Início rápido das alocações

Este guia leva-o dos dados de custos em bruto a um modelo de alocação funcional em cerca de 30 minutos.

O que vai precisar

Um projeto com pelo menos duas tabelas:
- Valores a alocar — os custos (ou receitas, ou volumes) que pretende repartir. Uma linha por unidade de origem, uma coluna com o montante.
- Dados de indutores — a base da repartição. Número de colaboradores, área em metros quadrados, número de transações, receitas — aquilo por que pretende alocar.
Uma dimensão que una a origem e o destino (centros de custo, departamentos, produtos — a taxonomia que se adequar ao seu modelo).

Se ainda não tiver tudo isto, os guias Tabelas e vistas e Dimensões explicam como carregar os dados de entrada.

Abra o projeto que contém as tabelas de valores e de indutores.
Crie um novo fluxo de trabalho. As alocações são sempre executadas dentro de um fluxo de trabalho — não operam diretamente sobre tabelas fora de um.
Adicione um passo de alocação. Dentro do fluxo de trabalho, adicione um passo da categoria Alocação. O ponto de partida mais comum é Allocation Rules, para uma repartição simples baseada em indutores.
Configure a origem. Aponte o passo para a tabela de valores e escolha a coluna com o montante a alocar.
Configure o indutor. Aponte o passo para a tabela de indutores e escolha a coluna com os valores do indutor.
Mapeie a dimensão. Identifique que coluna de cada tabela representa os membros da dimensão. O passo de alocação utiliza-as para fazer corresponder as linhas de origem às linhas de indutores.
Execute o passo. O resultado é uma nova tabela com uma linha por montante repartido.
Inspecione os resultados. Verifique se os totais correspondem ao esperado — a soma dos montantes alocados deve ser igual à soma dos montantes de origem (dentro da tolerância de arredondamento).

Repartição recursiva — se um destino contiver, ele próprio, indutores para uma alocação adicional, consulte Alocações recursivas.
Etiquetar linhas para alocação — para determinar que linhas são alocadas a que destinos, consulte Etiquetagem baseada em regras.
Investigar resultados inesperados — se os totais não reconciliam ou algumas linhas parecem erradas, consulte Resolução de problemas das alocações.

Para que servem as alocações? — quando as utilizar
Configurar uma alocação — referência de configuração mais detalhada
Tipos de passos de alocação — todos os passos de fluxo de trabalho da categoria Alocação