OneStream für Data Foundation

Verbinden Sie PlaidCloud mit OneStream, damit Data Foundation Ihre konsolidierten Ergebnisse lesen und seine Management-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung darauf abstimmen kann. OneStream wird über seinen Konnektor unterstützt: PlaidCloud meldet sich mit OAuth-2.0-Client-Anmeldedaten an und liest einen Datenadapter, den Ihr OneStream-Administrator erstellt. Es liest ausschließlich. Wenn Sie eine Data-Management-Sequenz angeben, führt PlaidCloud diese Sequenz zuerst aus, um aufzufrischen, was der Adapter liest, und sonst nichts.

OneStream ist eine Quelle von Ergebnissen, auf die abgestimmt wird, nicht von Hauptbuchzeilen: Seine Zeilen werden als Szenario Consolidated der Budgettabelle des Modells in der Version OneStream geladen. Siehe Auf Ihr Konsolidierungssystem abstimmen.

Hinweis

Die Spalten des Adapters sind ein Vertrag, den Sie und Ihr OneStream-Administrator vereinbaren. Wird der Adapter gemäß dieser Seite erstellt, werden seine Zeilen wie unten beschrieben geladen. Vergleichen Sie die Ergebnisse des ersten Ladevorgangs mit einem OneStream-Bericht, dem Sie vertrauen.

Was Ihr OneStream-Administrator einrichtet

Die Registerkarte Foundation verfasst eine Zugriffsanfrage, die Sie senden. Sie verlangt Folgendes.

1. Einen Client für PlaidCloud im Identitätsdienst von OneStream, der den Grant Client Credentials verwendet, mit einem Dienstbenutzer, der den Adapter ausführen darf und, wenn PlaidCloud die Ergebnisse zuerst aktualisieren soll, die Data-Management-Sequenz.

2. In der Anwendung und im Workspace, über die Sie berichten, einen Datenadapter mit dem Namen Foundation_Results, der eine Tabelle der konsolidierten Ergebnisse mit genau diesen Spalten zurückgibt:

   Spalte	Enthält
   entity	Das Konsolidierungselement: eine Entität, ein Eliminierungselement oder die Konzernsumme.
   account	Den Kontocode. Nur Basiskonten.
   time	Den Monat im Format YYYY-MM.
   scenario	Das Szenario.
   view	YTD oder Periodic. PlaidCloud liest nur die Zeilen der gewählten Ansicht.
   amount	Eine Zahl, in dem Vorzeichen und Maßstab, die Ihre Berichte zeigen.
   currency	Die Währung, in der der Betrag angegeben ist: die Berichtswährung Ihres Konzerns.
   flow, ud1, ud2, ud3, ud4	Flow- und benutzerdefinierte Dimensionen. Nur Basiselemente.

   Liefern Sie Basiselemente der Konto-, Flow- und benutzerdefinierten Dimensionen. Die Zeile eines übergeordneten Elements würde seine untergeordneten Elemente doppelt zählen. Der Adapter liest das Konsolidierungselement aus der Substitutionsvariablen Member und die Ansicht aus View.

3. Die zu lesenden Elemente: die Entitäten, die Eliminierungselemente und die Konzernsumme.

Verbindung erstellen

1. Öffnen Sie Tools > Connections, klicken Sie auf New Connection und wählen Sie dann REST - OneStream.

2. Füllen Sie die Felder aus:

   Feld	Wert
   Host	Die Basis-URL von OneStream, beginnend mit https://.
   Client-ID	Die Client-ID des PlaidCloud-Clients.
   Client-Secret	Dessen Secret. Verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.
   Token-URL	Leer lassen, um den Host gefolgt von /identity/connect/token zu verwenden.
   Standardanwendung	Wird von einem Lesevorgang verwendet, der seine Anwendung leer lässt.
   Standard-Workspace	Wird von einem Lesevorgang verwendet, der seinen Workspace leer lässt.
   Timeout (Sekunden)	Standardmäßig 120.

3. Klicken Sie auf Create.

Sie können die Verbindung auch beim Hinzufügen der Quelle auf der Registerkarte Foundation erstellen: Wählen Sie Neue Verbindung erstellen und füllen Sie API-Host-URL, Client-ID, Client-Secret, Token-URL, Anwendung und Workspace aus, die dasselbe bedeuten wie die obigen Felder.

Zu einem Data-Foundation-Projekt hinzufügen

Fügen Sie die Verbindung auf der Registerkarte Foundation wie jede andere als Quelle hinzu (siehe ERP verbinden). OneStream listet keine Elemente zum Ankreuzen auf, daher fragt das Formular nach dem zu lesenden Konsolidierungselement: Geben Sie es unter Name ein. Beschreiben Sie dann unter Systemeinstellungen die Beträge des Adapters. Die Einstellungen werden unter diesen Namen angezeigt:

Einstellung	Bedeutung
view	ytd (Standard), wenn die Beträge des Adapters kumuliert seit Jahresbeginn sind, oder periodic. Kumulierte Zeilen werden als Periodenbeträge geladen.
sign	natural (Standard): jedes Konto in seinem eigenen Vorzeichen, wie OneStream es berichtet. debit_positive: Soll positiv.
scale	Der Multiplikator auf ganze Währungseinheiten: 1000, wenn OneStream Tausender liefert. Standardmäßig 1.
fy_start_month	Der Monat, in dem Ihr Geschäftsjahr beginnt, von 1 bis 12, zum Umrechnen von kumuliert in periodisch. Standardmäßig 1.
application, workspace	Überschreiben die der Verbindung. Leer lassen, um die der Verbindung zu verwenden.
table	Der Tabellenname innerhalb des Datensatzes des Adapters. Standardmäßig Results.
sequence	Eine Data-Management-Sequenz, die vor dem Lesen ausgeführt wird, um aufzufrischen, was der Adapter liest.

Ordnen Sie die OneStream-Elemente Ihren Entitäten mit einer Code-Map-Datei zu, die für diese Quelle gilt. Siehe Entitätszuordnung. Die Quelle liest kein Verlaufsfenster: Die eigenen Substitutionsvariablen des Adapters begrenzen sie.

Ein Ladevorgang, bei dem der Adapter keine Zeilen zurückgibt, endet mit einer Warnung, nicht mit einem Fehler, und die Tabelle ist leer.

Adapter in einem Workflow lesen

Um den Adapter in eine eigene Tabelle zu lesen, verwenden Sie OneStream: Read Adapter.

Verwandte Themen

• OneStream: Read Adapter
• Data Foundation: Das Common Finance Model
• Mit Anaplan verbinden