Démarrage rapide des allocations

Ce pas à pas vous mène des données de coûts brutes à un modèle d’allocation opérationnel en 30 minutes environ.

Ce dont vous avez besoin

• Un projet contenant au moins deux tables :
  • Valeurs à allouer — les coûts (ou les revenus, ou les volumes) que vous voulez répartir. Une ligne par unité source, une colonne contenant le montant.
  • Données d’inducteur — la base de répartition. Effectifs, surface en mètres carrés, nombre de transactions, revenus — tout ce selon quoi vous voulez allouer.
• Une dimension qui relie la source et la cible (centres de coûts, services, produits — la taxonomie qui convient à votre modèle).

Si vous ne disposez pas encore de tout cela, les guides Tables et vues et Dimensions expliquent comment charger les données d’entrée.

Étapes

1. Ouvrez le projet qui contient vos tables de valeurs et d’inducteurs.
2. Créez un nouveau workflow. Les allocations s’exécutent toujours dans un workflow — elles ne s’appliquent pas directement aux tables en dehors de celui-ci.
3. Ajoutez une étape d’allocation. Dans le workflow, ajoutez une étape de la catégorie Allocation. Le point de départ le plus courant est Allocation Rules pour une répartition simple fondée sur un inducteur.
4. Configurez la source. Pointez l’étape vers votre table de valeurs et choisissez la colonne contenant le montant à allouer.
5. Configurez l’inducteur. Pointez l’étape vers la table d’inducteurs et choisissez la colonne contenant les valeurs de l’inducteur.
6. Mappez la dimension. Identifiez la colonne de chaque table qui représente les membres de la dimension. L’étape d’allocation s’en sert pour faire correspondre les lignes sources aux lignes d’inducteur.
7. Exécutez l’étape. Le résultat est une nouvelle table avec une ligne par montant réparti.
8. Examinez les résultats. Vérifiez que les totaux correspondent à ce que vous attendiez — la somme des montants alloués doit être égale à la somme des montants sources (dans la limite de la tolérance d’arrondi).

Suites courantes

• Répartition récursive — si une cible contient elle-même des inducteurs pour une allocation ultérieure, consultez Allocations récursives.
• Étiquetage des lignes pour l’allocation — pour piloter quelles lignes sont allouées à quelles cibles, consultez Étiquetage par règles.
• Analyse de résultats inattendus — si les totaux ne concordent pas ou si certaines lignes semblent incorrectes, consultez Dépannage des allocations.

Étapes suivantes

• Pourquoi les allocations sont-elles utiles ? — quand les utiliser
• Configurer une allocation — référence de configuration approfondie
• Types d’étapes d’allocation — toutes les étapes de workflow de la catégorie Allocation