Acesso ao Dynamics 365 Finance and Operations para o Data Foundation
O Data Foundation reúne os dados de todos os sistemas e instâncias de ERP que você conecta em um único Common Finance Model, e o Dynamics 365 Finance and Operations é um dos ERPs que ele lê diretamente. A conexão usa um aplicativo do Microsoft Entra ID com um segredo do cliente para os dados mestres e o endpoint SQL do Fabric (Synapse) Link para o diário geral. Esta página é para o administrador do Dynamics 365 que faz essa configuração e para o usuário do PlaidCloud que a solicita a ele.
O PlaidCloud apenas lê dados. Ninguém envia um segredo do cliente ou uma senha SQL por e-mail.
Enviar a solicitação de acesso
Seção intitulada “Enviar a solicitação de acesso”Na guia Foundation do projeto, escolha Criar uma nova conexão em Dynamics 365 Finance and Operations connection. O formulário mostra a solicitação completa. Clique em Copiar solicitação para colá-la na sua própria mensagem ou em Enviar solicitação por e-mail para abri-la no seu programa de e-mail com o assunto “Read-only Dynamics 365 Finance and Operations access for PlaidCloud.”
O que o administrador do Dynamics 365 configura
Seção intitulada “O que o administrador do Dynamics 365 configura”-
Registrar um aplicativo no Microsoft Entra ID para o PlaidCloud, com um segredo do cliente. Anote o ID do aplicativo (cliente), o ID do diretório (tenant) e o segredo.
-
Mapear o aplicativo para um usuário. No Dynamics 365, em System administration > Setup > Microsoft Entra ID applications, adicione o ID do cliente e mapeie-o para um usuário com uma função que possa visualizar, para cada entidade legal que você quer carregar:
- Razão geral: entidades legais, calendários fiscais, contas principais, valores de dimensões financeiras, taxas de câmbio
- Contas a receber: clientes e linhas de fatura de cliente
- Gerenciamento de informações do produto: produtos liberados
- Gerenciamento de estoque: saldos em estoque e transações de estoque (opcional)
- Orçamento: lançamentos do registro de orçamento (opcional)
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Configurar o Fabric Link para o diário geral. As linhas do diário geral são lidas do endpoint SQL do Fabric (Synapse) Link, não do serviço OData. Confirme que o Fabric Link está ativo para estas tabelas e crie, nesse endpoint, um login SQL somente leitura para o PlaidCloud:
generaljournalaccountentrygeneraljournalentryfiscalcalendarperioddimensionattributelevelvalue, com uma linha para cada valor de dimensão de cada combinação de dimensões financeiras e o nome da respectiva dimensão
O que devolver
Seção intitulada “O que devolver”| O administrador envia | Informado no PlaidCloud como |
|---|---|
O URL do ambiente, https://<name>.operations.dynamics.com |
URL do ambiente |
| O ID do diretório (tenant) | ID do diretório (tenant) |
| O ID do aplicativo (cliente) | ID do aplicativo (cliente) |
| O endpoint SQL, o banco de dados e o login do Fabric Link | Uma conexão SQL separada no PlaidCloud, escolhida na configuração de sistema fabric_connection_id |
As categorias de conta principal das suas contas de custo das mercadorias vendidas (o PlaidCloud presume COGS) |
A configuração de sistema cogs_categories |
| As categorias de conta principal das contas que não são operacionais: juros, imposto de renda, ganhos e perdas cambiais, outras receitas | A configuração de sistema non_operating_categories |
A dimensão financeira que nomeia o parceiro intercompanhia de uma linha (o PlaidCloud presume IntercompanyPartner) |
A configuração de sistema ic_partner_dimension |
| As entidades legais que o PlaidCloud pode ler | Escolhidas em Entidades legais no PlaidCloud |
O segredo do cliente e a senha do login SQL nunca vão por e-mail. A equipe do usuário do PlaidCloud cola o Segredo do cliente no PlaidCloud por conta própria, e a conexão SQL guarda o login SQL. As entidades legais que são entidades de consolidação vão na configuração de sistema consolidation_companies, para que os lançamentos delas não sejam contados como atividade de uma empresa.
Verificar o acesso
Seção intitulada “Verificar o acesso”De volta ao PlaidCloud, informe os valores e clique em Testar conexão. Cada conjunto de dados aparece como Legível, Permissão ausente ou Erro:
| Conjunto de dados | Permissão que ele exige |
|---|---|
| Entidades | Razão geral: visualizar entidades legais |
| Calendário fiscal | Razão geral: visualizar calendários fiscais |
| Plano de contas | Razão geral: visualizar contas principais |
| Departamentos | Razão geral: visualizar valores de dimensões financeiras |
| Clientes | Contas a receber: visualizar clientes |
| Produtos | Gerenciamento de informações do produto: visualizar produtos liberados |
| Taxas de câmbio | Razão geral: visualizar taxas de câmbio |
| Balancete, Razão geral | Visualizar o razão geral (o diário, pelo Fabric Link) |
| Linhas de vendas, Saldos de estoque, Orçamento | Opcional |
Quando falta um conjunto de dados, o teste informa a permissão a adicionar. Peça ao administrador que a adicione à função e teste novamente. Linhas de vendas, Saldos de estoque e Orçamento são opcionais: um ambiente que não os contém ainda carrega todo o resto.