Acesso ao Workday para o Data Foundation

O Data Foundation reúne os dados de todos os sistemas ERP e instâncias que você conecta em um único Common Finance Model. O Workday é um dos sistemas que ele lê diretamente. O Workday não tem um serviço web para linhas de lançamento contábil ou saldos, por isso esta página é destinada ao administrador do Workday que cria os relatórios lidos pelo Data Foundation e ao usuário do PlaidCloud que solicita isso a ele.

O PlaidCloud apenas lê dados. Ninguém envia uma senha por e-mail.

Enviar a solicitação de acesso

Na guia Foundation do projeto, escolha Criar uma nova conexão e selecione Workday. O formulário mostra a especificação dos relatórios. Clique em Copiar solicitação para colá-la em sua própria mensagem ou em Enviar solicitação por e-mail para abri-la em seu programa de e-mail.

O que o administrador do Workday configura

Crie dez relatórios personalizados (RaaS), quatro deles opcionais, e compartilhe-os com o usuário do sistema de integração. Use exatamente os nomes de coluna indicados: o Data Foundation faz o mapeamento por nome, portanto uma coluna renomeada não pode ser lida. Toda coluna de código contém o Reference ID do objeto, e não um descritor como “C100 Acme US”. O formato de saída de todos os relatórios é JSON.
Conceda os serviços web do Financial_Management Get_Workday_Companies e Get_Currency_Conversion_Rates ao mesmo usuário.
Envie as URLs dos relatórios e os dados do usuário do sistema de integração.

Relatório	Obrigatório	Conteúdo
Linhas de lançamento	Sim	Uma linha por linha de lançamento contábil registrada. Prompts: Company (a empresa da linha, como um Reference ID) e Period (o Reference ID do período fiscal). Inclui as worktags Region, Fund, Program e Project, a afiliada intercompany, os valores na moeda da transação e na moeda do razão, e o livro
Saldos iniciais	Sim	Uma linha por empresa, período fiscal e conta do razão: o saldo no início do período. Somente contas de Ativo, Passivo e Patrimônio líquido são carregadas
Contas do razão	Sim	Conta, nome, tipo, indicador intercompany, categoria opcional e conta pai
Centros de custo	Sim	Centro de custo, nome e pai
Períodos fiscais	Sim	Uma linha por empresa e período fiscal, inclusive períodos de ajuste, com início, fim e status
Quadro de funcionários	Opcional	Funcionários ativos no fim de cada período, por centro de custo, com FTE
Valores de worktag	Opcional	Uma linha por valor de Region, Fund, Program e Project, com o pai
Clientes	Opcional	Cliente, nome, pai, categoria, região e país
Itens de venda	Opcional	Item, nome, pai, grupo e unidade de medida
Linhas de fatura de venda	Opcional	Uma linha por linha de fatura de cliente, com quantidade e valores bruto, de desconto, líquido e de custo

A lista completa de colunas de cada relatório está na especificação da guia Foundation. Algumas regras se aplicam ao que os relatórios retornam:

Somente linhas de lançamento contábil Posted são carregadas, e somente do razão Actuals. Os razões Commitment e Obligation não são carregados.
Um Book_Code em branco indica o livro principal. Uma linha em branco conta em todos os livros da sua empresa e período, e uma linha com Book_Code pertence somente a esse livro.
A empresa da linha prevalece sobre a do lançamento.
Ledger_Account_Type_ID é Revenue, COGS, Opex, NonOperating, Asset, Liability ou Equity. O Workday tem um único tipo Expense, que é carregado como Opex. Para separar o custo dos produtos vendidos ou as despesas não operacionais, imprima um campo calculado que retorne COGS ou NonOperating. Uma conta sem tipo não é carregada na demonstração do resultado.
Faturas Draft, In Progress, Canceled e Denied não são carregadas.
Os orçamentos são carregados de arquivos. O Adaptive Planning não está conectado.

O que enviar de volta

O administrador envia	Informado no PlaidCloud como
O host do Workday	Host do Workday
O nome do tenant	Tenant
O nome do usuário do sistema de integração	Usuário do sistema de integração
A URL de cada relatório obrigatório	Journal Lines report URL, Beginning Balances report URL, Ledger Accounts report URL, Cost Centers report URL, Fiscal Periods report URL
A URL de cada relatório opcional que você criou	Headcount report URL (optional), Worktag Values report URL (optional), Customers report URL (optional), Sales Items report URL (optional), Sales Invoice Lines report URL (optional)
Os Reference IDs das empresas que o PlaidCloud pode ler	Escolhidas em Companies. Deixe em branco para carregar todas as empresas

O usuário do PlaidCloud cola ele mesmo a Senha do usuário do sistema de integração. Ela é um segredo e nunca é enviada por e-mail.

Em System settings, Retained earnings account indica a conta de Patrimônio líquido para a qual a demonstração do resultado de abertura é transferida, quando os nomes das contas ainda não deixam isso claro. É opcional.

Verificar o acesso

De volta ao PlaidCloud, clique em Testar conexão. Cada conjunto de dados aparece como Legível, Permissão ausente ou Erro:

Conjunto de dados	Origem
Entidades	`Get_Workday_Companies`
Plano de contas	O relatório Contas do razão
Departamentos	O relatório Centros de custo
Calendário fiscal	O relatório Períodos fiscais
Taxas de câmbio	`Get_Currency_Conversion_Rates`
Balancete	O relatório Saldos iniciais
Razão geral	O relatório Linhas de lançamento
Direcionadores de alocação (opcional)	O relatório Quadro de funcionários
Valores de segmento (opcional)	O relatório Valores de worktag
Clientes (opcional)	O relatório Clientes
Produtos (opcional)	O relatório Itens de venda
Linhas de vendas (opcional)	O relatório Linhas de fatura de venda

Quando um conjunto de dados mostra Permissão ausente, o teste informa o nome do relatório ou do serviço web. Peça ao administrador que o compartilhe com o usuário do sistema de integração e teste novamente. Um tenant sem os relatórios opcionais ainda carrega todo o restante.