen — wenn Summen nicht abstimmen oder einzelne Zeilen falsch aussehen, lesen Sie Fehlerbehebung bei Umlagen.