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PlaidCloud

Data Foundation용 Workday 액세스

Data Foundation은 연결한 모든 ERP 시스템과 인스턴스의 데이터를 하나의 Common Finance Model로 통합합니다. Workday는 Data Foundation이 직접 읽는 시스템 중 하나입니다. Workday에는 분개 전표 라인이나 잔액을 제공하는 웹 서비스가 없으므로, 이 페이지는 Data Foundation이 읽을 보고서를 구축하는 Workday 관리자와, 관리자에게 구축을 요청하는 PlaidCloud 사용자를 위한 안내입니다.

PlaidCloud는 데이터를 읽기만 합니다. 암호는 이메일로 보내지 마십시오.

액세스 요청 보내기

섹션 제목: “액세스 요청 보내기”

프로젝트의 Foundation 탭에서 새 연결 만들기를 선택하고 Workday를 고릅니다. 양식에 보고서 사양이 표시됩니다. 요청 복사를 클릭하여 직접 작성하는 메시지에 붙여 넣거나, 이메일 요청을 클릭하여 메일 프로그램에서 여십시오.

Workday 관리자가 설정하는 항목

섹션 제목: “Workday 관리자가 설정하는 항목”

  1. 사용자 지정 보고서(RaaS) 10개를 구축하고(그중 4개는 선택 사항) 통합 시스템 사용자와 공유합니다. 열 이름은 정확히 그대로 사용하십시오. Data Foundation은 이름으로 매핑하므로 이름이 바뀐 열은 읽을 수 없습니다. 모든 코드 열은 “C100 Acme US”와 같은 설명 값이 아니라 개체의 Reference ID여야 합니다. 모든 보고서의 출력 형식은 JSON입니다.

  2. Financial_Management 웹 서비스 Get_Workday_Companies와 Get_Currency_Conversion_Rates를 같은 사용자에게 부여합니다.

  3. 보고서 URL과 통합 시스템 사용자의 세부 정보를 보냅니다.

보고서 필수 여부 내용
Journal Lines 예 전기된 분개 전표 라인당 한 행. 프롬프트: Company(라인의 회사, Reference ID) 및 Period(회계 기간의 Reference ID). 워크태그 Region, Fund, Program, Project, 내부 거래 관계사(Intercompany affiliate), 거래 통화 및 원장 통화 금액, 장부(book)를 포함합니다
Beginning Balances 예 회사, 회계 기간, 원장 계정별로 한 행: 기간 시작 시점의 잔액. Asset, Liability, Equity 계정만 로드됩니다
Ledger Accounts 예 계정, 이름, 유형, 내부 거래 플래그, 선택 사항인 범주 및 상위 계정
Cost Centers 예 코스트 센터, 이름, 상위 항목
Fiscal Periods 예 회사와 회계 기간(조정 기간 포함)별로 한 행, 시작일, 종료일, 상태 포함
Headcount 선택 사항 코스트 센터별 각 기간 말의 재직 인원과 FTE
Worktag Values 선택 사항 Region, Fund, Program, Project 값당 한 행, 상위 항목 포함
Customers 선택 사항 고객, 이름, 상위 항목, 범주, 지역, 국가
Sales Items 선택 사항 품목, 이름, 상위 항목, 그룹, 측정 단위
Sales Invoice Lines 선택 사항 고객 청구서 라인당 한 행, 수량, 총액, 할인, 순액, 원가 금액 포함

각 보고서의 전체 열 목록은 Foundation 탭의 사양에 있습니다. 보고서가 반환하는 내용에는 다음 규칙이 적용됩니다.

  • Posted 상태의 분개 전표 라인만 로드되며, Actuals 원장만 해당합니다. Commitment 원장과 Obligation 원장은 로드되지 않습니다.
  • 비어 있는 Book_Code는 기본 장부를 의미합니다. 비어 있는 라인은 해당 회사와 기간의 모든 장부에 포함되며, Book_Code가 있는 라인은 해당 장부에만 속합니다.
  • 분개 전표의 회사보다 라인의 회사가 우선합니다.
  • Ledger_Account_Type_ID는 Revenue, COGS, Opex, NonOperating, Asset, Liability, Equity 중 하나입니다. Workday에는 Expense 유형이 하나뿐이며 Opex로 로드됩니다. 매출원가나 영업 외 비용을 구분하려면 COGS 또는 NonOperating을 반환하는 계산 필드를 출력하십시오. 유형이 없는 계정은 손익계산서에 로드되지 않습니다.
  • Draft, In Progress, Canceled, Denied 상태의 청구서는 로드되지 않습니다.
  • 예산은 파일에서 로드됩니다. Adaptive Planning은 연결되어 있지 않습니다.

회신할 내용

섹션 제목: “회신할 내용”
관리자가 보내는 내용 PlaidCloud에 입력하는 위치
Workday 호스트 Workday 호스트
테넌트 이름 테넌트
통합 시스템 사용자의 이름 통합 시스템 사용자
필수 보고서 각각의 URL Journal Lines report URL, Beginning Balances report URL, Ledger Accounts report URL, Cost Centers report URL, Fiscal Periods report URL
구축한 선택 보고서 각각의 URL Headcount report URL (optional), Worktag Values report URL (optional), Customers report URL (optional), Sales Items report URL (optional), Sales Invoice Lines report URL (optional)
PlaidCloud가 읽을 수 있는 회사의 Reference ID Companies에서 선택합니다. 비워 두면 모든 회사를 로드합니다

PlaidCloud 사용자는 통합 시스템 사용자의 암호를 직접 붙여 넣습니다. 암호는 비밀 정보이므로 이메일로 보내지 않습니다.

System settings의 Retained earnings account에는 계정 이름만으로 알 수 없는 경우, 기초 손익이 이월되는 Equity 계정의 이름을 지정합니다. 이 설정은 선택 사항입니다.

액세스 확인

섹션 제목: “액세스 확인”

PlaidCloud로 돌아가 연결 테스트를 클릭합니다. 각 데이터 세트는 읽기 가능, 권한 누락, 오류 중 하나로 표시됩니다.

데이터 세트 출처
엔터티 Get_Workday_Companies
계정과목표 Ledger Accounts 보고서
부서 Cost Centers 보고서
회계 달력 Fiscal Periods 보고서
환율 Get_Currency_Conversion_Rates
시산표 Beginning Balances 보고서
총계정원장 Journal Lines 보고서
배부 동인(선택 사항) Headcount 보고서
세그먼트 값(선택 사항) Worktag Values 보고서
고객(선택 사항) Customers 보고서
제품(선택 사항) Sales Items 보고서
판매 라인(선택 사항) Sales Invoice Lines 보고서

데이터 세트가 권한 누락으로 표시되면 테스트에서 해당 보고서나 웹 서비스의 이름을 알려 줍니다. 관리자에게 통합 시스템 사용자와 공유하도록 요청한 후 다시 테스트하십시오. 선택 보고서가 없는 테넌트에서도 나머지 데이터는 모두 로드됩니다.

관련 항목

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