Workday-Zugriff für Data Foundation

Data Foundation führt die Daten aus jedem ERP-System und jeder Instanz, die Sie verbinden, in einem Common Finance Model zusammen. Workday gehört zu den Systemen, die direkt gelesen werden. Workday bietet keinen Webdienst für Journalzeilen oder Salden. Diese Seite richtet sich daher an den Workday-Administrator, der die Berichte erstellt, die gelesen werden, und an den PlaidCloud-Benutzer, der ihn darum bittet.

PlaidCloud liest Daten ausschließlich. Ein Kennwort wird nie per E-Mail verschickt.

Zugriffsanfrage senden

Wählen Sie auf der Registerkarte Foundation des Projekts die Option Neue Verbindung erstellen und dann Workday. Das Formular zeigt die Berichtsspezifikation. Klicken Sie auf Anfrage kopieren, um sie in Ihre eigene Nachricht einzufügen, oder auf Anfrage per E-Mail senden, um sie in Ihrem E-Mail-Programm zu öffnen.

Was der Workday-Administrator einrichtet

Erstellen Sie zehn benutzerdefinierte Berichte (RaaS), vier davon optional, und geben Sie sie für den Integrationssystembenutzer frei. Verwenden Sie die Spaltennamen genau so: Data Foundation ordnet nach Namen zu, eine umbenannte Spalte kann daher nicht gelesen werden. Jede Codespalte enthält die Reference ID des Objekts, nicht eine Bezeichnung wie „C100 Acme US“. Das Ausgabeformat jedes Berichts ist JSON.
Erteilen Sie dem Benutzer die Berechtigung für die Financial_Management-Webdienste Get_Workday_Companies und Get_Currency_Conversion_Rates.
Schicken Sie die Berichts-URLs und die Angaben zum Integrationssystembenutzer.

Bericht	Erforderlich	Inhalt
Journal Lines	Ja	Eine Zeile pro gebuchter Journalzeile. Eingabeaufforderungen: Company (das Unternehmen der Zeile, als Reference ID) und Period (die Reference ID der Geschäftsperiode). Enthält die Worktags Region, Fund, Program und Project, den Intercompany-Partner, Beträge in Transaktions- und Hauptbuchwährung sowie das Buch
Beginning Balances	Ja	Eine Zeile pro Unternehmen, Geschäftsperiode und Sachkonto: der Saldo zu Beginn der Periode. Es werden nur Aktiv-, Passiv- und Eigenkapitalkonten geladen
Ledger Accounts	Ja	Konto, Name, Typ, Intercompany-Kennzeichen, optionale Kategorie und übergeordnetes Konto
Cost Centers	Ja	Kostenstelle, Name und übergeordnete Kostenstelle
Fiscal Periods	Ja	Eine Zeile pro Unternehmen und Geschäftsperiode, auch Anpassungsperioden, mit Beginn, Ende und Status
Headcount	Optional	Aktive Mitarbeiter am Ende jeder Periode, nach Kostenstelle, mit FTE
Worktag Values	Optional	Eine Zeile pro Wert für Region, Fund, Program und Project, mit übergeordnetem Wert
Customers	Optional	Kunde, Name, übergeordneter Kunde, Kategorie, Region und Land
Sales Items	Optional	Artikel, Name, übergeordneter Artikel, Gruppe und Mengeneinheit
Sales Invoice Lines	Optional	Eine Zeile pro Kundenrechnungsposition, mit Menge sowie Brutto-, Rabatt-, Netto- und Kostenbeträgen

Die vollständige Spaltenliste jedes Berichts steht in der Spezifikation auf der Registerkarte Foundation. Für das, was die Berichte zurückgeben, gelten einige Regeln:

Es werden nur gebuchte Journalzeilen (Status Posted) geladen, und nur das Hauptbuch Actuals. Die Hauptbücher Commitment und Obligation werden nicht geladen.
Ein leerer Book_Code bezeichnet das primäre Buch. Eine Zeile ohne Book_Code zählt in jedem Buch ihres Unternehmens und ihrer Periode, eine Zeile mit Book_Code gehört ausschließlich zu diesem Buch.
Das Unternehmen der Zeile hat Vorrang vor dem des Journals.
Ledger_Account_Type_ID ist Revenue, COGS, Opex, NonOperating, Asset, Liability oder Equity. Workday kennt nur einen Typ Expense, der als Opex geladen wird. Um Herstellkosten der verkauften Waren oder nicht betrieblichen Aufwand zu trennen, geben Sie ein berechnetes Feld aus, das COGS oder NonOperating zurückgibt. Ein Konto ohne Typ wird nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) geladen.
Rechnungen mit dem Status Draft, In Progress, Canceled und Denied werden nicht geladen.
Budgets werden aus Dateien geladen. Adaptive Planning ist nicht angebunden.

Was Sie zurückschicken

Der Administrator schickt	Eingabe in PlaidCloud als
Den Workday-Host	Workday-Host
Den Mandantennamen	Mandant
Den Namen des Integrationssystembenutzers	Integrationssystembenutzer
Die URL jedes erforderlichen Berichts	Journal Lines report URL, Beginning Balances report URL, Ledger Accounts report URL, Cost Centers report URL, Fiscal Periods report URL
Die URL jedes optionalen Berichts, den Sie erstellt haben	Headcount report URL (optional), Worktag Values report URL (optional), Customers report URL (optional), Sales Items report URL (optional), Sales Invoice Lines report URL (optional)
Die Reference IDs der Unternehmen, die PlaidCloud lesen darf	Unter Companies ausgewählt. Lassen Sie das Feld leer, um alle Unternehmen zu laden

Der PlaidCloud-Benutzer fügt das Kennwort des Integrationssystembenutzers selbst ein; es ist ein Secret und wird nie per E-Mail verschickt.

Unter System settings benennt Retained earnings account das Eigenkapitalkonto, in das die Eröffnungs-GuV überführt wird, falls die Kontennamen das nicht bereits ausdrücken. Die Angabe ist optional.

Zugriff prüfen

Klicken Sie in PlaidCloud auf Verbindung testen. Jedes Dataset wird als Lesbar, Fehlende Berechtigung oder Fehler angezeigt:

Dataset	Stammt aus
Entitäten	`Get_Workday_Companies`
Kontenplan	Der Bericht Ledger Accounts
Abteilungen	Der Bericht Cost Centers
Geschäftskalender	Der Bericht Fiscal Periods
Wechselkurse	`Get_Currency_Conversion_Rates`
Saldenliste	Der Bericht Beginning Balances
Hauptbuch	Der Bericht Journal Lines
Verteilungstreiber (optional)	Der Bericht Headcount
Segmentwerte (optional)	Der Bericht Worktag Values
Kunden (optional)	Der Bericht Customers
Produkte (optional)	Der Bericht Sales Items
Verkaufspositionen (optional)	Der Bericht Sales Invoice Lines

Wird bei einem Dataset Fehlende Berechtigung angezeigt, nennt der Test den Bericht oder Webdienst. Bitten Sie den Administrator, ihn für den Integrationssystembenutzer freizugeben, und testen Sie erneut. Ein Mandant ohne die optionalen Berichte lädt trotzdem alles andere.