Démarrer avec Data Foundation
Ce pas à pas vous mène d’un nouveau projet à un modèle chargé et contrôlé, que les rapports, les métriques et les assistants IA lisent, puis à sa transmission. Il suit les huit éléments de la liste de contrôle Configuration de l’onglet Foundation du projet, plus une étape pour nommer les éléments comme le fait votre entreprise. Chaque étape renvoie vers la partie de Data Foundation : le Common Finance Model qui la couvre en détail.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »- Vous devez pouvoir créer des projets et, pour un projet partagé, en être l’Architecte.
- Munissez-vous des identifiants de chaque ERP que vous souhaitez connecter. Si vous ne les détenez pas, l’onglet Foundation rédige une demande d’accès pour l’administrateur de votre ERP. Voir Connecter votre ERP.
- Choisissez le modèle qui convient. Enterprise Profitability construit le compte de résultat et les ponts de marge. Cost to Serve ajoute le coût de service de chaque client. Operational Transfer Pricing compare le profit de chaque entité à vos fourchettes de politique. Les trois modèles lisent le même Common Finance Model. Voir Construire sur le modèle à partir d’un modèle.
Les systèmes qui peuvent alimenter le modèle
Section intitulée « Les systèmes qui peuvent alimenter le modèle »Data Foundation lit directement chacun des systèmes ci-dessous par sa connexion PlaidCloud, et vous pouvez combiner plusieurs systèmes, et plusieurs instances de chacun, dans un même projet. Chaque page ci-dessous s’adresse à l’administrateur qui accorde l’accès et correspond à la demande d’accès que l’onglet Foundation rédige. La matrice de couverture de Data Foundation indique les jeux de données que chaque système fournit directement.
Parcourir la liste de contrôle de configuration
Section intitulée « Parcourir la liste de contrôle de configuration »-
Créez le projet. Dans Analyze, ouvrez Projets et cliquez sur Nouveau projet. Sous Partir de, choisissez un modèle. Pour essayer le modèle avant de connecter quoi que ce soit, cochez Commencer avec des données d’exemple : le projet lance immédiatement un premier Charger et l’onglet Foundation affiche un exemple complet. Pour réutiliser un modèle que vous ou un collègue avez enregistré, choisissez From a template file…. Voir Enregistrer comme mon modèle.
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Connectez vos données. Dans l’onglet Foundation, choisissez une connexion existante ou créez-en une, cliquez sur Tester la connexion, cochez les entités à charger, définissez Mois d’historique et cliquez sur Connecter. Pour intégrer un autre système ou une autre instance, répétez l’opération et cochez Add this as another source instead of replacing the current one. Ajoutez un fichier pour les données extérieures à vos ERP. Voir Connecter votre ERP et Sources.
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Chargez vos données. Cliquez sur Charger. Le chargement met chaque source en conformité avec le modèle, la convertit dans votre devise de reporting et la contrôle. What to do next liste ce qui demande votre attention, le plus important en premier. Voir Charger vos données.
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Répondez aux questions que soulève le chargement. Lorsque des sources utilisent le même code pour des choses différentes, Codes waiting for your answer demande s’ils désignent la même chose. Lorsque deux sources couvrent les mêmes mois, Choose which source counts from when. Cliquez sur Apply changes pour reconstruire sans extraire de nouveau les données des ERP. Au lieu de répondre une par une, vous pouvez demander à l’assistant de proposer des réponses. Voir Faire correspondre les codes entre les sources et Résoudre les questions ouvertes avec Ask.
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Vérifiez la concordance des totaux. La grille Préparation affiche une ligne par entité, période et contrôle. Un chiffre dont vous doutez peut être ouvert avec Explain this number, qui le décompose en ce que contient le grand livre, ce qui a été alloué en entrée et en sortie, et ce qui a été éliminé dans le groupe. Voir Contrôles de préparation et Expliquer un chiffre.
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Vérifiez vos hiérarchies. Cliquez sur Open hierarchies, contrôlez les hiérarchies Entité, Compte et Département, puis cochez Je les ai examinés. Voir Hiérarchies.
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Nommez les éléments comme le fait votre entreprise. Sous Business names, donnez aux catégories, aux lignes du compte de résultat, aux métriques et aux colonnes les noms que votre entreprise utilise. Les rapports, les métriques et l’assistant les affichent. Voir Noms métier. Si la répartition des coûts du modèle ne correspond pas à votre manière de travailler, modifiez-la dans Actions > Allocations…. Voir Règles d’allocation.
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Gardez-le à jour. Une fois qu’un chargement a réussi, cliquez sur Actualiser chaque nuit. Vous pouvez en option configurer un Board Pack, qui écrit un classeur Excel et un PDF du tableau de bord du compte de résultat dans un dossier de votre choix, à la demande ou selon la planification que vous donnez à son workflow.
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Partagez, documentez et transmettez. Partagez le projet avec votre équipe, cliquez sur Download evidence pack pour obtenir une trace de ce qui a été chargé et de la façon dont cela concorde, et, si vous avez configuré le projet pour un client, faites de son propriétaire un Architecte, puis retirez-vous. Voir Transmettre le projet.
Ce que vous avez à la fin
Section intitulée « Ce que vous avez à la fin »- Un Common Finance Model avec un seul plan comptable, un seul ensemble d’entités et une seule devise de reporting, et un compte de résultat de groupe de gestion dont les opérations intersociétés sont éliminées.
- Un modèle, des métriques et un chemin d’analyse que votre équipe et l’assistant peuvent interroger.
- Une actualisation chaque nuit qui produit aussi votre board pack, si vous en avez configuré un.
- Un dossier de preuves et un projet administré par le propriétaire de votre client.