Importer depuis Sage

Description

Importe les soldes de comptes par dimension de Sage Intacct via une connexion Sage (get_accountbalancesbydimensions d’Intacct), délimités par une plage de dates et une plage de comptes, les dimensions sélectionnées étant reportées sur chaque ligne. Le résultat est une balance générale : une ligne par compte et par combinaison de dimensions, avec un solde d’ouverture (startbalance), un solde de période (periodbalance) et un solde de clôture (endbalance).

Utilisez-la pour une balance générale ou un compte de résultat fondé sur les soldes. Le contrôle Statistique (ci-dessous) donne aussi accès aux comptes statistiques non monétaires d’Intacct (effectifs, surface, unités) : une seule étape peut donc récupérer les soldes financiers, les soldes statistiques ou les deux, ce qui vous permet de construire des métriques par unité sans exportation distincte. Pour le détail des transactions du grand livre, utilisez Import Sage Intacct Query (étape) sur GLDETAIL ; pour une requête ponctuelle sur n’importe quel objet Intacct, utilisez cette même étape avec le nom de votre objet.

Éléments de configuration propres à l’étape

Source et cible

• Connexion : la connexion Sage à utiliser pour la lecture.
• Société : la société Sage à lire.

Sélection des données

• Date de début / Date de fin : la période sur laquelle les soldes sont reportés (les deux sont obligatoires ; une date de début ou de fin seule est ignorée).
• Compte de début / Compte de fin : la plage de codes de compte à inclure. Utilisez 0000 et 9999 pour couvrir tous les comptes quel que soit leur numéro, ce qui est le choix habituel lorsque Statistique ci-dessous est réglé pour récupérer les comptes statistiques, car les comptes statistiques d’Intacct ne sont pas forcément compris dans la numérotation de votre plan comptable financier.
• Statistique : le type de soldes de comptes que renvoie l’extraction :
  • Financier uniquement (hors statistique) : ne renvoie que les soldes de comptes financiers (l’extraction normale d’une balance générale). C’est la valeur par défaut.
  • Financier + statistique : renvoie ensemble, dans le même résultat, les soldes de comptes financiers et statistiques.
  • Statistique uniquement : ne renvoie que les soldes de comptes statistiques : effectifs, surface, unités et tout autre compte non monétaire que votre plan comptable Intacct suit en parallèle du plan financier.
• Entités : les entités Sage à inclure.
• Dimensions : activez les dimensions que vous souhaitez obtenir sous forme de colonnes : classe, contact, type de coût, client, département, employé, article, site, groupe de projets, tâche et fournisseur.
• Dimensions personnalisées : toutes les dimensions supplémentaires définies par l’utilisateur à reporter.

La case Entrepôt de données n’a aucun effet

La configuration de l’étape propose une dimension Entrepôt de données, mais l’exécuteur de workflow ne la lit pas : la dimension est absente de l’ensemble qu’il construit, donc l’activer n’ajoute aucune colonne. Utilisez Dimensions personnalisées si vous avez besoin de l’entrepôt de données dans la sortie.

Éléments de configuration communs

Table cible

La sélection de la cible pour les importations est limitée aux tables, car les vues ne contiennent pas de données sous-jacentes.

Option dynamique

L’option dynamique permet de spécifier une table à l’aide de texte, y compris des variables. C’est utile dans les workflows pilotés par des variables, où les références de tables et de vues sont relatives aux variables spécifiées.

Exemple qui utilise la variable current_month pour pointer dynamiquement vers la table cible :

legal_entity/inputs/{current_month}/ledger_values

Note

Si la table n’existe pas, elle est créée dynamiquement lors de l’exécution de l’importation

Option statique

Lorsque vous souhaitez une table précise comme cible de l’importation, laissez la case Dynamique décochée et sélectionnez la table cible.

Si la table cible n’existe pas, sélectionnez le bouton Créer pour créer la table à l’emplacement souhaité.

L’Explorateur de tables est toujours disponible pour toute sélection de table. Cliquez sur le bouton Explorateur de tables à droite de la sélection de table : une fenêtre Explorateur de tables s’ouvre.

