Accès à QuickBooks pour Data Foundation

Data Foundation rassemble dans un seul Common Finance Model les données de chaque système ERP et comptable que vous connectez, dans autant d’instances que vous en avez. QuickBooks Online fait partie des systèmes qu’il lit directement. Cette page s’adresse à l’administrateur QuickBooks qui configure l’accès, et à l’utilisateur PlaidCloud qui le lui demande.

PlaidCloud ne fait que lire les données. Personne n’envoie de mot de passe ni de jeton par e-mail.

Envoyer la demande d’accès

Dans l’onglet Foundation du projet, choisissez Créer une nouvelle connexion et sélectionnez QuickBooks Online. Le formulaire affiche la demande complète. Cliquez sur Copier la demande pour la coller dans votre propre message, ou sur Envoyer la demande par e-mail pour l’ouvrir dans votre messagerie avec l’objet « Read-only QuickBooks Online access for PlaidCloud ».

Ce que l’administrateur QuickBooks configure

1. Choisissez l’utilisateur QuickBooks au nom duquel PlaidCloud agira. Dans QuickBooks même, cet utilisateur doit pouvoir voir :

   • le plan comptable (Chart of Accounts), les clients, les produits et services, et les emplacements
   • les rapports Grand livre, Balance de vérification et Compte de résultat (un utilisateur qui peut les exécuter sous Rapports)
   • les transactions de vente : factures, reçus de vente, avoirs et reçus de remboursement
   • les budgets et le récapitulatif de valorisation des stocks, si vous voulez les inclure dans le modèle (QuickBooks Plus ou Advanced)

   Un administrateur de la société dispose déjà de ces accès. Un utilisateur limité doit se voir activer ces autorisations.

2. Autorisez PlaidCloud une seule fois. Cet utilisateur se connecte sur l’écran de consentement d’Intuit, depuis la connexion que l’utilisateur PlaidCloud lui envoie. La portée est limitée à Accounting (com.intuit.quickbooks.accounting).

3. Une société par connexion. Si vous gérez plusieurs sociétés QuickBooks, autorisez chacune sur sa propre connexion.

Ce qu’il faut renvoyer

L’administrateur envoie	Saisi dans PlaidCloud comme
Le nom de la société, tel qu’il doit apparaître dans le modèle	La Société que vous choisissez pour la connexion
Si les comptes sont clôturés jusqu’à une date (Settings > Account and Settings > Advanced > Accounting)	Rien à saisir : PlaidCloud lit la date de clôture des comptes dans QuickBooks

Dans l’onglet Foundation, l’utilisateur PlaidCloud renseigne la nouvelle connexion :

• ID de la société (realm ID)
• Refresh token, un secret que l’utilisateur PlaidCloud colle lui-même
• Environnement, soit production, soit sandbox

Sous Paramètres système, Retained earnings account nomme le compte de capitaux propres dans lequel le compte de résultat d’ouverture est reporté, lorsque les noms de comptes ne l’indiquent pas déjà. Il est facultatif.

Vérifier l’accès

De retour dans PlaidCloud, cliquez sur Tester la connexion. Chaque jeu de données s’affiche comme Lisible, Autorisation manquante ou Erreur :

Jeu de données	Ce qu’il lit dans QuickBooks
Entités	Les informations sur la société
Plan comptable	Le plan comptable (Chart of Accounts)
Calendrier fiscal	Les préférences de la société : premier mois de l’exercice et date de clôture des comptes
Balance de vérification	Le rapport Balance de vérification, pour les soldes d’ouverture
Grand livre	Le rapport Grand livre
Départements	Les emplacements (facultatif)
Clients	Les clients (facultatif)
Produits	Les produits et services (facultatif)
Lignes de vente	Les factures, reçus de vente, avoirs et reçus de remboursement (facultatif)
Budget	Les budgets (facultatif)
Soldes de stock	Le récapitulatif de valorisation des stocks (facultatif)
Taux de change	Les taux de change (facultatif)

Lorsqu’un jeu de données affiche Autorisation manquante, le test nomme l’accès à ajouter. Demandez à l’administrateur de l’activer pour l’utilisateur, puis testez à nouveau. Une société sans les données facultatives, comme les budgets, charge tout le reste.

QuickBooks n’a ni partenaire commercial, ni compte intersociétés, ni registre ; les lignes d’une société QuickBooks n’en portent donc aucun.

Voir aussi

• Data Foundation
• Se connecter à QuickBooks