Erste Schritte mit Data Foundation
Diese Anleitung führt Sie von einem neuen Projekt zu einem geladenen, geprüften Modell, das Berichte, Kennzahlen und KI-Assistenten auslesen, und anschließend durch die Übergabe. Sie folgt den acht Punkten der Checkliste Einrichtung auf der Registerkarte Foundation des Projekts, ergänzt um einen Schritt, in dem Sie Dinge so benennen, wie es in Ihrem Unternehmen üblich ist. Jeder Schritt verweist auf den Abschnitt in Data Foundation: Das Common Finance Model, der ihn ausführlich behandelt.
Bevor Sie beginnen
Abschnitt betitelt „Bevor Sie beginnen“- Sie müssen Projekte erstellen können und bei einem gemeinsam genutzten Projekt dessen Architect sein.
- Halten Sie die Zugangsdaten für jedes ERP bereit, das Sie verbinden möchten. Wenn Sie sie nicht besitzen, erstellt die Registerkarte Foundation eine Zugriffsanfrage für Ihren ERP-Administrator. Siehe Connect Your ERP.
- Entscheiden Sie, welche Vorlage passt. Enterprise Profitability erstellt die Gewinn- und Verlustrechnung und die Margenbrücken. Cost to Serve ergänzt die Kosten, die für die Betreuung jedes Kunden anfallen. Operational Transfer Pricing prüft den Gewinn jeder Entität anhand Ihrer Richtwertspannen. Alle drei lesen dasselbe Common Finance Model. Siehe Build on the Model With a Template.
Welche Systeme das Modell speisen können
Abschnitt betitelt „Welche Systeme das Modell speisen können“Data Foundation liest aus jedem der folgenden Systeme direkt über die zugehörige PlaidCloud-Verbindung, und Sie können in einem Projekt mehrere Systeme und mehrere Instanzen jedes Systems kombinieren. Jede der folgenden Seiten richtet sich an den Administrator, der den Zugriff gewährt, und entspricht der Zugriffsanfrage, die die Registerkarte Foundation erstellt. Die Data-Foundation-Abdeckungsmatrix zeigt, welche Datasets jedes System direkt liefert.
Die Checkliste Einrichtung durchgehen
Abschnitt betitelt „Die Checkliste Einrichtung durchgehen“-
Projekt erstellen. Öffnen Sie in Analyze Projekte und klicken Sie auf Neues Projekt. Wählen Sie unter Starten mit eine Vorlage. Um das Modell auszuprobieren, bevor Sie etwas verbinden, aktivieren Sie Mit Beispieldaten starten: Das Projekt führt sofort einen ersten Laden-Vorgang aus, und die Registerkarte Foundation zeigt ein vollständiges Beispiel. Um ein Modell wiederzuverwenden, das Sie oder ein Kollege gespeichert haben, wählen Sie From a template file…. Siehe Save as My Template.
-
Daten verbinden. Wählen Sie auf der Registerkarte Foundation eine vorhandene Verbindung aus oder erstellen Sie eine, klicken Sie auf Verbindung testen, aktivieren Sie die zu ladenden Entitäten, legen Sie Monate Verlauf fest und klicken Sie auf Verbinden. Um ein weiteres System oder eine weitere Instanz einzubinden, wiederholen Sie dies und aktivieren Sie Add this as another source instead of replacing the current one. Fügen Sie eine Datei für Daten hinzu, die nicht aus Ihren ERPs stammen. Siehe Connect Your ERP und Sources.
-
Daten laden. Klicken Sie auf Laden. Dabei wird jede Quelle in das Modell überführt, in Ihre Berichtswährung umgerechnet und geprüft. What to do next listet auf, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, das Wichtigste zuerst. Siehe Load Your Data.
-
Die Fragen beantworten, die der Ladevorgang aufwirft. Wo Quellen denselben Code für Unterschiedliches verwenden, fragt Codes waiting for your answer, ob sie dasselbe bedeuten. Wo zwei Quellen dieselben Monate abdecken, legen Sie unter Choose which source counts from when fest, welche Quelle ab wann gilt. Klicken Sie auf Apply changes, um neu aufzubauen, ohne erneut Daten aus den ERPs abzurufen. Statt die Fragen einzeln zu beantworten, können Sie den Assistenten bitten, Antworten vorzuschlagen. Siehe Map Codes Across Sources und Resolve Open Questions With Ask.
-
Prüfen, ob die Summen übereinstimmen. Das Raster Bereitschaft zeigt eine Zeile je Entität, Periode und Prüfung. Eine Zahl, an der Sie zweifeln, können Sie mit Explain this number öffnen. Sie wird dann aufgeschlüsselt in das, was das Hauptbuch enthält, was ein- und ausgehend umgelegt wurde und was im Konzern eliminiert wurde. Siehe Readiness Checks und Explain a Number.
-
Hierarchien prüfen. Klicken Sie auf Hierarchien öffnen, prüfen Sie die Hierarchien für Entität, Konto und Abteilung und aktivieren Sie dann Ich habe sie geprüft. Siehe Hierarchies.
-
Dinge so benennen, wie es in Ihrem Unternehmen üblich ist. Geben Sie unter Business names Kategorien, GuV-Positionen, Kennzahlen und Spalten die Namen, die Ihr Unternehmen verwendet. Berichte, Kennzahlen und der Assistent zeigen sie an. Siehe Business Names. Wenn die Kostenverteilung des Modells nicht zu Ihrer Arbeitsweise passt, ändern Sie sie unter Aktionen > Umlagen…. Siehe Allocation Rules.
-
Aktuell halten. Sobald ein Ladevorgang erfolgreich war, klicken Sie auf Nächtlich aktualisieren. Richten Sie optional ein Board Pack ein. Es schreibt eine Excel-Arbeitsmappe und ein PDF des GuV-Dashboards in einen Ordner Ihrer Wahl, auf Abruf oder nach einem Zeitplan, den Sie seinem Workflow geben.
-
Teilen, dokumentieren und übergeben. Teilen Sie das Projekt mit Ihrem Team, klicken Sie auf Download evidence pack, um festzuhalten, was geladen wurde und wie es abgestimmt ist, und machen Sie, falls Sie das Projekt für einen Kunden eingerichtet haben, dessen Eigentümer zum Architect und entfernen Sie sich anschließend selbst. Siehe Hand the Project Over.
Was Sie am Ende haben
Abschnitt betitelt „Was Sie am Ende haben“- Ein Common Finance Model mit einem Kontenplan, einem Satz Entitäten und einer Berichtswährung sowie eine Management-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung mit eliminierten konzerninternen Geschäften.
- Ein Modell, Kennzahlen und ein Analysepfad, an die Ihr Team und der Assistent Fragen richten können.
- Eine nächtliche Aktualisierung, die auch Ihr Board Pack erstellt, sofern Sie eines eingerichtet haben.
- Ein Nachweispaket und ein Projekt, das der Eigentümer Ihres Kunden verwaltet.