Configuration du Data Mapper

Le Data Mapper sert à mapper les colonnes des données source vers la table de données cible.

Inspection et remplissage du mappeur

Le bouton de menu Inspecter la source offre d’autres façons de mapper les colonnes de la source vers la cible :

• Renseigner les deux tables de mappage : propage toutes les valeurs de la table de données source vers la table de données cible. C’est le comportement par défaut.
• Renseigner uniquement la table de mappage source : mappe uniquement toutes les valeurs de la table de données source. C’est utile pour modifier un workflow existant lorsque la structure des colonnes source a changé.
• Renseigner uniquement la table de mappage cible : propage toutes les valeurs vers la table de données cible uniquement.

Si les options de colonnes source et cible ne suffisent pas, vous pouvez ajouter d’autres colonnes à la table de données cible de plusieurs façons :

• Tout propager insère toutes les colonnes source dans la table de données cible, qu’elles existent déjà ou non.
• Propager la sélection insère uniquement la ou les colonnes source sélectionnées.
• Faites un clic droit côté cible et sélectionnez Insérer une ligne pour insérer une ligne juste au-dessus de la ligne actuellement sélectionnée.
• Faites un clic droit côté cible et sélectionnez Ajouter une ligne pour insérer une ligne en bas (à l’extrême droite) de la table de données cible.

Danger

Sélectionner Tout propager duplique les colonnes si elles existent déjà dans la liste cible

Suppression de colonnes

Pour supprimer des colonnes de la table de données cible, sélectionnez la ou les colonnes voulues, puis faites un clic droit et sélectionnez Supprimer.

Colonnes source qui ne sont plus listées

Une ligne cible peut nommer une Colonne source que la table de données source ne liste plus, par exemple après une nouvelle inspection de la source. L’étape ne supprime jamais une telle ligne à votre place. À la place, le nom de la colonne s’affiche en rouge derrière un signe d’avertissement ⚠, et le survol indique que la colonne ne figure pas dans les colonnes source. Dans une étape à plusieurs tables, comme une union, chaque table est vérifiée par rapport à ses propres colonnes source.

Une ligne avec une Constante, une Expression ou un résumé Nombre (valeurs nulles incluses) n’est jamais signalée, car l’étape ne lit pas sa colonne source. Rien n’est signalé tant que la table de données source ne liste aucune colonne, par exemple avant la première inspection de la source.

Lorsque vous enregistrez une étape qui contient encore des lignes signalées, une boîte de dialogue Colonnes obsolètes détectées les liste sous l’onglet ou la table concernés, et propose trois choix :

• Tout supprimer et enregistrer : supprime les lignes signalées, puis enregistre.
• Enregistrer quand même : enregistre l’étape telle quelle.
• Annuler : retourne à l’étape sans enregistrer.

Pour conserver une ligne et faire disparaître son avertissement, rajoutez la colonne à la table de données source, ou choisissez une colonne que la table de données source liste.

Type de données d’une colonne

Chaque colonne cible possède un Type. Une colonne propagée depuis la source conserve le type de la colonne source ; une ligne que vous ajoutez à la main est de type Texte au départ, et vous définissez le Type pour indiquer ce qu’elle doit réellement être : une colonne que vous comptez additionner ou trier a besoin de son type numérique ou date, car le texte se trie et s’additionne comme du texte.

Une étape enregistrée avec une colonne sans aucun type s’exécute malgré tout. Le type est déterminé au démarrage de l’étape, à partir de la colonne source que cette colonne lit. Lorsqu’il n’y a rien à partir duquel le déduire, il est traité comme du texte : les colonnes d’une étape Extraire SQL proviennent de la requête que vous avez écrite et non d’une source mappée, et lorsque plusieurs sources portent le même nom de colonne avec des types qui divergent, le texte est utilisé plutôt que d’en deviner un : une mauvaise supposition produit une conversion que l’entrepôt peut rejeter, alors que tout se convertit en texte.

