Acesso ao Dynamics 365 Finance and Operations para o Data Foundation
O Data Foundation reúne os dados de todos os sistemas ERP e instâncias que ligar num único Common Finance Model, e o Dynamics 365 Finance and Operations é um dos ERP que lê diretamente. A ligação utiliza uma aplicação Microsoft Entra ID com um segredo do cliente para os dados mestre e o ponto final SQL do seu Fabric (Synapse) Link para o diário geral. Esta página destina-se ao administrador do Dynamics 365 que faz essa configuração e ao utilizador do PlaidCloud que lha pede.
O PlaidCloud só lê dados. Ninguém envia um segredo do cliente nem uma palavra-passe SQL por email.
Enviar o pedido de acesso
Seção intitulada “Enviar o pedido de acesso”No separador Base do projeto, escolha Criar uma nova ligação em Dynamics 365 Finance and Operations connection. O formulário mostra o pedido completo. Clique em Copiar pedido para o colar na sua própria mensagem, ou em Enviar pedido por email para o abrir no seu programa de correio com o assunto “Read-only Dynamics 365 Finance and Operations access for PlaidCloud.”
O que o administrador do Dynamics 365 configura
Seção intitulada “O que o administrador do Dynamics 365 configura”-
Registar uma aplicação no Microsoft Entra ID para o PlaidCloud, com um segredo do cliente. Tome nota do respetivo ID da aplicação (cliente), do ID do diretório (inquilino) e do segredo.
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Associar a aplicação a um utilizador. No Dynamics 365, em System administration > Setup > Microsoft Entra ID applications, adicione o ID do cliente e associe-o a um utilizador com uma função que possa ver, para cada entidade legal que pretende carregar:
- Razão geral: entidades legais, calendários fiscais, contas principais, valores de dimensões financeiras, taxas de câmbio
- Contas a receber: clientes e linhas de faturas de clientes
- Gestão de informação de produtos: produtos libertados
- Gestão de inventário: existências disponíveis e transações de inventário (opcional)
- Orçamentação: lançamentos do registo de orçamento (opcional)
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Configurar o Fabric Link para o diário geral. As linhas do diário geral são lidas a partir do ponto final SQL do seu Fabric (Synapse) Link, não do serviço OData. Confirme que o Fabric Link está ativo para estas tabelas e crie nesse ponto final um início de sessão SQL só de leitura para o PlaidCloud:
generaljournalaccountentrygeneraljournalentryfiscalcalendarperioddimensionattributelevelvalue, com uma linha por cada valor de dimensão de cada combinação de dimensões financeiras e o nome da respetiva dimensão
O que enviar de volta
Seção intitulada “O que enviar de volta”| O administrador envia | Introduzido no PlaidCloud como |
|---|---|
O URL do ambiente, https://<name>.operations.dynamics.com |
URL do ambiente |
| O ID do diretório (inquilino) | Directory (tenant) ID |
| O ID da aplicação (cliente) | Application (client) ID |
| O ponto final SQL, a base de dados e o início de sessão do Fabric Link | Uma ligação SQL separada no PlaidCloud, escolhida na definição de sistema fabric_connection_id |
As categorias de conta principal das suas contas de custo das mercadorias vendidas (o PlaidCloud assume COGS) |
A definição de sistema cogs_categories |
| As categorias de conta principal das contas que não são operacionais: juros, imposto sobre o rendimento, ganhos e perdas cambiais, outros rendimentos | A definição de sistema non_operating_categories |
A dimensão financeira que nomeia o parceiro intercompanhia de uma linha (o PlaidCloud assume IntercompanyPartner) |
A definição de sistema ic_partner_dimension |
| As entidades legais que o PlaidCloud pode ler | Escolhidas em Legal entities no PlaidCloud |
O segredo do cliente e a palavra-passe do início de sessão SQL nunca são enviados por email. A equipa do utilizador do PlaidCloud cola o Segredo do cliente no PlaidCloud por si própria, e a ligação SQL guarda o início de sessão SQL. As entidades legais que são entidades de consolidação ficam na definição de sistema consolidation_companies, para que os seus lançamentos não sejam contados como atividade de uma empresa.
Verificar o acesso
Seção intitulada “Verificar o acesso”De volta ao PlaidCloud, introduza os valores e clique em Testar ligação. Cada conjunto de dados aparece como Legível, Permissão em falta ou Erro:
| Conjunto de dados | Permissão de que necessita |
|---|---|
| Entidades | Razão geral: Ver entidades legais |
| Calendário fiscal | Razão geral: Ver calendários fiscais |
| Plano de contas | Razão geral: Ver contas principais |
| Departamentos | Razão geral: Ver valores de dimensões financeiras |
| Clientes | Contas a receber: Ver clientes |
| Produtos | Gestão de informação de produtos: Ver produtos libertados |
| Taxas de câmbio | Razão geral: Ver taxas de câmbio |
| Balancete, Razão geral | Ver o razão geral (o diário, através do Fabric Link) |
| Linhas de vendas, Saldos de inventário, Orçamento | Opcional |
Quando falta um conjunto de dados, o teste indica a permissão a adicionar. Peça ao administrador que a adicione à função e teste novamente. As linhas de vendas, os saldos de inventário e o orçamento são opcionais: um ambiente que não os contenha carrega na mesma tudo o resto.