Introdução ao Data Foundation
Este guia conduz-o desde um novo projeto até um modelo carregado e verificado, que os relatórios, os indicadores e os assistentes de IA leem, e termina com a entrega do projeto. Segue os oito itens da lista de verificação de Configuração do separador Base do projeto, mais um passo para dar nomes às coisas como o seu negócio o faz. Cada passo remete para a parte de Data Foundation: o Common Finance Model que o trata em pormenor.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Tem de poder criar projetos e, no caso de um projeto partilhado, ser o respetivo Arquiteto.
- Tenha à mão as credenciais de cada ERP que pretende ligar. Se não as tiver, o separador Base redige um pedido de acesso para o administrador do ERP. Consulte Ligar o ERP.
- Decida qual o modelo mais adequado. O Enterprise Profitability cria a demonstração de resultados e as pontes de margem. O Cost to Serve acrescenta o custo de servir cada cliente. O Operational Transfer Pricing testa o lucro de cada entidade face às suas margens de política. Os três leem o mesmo Common Finance Model. Consulte Criar sobre o modelo com um modelo.
Que sistemas podem alimentar o modelo
Seção intitulada “Que sistemas podem alimentar o modelo”O Data Foundation lê diretamente de todos os sistemas abaixo através da respetiva ligação do PlaidCloud, e é possível combinar vários sistemas, e várias instâncias de cada um, num único projeto. Cada página abaixo destina-se ao administrador que concede o acesso e corresponde ao pedido de acesso que o separador Base redige. A matriz de cobertura do Data Foundation mostra que conjuntos de dados cada sistema fornece diretamente.
Percorrer a lista de verificação de configuração
Seção intitulada “Percorrer a lista de verificação de configuração”-
Crie o projeto. No Analyze, abra Projetos e clique em Novo projeto. Em Começar a partir de, escolha um modelo. Para experimentar o modelo antes de ligar o que quer que seja, assinale Começar com dados de exemplo: o projeto executa de imediato um primeiro Carregar e o separador Base mostra um exemplo completo. Para reutilizar um modelo que guardou ou que um colega guardou, escolha From a template file…. Consulte Guardar como o meu modelo.
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Ligue os seus dados. No separador Base, escolha uma ligação existente ou crie uma, clique em Testar ligação, assinale as entidades a carregar, defina Meses de histórico e clique em Ligar. Para incluir outro sistema ou outra instância, repita o processo e assinale Add this as another source instead of replacing the current one. Adicione um ficheiro para dados fora dos ERP. Consulte Ligar o ERP e Origens.
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Carregue os seus dados. Clique em Carregar. Esta ação harmoniza todas as origens no modelo, converte-as para a sua moeda de relato e verifica-as. What to do next indica o que requer a sua atenção, por ordem de importância. Consulte Carregar os seus dados.
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Responda às perguntas que o carregamento suscita. Quando as origens usam o mesmo código para coisas diferentes, Codes waiting for your answer pergunta se têm o mesmo significado. Quando duas origens abrangem os mesmos meses, Choose which source counts from when permite escolher qual conta a partir de quando. Clique em Apply changes para reconstruir sem voltar a obter dados dos ERP. Em vez de responder uma a uma, pode pedir ao assistente que proponha respostas. Consulte Mapear códigos entre origens e Resolver questões em aberto com o Ask.
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Verifique se os totais coincidem. A grelha Prontidão mostra uma linha por entidade, período e verificação. Um valor de que duvide pode ser aberto com Explain this number, que o decompõe no que o razão geral contém, no que foi alocado de entrada e de saída e no que foi eliminado no grupo. Consulte Verificações de prontidão e Explicar um número.
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Reveja as suas hierarquias. Clique em Open hierarchies, verifique as hierarquias de Entidade, Conta e Departamento e, em seguida, assinale Já os revi. Consulte Hierarquias.
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Dê nomes às coisas como o seu negócio o faz. Em Business names, atribua às categorias, linhas da demonstração de resultados, indicadores e colunas os nomes que o seu negócio utiliza. Os relatórios, os indicadores e o assistente apresentam-nos. Consulte Nomes de negócio. Se a repartição de custos do modelo não corresponder à forma como trabalha, altere-a em Ações > Alocações…. Consulte Regras de alocação.
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Mantenha-o atualizado. Depois de um carregamento bem-sucedido, clique em Atualizar todas as noites. Opcionalmente, configure um pacote para o conselho, que grava num diretório à sua escolha um livro Excel e um PDF do painel de controlo da demonstração de resultados, a pedido ou num agendamento que atribua ao respetivo fluxo de trabalho.
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Partilhe, documente e entregue. Partilhe o projeto com a sua equipa, clique em Download evidence pack para obter um registo do que foi carregado e de como coincide, e, se configurou o projeto para um cliente, torne o proprietário do cliente Arquiteto e, de seguida, remova-se a si próprio. Consulte Entregar o projeto.
O que tem no final
Seção intitulada “O que tem no final”- Um Common Finance Model com um plano de contas, um conjunto de entidades e uma moeda de relato, e uma demonstração de resultados de gestão do grupo com as operações intragrupo eliminadas.
- Um modelo, indicadores e um caminho de análise a que a sua equipa e o assistente podem colocar questões.
- Uma atualização noturna que também produz o seu pacote para o conselho, caso tenha configurado um.
- Um dossiê de evidências e um projeto administrado pelo proprietário do seu cliente.