Attention

Jointure multi-tables est l’exception, volontairement. Elle refuse de s’exécuter et nomme la colonne, ce qui est plus utile qu’une supposition dans une étape qui joint plusieurs tables. Définissez le Type de cette colonne et enregistrez à nouveau.

Définir vous-même le Type reste la façon d’indiquer ce qu’une colonne doit être. Le laisser vide revient à accepter ce que la colonne source se trouve être.

Modification de l’ordre des colonnes

Pour réorganiser les colonnes de la table de données cible, sélectionnez la ou les colonnes voulues. Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

• Flèches de déplacement groupé : sélectionnez l’option de déplacement voulue avec les flèches en haut à droite.
• Menu contextuel : faites un clic droit et sélectionnez Déplacer en haut, Monter, Descendre ou Déplacer en bas.

Réduire le résultat aux seuls enregistrements distincts

Pour ne renvoyer que des valeurs distinctes, sélectionnez l’option de menu Distinct. Un ensemble de cases à cocher s’affiche pour chaque colonne de la source. Il suffit de cocher la case en regard d’une colonne pour ne renvoyer que des résultats distincts.

Selon la situation, vous pouvez envisager d’utiliser plutôt la synthèse.

Le processus de distinction conserve le premier enregistrement unique trouvé et écarte les autres. Vous pouvez appliquer un tri aux données s’il est important d’obtenir des résultats cohérents d’une exécution à l’autre.

Danger

Sélectionner toutes les colonnes pour déterminer le caractère distinct peut donner l’impression que l’option n’est pas appliquée. Sélectionnez uniquement les colonnes qui, selon vous, définissent le caractère distinct des données.

Agrégation et regroupement

Pour agréger les résultats, sélectionnez l’option de menu Résumer. Un ensemble de listes de sélection s’affiche pour chaque colonne de la table de données cible. Choisissez une méthode de synthèse adaptée à chaque colonne.

Lorsque Inspecter la source remplit les colonnes, une colonne numérique commence à Regrouper par plutôt qu’à Somme si son nom ressemble à un identifiant, comme id, customer_id, Order No ou CustomerKey, si sa table la définit comme une clé, ou si la jointure l’utilise comme clé.

• Regrouper par
• Somme
• Min
• Max
• Premier
• Dernier
• Nombre
• Nombre (valeurs nulles incluses)
• Moyenne
• Écart type
• Écart type d’échantillon
• Écart type de population
• Variance
• Variance d’échantillon
• Variance de population
• Avancé hors regroupement

Note

Lorsque vous utilisez l’agrégation, toutes les colonnes doivent avoir un type de synthèse spécifié

Pour une utilisation avancée du Data Mapper, comme les expressions, le nettoyage et les constantes, consultez Utilisation avancée du Data Mapper.

Pour offrir un maximum de souplesse, des filtres de données sont disponibles sur les données source et sur les données cible. Pour les jeux de données volumineux, il peut être particulièrement avantageux de filtrer les lignes dès la source afin que les opérations suivantes portent sur un jeu de données plus petit.

Sélectionner un sous-ensemble de données

Ce type de filtre permet de filtrer les données source entrantes selon les conditions spécifiées.

Appliquer un filtre secondaire aux données de résultat

Ce type de filtre permet d’appliquer un filtre aux données de résultat après transformation, selon les conditions spécifiées. La possibilité d’appliquer un filtre au résultat transformé permet d’exclure des lignes en fonction du résultat de calculs complexes, de synthèses ou de fonctions de fenêtrage.

Découpage final de la table de données (limite)

Le découpage des lignes permet de limiter les lignes du jeu de résultats selon une plage et un point de départ.

Note

Par souci de cohérence, les résultats découpés doivent avoir un tri spécifié

Syntaxe des filtres

La syntaxe des filtres utilise Python SQLAlchemy, qui est la même syntaxe que celle des autres expressions.

Consultez des exemples et des fonctions d’expression dans la section Expressions.

Voir aussi

• Étapes d’importation
• Import Sage Intacct Query (étape)
• Import Sage AP (étape)
• Intacct : comptabiliser une écriture de journal