Acesso ao QuickBooks para o Data Foundation

O Data Foundation reúne os dados de todos os sistemas ERP e de contabilidade que ligar, em tantas instâncias quantas tiver, num único Common Finance Model. O QuickBooks Online é um dos sistemas que lê diretamente. Esta página destina-se ao administrador do QuickBooks que configura o acesso e ao utilizador do PlaidCloud que lho pede.

O PlaidCloud só lê dados. Ninguém envia uma palavra-passe ou um token por email.

Enviar o pedido de acesso

No separador Base do projeto, escolha Criar uma nova ligação e selecione QuickBooks Online. O formulário mostra o pedido completo. Clique em Copiar pedido para o colar na sua própria mensagem, ou em Enviar pedido por email para o abrir no seu programa de correio com o assunto “Read-only QuickBooks Online access for PlaidCloud.”

O que o administrador do QuickBooks configura

1. Escolher o utilizador do QuickBooks com o qual o PlaidCloud vai atuar. No próprio QuickBooks, esse utilizador precisa de ver:

   • o plano de contas (Chart of Accounts), os clientes (Customers), os produtos e serviços (Products and Services) e as localizações (Locations)
   • os relatórios Razão Geral (General Ledger), Balancete (Trial Balance) e Demonstração de Resultados (Profit and Loss) (um utilizador que os possa executar em Reports)
   • transações de vendas: faturas, recibos de venda, notas de crédito e recibos de reembolso
   • orçamentos e o Inventory Valuation Summary, se os pretender no modelo (QuickBooks Plus ou Advanced)

   Um administrador da empresa já tem tudo isto. Um utilizador limitado precisa que essas permissões sejam ativadas.

2. Autorizar o PlaidCloud uma vez. Esse utilizador inicia sessão no ecrã de consentimento da Intuit, a partir da ligação que o utilizador do PlaidCloud lhe envia. O âmbito é apenas Accounting (com.intuit.quickbooks.accounting).

3. Uma empresa por ligação. Se mantiver várias empresas no QuickBooks, autorize cada uma na sua própria ligação.

O que enviar de volta

O administrador envia	Introduzido no PlaidCloud como
O nome da empresa, tal como deve aparecer no modelo	A Empresa que escolhe para a ligação
Se os livros estão fechados até uma data (Settings > Account and Settings > Advanced > Accounting)	Nada a introduzir: o PlaidCloud lê do QuickBooks a data de fecho dos livros

No separador Base, o utilizador do PlaidCloud preenche a nova ligação:

• Company ID (realm ID)
• Refresh token, um segredo que o utilizador do PlaidCloud cola por si próprio
• Ambiente, que pode ser production ou sandbox

Em System settings, Retained earnings account indica a conta de Capital próprio (Equity) em que a demonstração de resultados de abertura é agregada, quando os nomes das contas ainda não o dizem. É opcional.

Verificar o acesso

De volta ao PlaidCloud, clique em Testar ligação. Cada conjunto de dados aparece como Legível, Permissão em falta ou Erro:

Conjunto de dados	O que lê no QuickBooks
Entidades	As informações da empresa
Plano de contas	O Chart of Accounts
Calendário fiscal	As preferências da empresa: primeiro mês do ano fiscal e data de fecho dos livros
Balancete	O relatório Trial Balance, para os saldos de abertura
Razão geral	O relatório General Ledger
Departamentos	Localizações (opcional)
Clientes	Clientes (opcional)
Produtos	Produtos e serviços (opcional)
Linhas de vendas	Faturas, recibos de venda, notas de crédito e recibos de reembolso (opcional)
Orçamento	Orçamentos (opcional)
Saldos de inventário	O Inventory Valuation Summary (opcional)
Taxas de câmbio	Taxas de câmbio (opcional)

Quando um conjunto de dados mostra Permissão em falta, o teste indica o acesso a adicionar. Peça ao administrador que o ative para o utilizador e teste novamente. Uma empresa sem os dados opcionais, como orçamentos, carrega na mesma tudo o resto.

O QuickBooks não tem parceiro comercial, conta intercompanhia nem razão, pelo que as linhas de uma empresa do QuickBooks não incluem nenhum.

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