Acesso ao Workday para o Data Foundation

O Data Foundation reúne os dados de todos os sistemas e instâncias ERP que ligar num único Common Finance Model. O Workday é um dos sistemas que lê diretamente. O Workday não tem um serviço Web para linhas de diário nem para saldos, pelo que esta página se destina ao administrador do Workday que cria os relatórios que são lidos e ao utilizador do PlaidCloud que lho pede.

O PlaidCloud apenas lê dados. Ninguém envia uma palavra-passe por email.

Enviar o pedido de acesso

No separador Base do projeto, escolha Criar uma nova ligação e selecione Workday. O formulário mostra a especificação dos relatórios. Clique em Copiar pedido para a colar na sua própria mensagem ou em Enviar pedido por email para a abrir no seu programa de correio.

O que o administrador do Workday configura

Crie dez relatórios personalizados (RaaS), quatro dos quais opcionais, e partilhe-os com o utilizador do sistema de integração. Utilize exatamente os nomes de coluna indicados: o Data Foundation faz o mapeamento por nome, pelo que uma coluna com o nome alterado não pode ser lida. Cada coluna de código é o Reference ID do objeto, e não um descritor como “C100 Acme US”. O formato de saída de todos os relatórios é JSON.
Conceda os serviços Web do Financial_Management Get_Workday_Companies e Get_Currency_Conversion_Rates ao mesmo utilizador.
Envie os URL dos relatórios e os dados do utilizador do sistema de integração.

Relatório	Obrigatório	Conteúdo
Linhas de diário	Sim	Uma linha por cada linha de diário lançada. Pedidos de parâmetros: Company (a empresa da linha, como Reference ID) e Period (o Reference ID do período fiscal). Inclui as worktags Region, Fund, Program e Project, a filial intragrupo (Intercompany affiliate), os montantes em moeda da transação e do razão, e o livro
Saldos iniciais	Sim	Uma linha por empresa, período fiscal e conta do razão: o saldo no início do período. Apenas são carregadas as contas de Asset, Liability e Equity
Contas do razão	Sim	Conta, nome, tipo, indicador intragrupo, categoria opcional e conta principal
Centros de custo	Sim	Centro de custo, nome e centro principal
Períodos fiscais	Sim	Uma linha por empresa e período fiscal, incluindo os períodos de ajuste, com início, fim e estado
Efetivos	Opcional	Pessoal ativo no final de cada período, por centro de custo, com FTE
Valores de worktag	Opcional	Uma linha por valor de Region, Fund, Program e Project, com o valor principal
Clientes	Opcional	Cliente, nome, cliente principal, categoria, região e país
Artigos de venda	Opcional	Artigo, nome, artigo principal, grupo e unidade de medida
Linhas de fatura de vendas	Opcional	Uma linha por cada linha de fatura de cliente, com quantidade, montante bruto, desconto, montante líquido e custo

A lista completa de colunas de cada relatório consta da especificação apresentada no separador Base. Aplicam-se algumas regras ao que os relatórios devolvem:

Apenas são carregadas as linhas de diário com o estado Posted, e apenas o razão Actuals. Os razões Commitment e Obligation não são carregados.
Um Book_Code em branco corresponde ao livro principal. Uma linha em branco conta em todos os livros da respetiva empresa e período, e uma linha com um Book_Code pertence apenas a esse livro.
A empresa da linha prevalece sobre a do diário.
O Ledger_Account_Type_ID é Revenue, COGS, Opex, NonOperating, Asset, Liability ou Equity. O Workday tem um único tipo Expense, que é carregado como Opex. Para separar o custo das mercadorias vendidas ou a despesa não operacional, imprima um campo calculado que devolva COGS ou NonOperating. Uma conta sem tipo não é carregada na demonstração de resultados.
As faturas nos estados Draft, In Progress, Canceled e Denied não são carregadas.
Os orçamentos são carregados a partir de ficheiros. O Adaptive Planning não está ligado.

O que enviar de volta

O administrador envia	Introduzido no PlaidCloud como
O anfitrião do Workday	Anfitrião Workday
O nome do inquilino	Inquilino
O nome do utilizador do sistema de integração	Utilizador do sistema de integração
O URL de cada relatório obrigatório	Journal Lines report URL, Beginning Balances report URL, Ledger Accounts report URL, Cost Centers report URL, Fiscal Periods report URL
O URL de cada relatório opcional que criou	Headcount report URL (optional), Worktag Values report URL (optional), Customers report URL (optional), Sales Items report URL (optional), Sales Invoice Lines report URL (optional)
Os Reference IDs das empresas que o PlaidCloud pode ler	Escolhidas em Companies. Deixe em branco para carregar todas as empresas

O utilizador do PlaidCloud cola ele próprio a Palavra-passe do utilizador do sistema de integração; é um segredo e nunca é enviada por email.

Em System settings, Retained earnings account indica a conta Equity para a qual é transferida a demonstração de resultados de abertura, quando os nomes das contas ainda não o indicam. É opcional.

Verificar o acesso

De volta ao PlaidCloud, clique em Testar ligação. Cada conjunto de dados é apresentado como Legível, Permissão em falta ou Erro:

Conjunto de dados	Origem
Entidades	`Get_Workday_Companies`
Plano de contas	O relatório Contas do razão
Departamentos	O relatório Centros de custo
Calendário fiscal	O relatório Períodos fiscais
Taxas de câmbio	`Get_Currency_Conversion_Rates`
Balancete	O relatório Saldos iniciais
Razão geral	O relatório Linhas de diário
Indutores de alocação (opcional)	O relatório Efetivos
Valores de segmento (opcional)	O relatório Valores de worktag
Clientes (opcional)	O relatório Clientes
Produtos (opcional)	O relatório Artigos de venda
Linhas de vendas (opcional)	O relatório Linhas de fatura de vendas

Quando um conjunto de dados mostra Permissão em falta, o teste indica o relatório ou o serviço Web. Peça ao administrador que o partilhe com o utilizador do sistema de integração e teste novamente. Um inquilino sem os relatórios opcionais continua a carregar tudo o resto.