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NetSuite 재무 데이터 가져오기

SuiteQL을 작성하지 않고도 기본 제공 NetSuite 가져오기 단계로 일반적인 NetSuite 재무 및 참조 데이터를 프로젝트 테이블로 가져옵니다. 대부분의 가져오기는 세 단계로 처리됩니다. 시산표용 잔액 가져오기, 시산표의 근거가 되는 전기 수준 라인용 총계정원장 상세 가져오기, 이러한 가져오기가 참조하는 계정, 자회사, 차원용 마스터 데이터 가져오기입니다. 각 단계는 OAuth 토큰을 갱신하고, 큰 결과를 페이지 단위로 읽고, 일시적인 오류를 재시도하는 공유 읽기 계층에서 실행되므로 전체 기간 또는 전체 자회사 가져오기도 빠짐없이 완료됩니다.

사전 요구 사항

섹션 제목: “사전 요구 사항”
  • 읽으려는 레코드에 대한 보기 권한이 있는 작동하는 NetSuite 연결.
  • 단계를 추가할 워크플로.

시산표 가져오기

섹션 제목: “시산표 가져오기”

  1. 워크플로에 NetSuite: 잔액 가져오기 단계를 추가합니다.

  2. NetSuite 연결을 사용자의 연결로, 대상 테이블을 잔액이 저장될 프로젝트 테이블로 설정합니다. 이 단계는 실행할 때마다 이 테이블을 전부 덮어씁니다.

  3. 시작 날짜와 종료 날짜를 원하는 기간으로 설정합니다. 각각 YYYY-MM-DD 형식이며 양쪽 모두 해당 날짜를 포함합니다. 한쪽을 비워 두면 해당 방향의 범위가 제한되지 않습니다.

  4. 가져오기를 한 자회사로 제한하려면 Subsidiary를 NetSuite 내부 ID로 설정하고, 모든 자회사를 가져오려면 비워 둡니다. (ID가 아니라 이름을 가지고 있다면 내부 ID 확인을 참조하십시오.)

  5. Multi-Book Accounting 계정에서는 Accounting Book을 비워 두면 기본 장부만 가져옵니다. 이는 표준 시산표에 맞는 올바른 기본값입니다. 장부 간 합계가 의도적으로 필요한 경우에만 all로 설정하거나, 특정 장부의 내부 ID로 설정하십시오.

  6. 전체 계정과목표나 범위 내 모든 기간이 필요하지 않다면 계정 번호(정확한 총계정원장 계정) 또는 Posting Period(NetSuite 기간 내부 ID)로 범위를 더 좁히십시오.

  7. 단계를 실행하고(워크플로에서 단일 단계 실행 참조) 대상 테이블을 확인합니다.

총계정원장 상세 가져오기

섹션 제목: “총계정원장 상세 가져오기”

NetSuite: 총계정원장 상세 가져오기 단계는 연결, 대상 테이블, 날짜 범위, 자회사, 회계 장부, 계정 번호, 전기 기간을 동일한 방식으로 구성하지만, 기간 잔액이 아니라 거래 라인 상세를 반환합니다. 잔액의 근거가 되는 전기 내역으로 대사하거나, 드릴다운하거나, 상세 손익계산서를 다시 구성할 때 사용하십시오.

마스터 데이터로 내부 ID 확인

섹션 제목: “마스터 데이터로 내부 ID 확인”

NetSuite의 자회사, 계정, 차원 필드는 이름이 아니라 내부 ID입니다. NetSuite: 마스터 데이터 가져오기로 해당 목록을 가져와 잔액이나 상세 데이터와 조인하면 읽기 쉬운 이름을 추가할 수 있습니다.

  1. NetSuite: 마스터 데이터 가져오기 단계를 추가하고 NetSuite 연결과 대상 테이블을 설정합니다.

  2. 레코드 유형을 원하는 목록으로 설정합니다. account, subsidiary, department, class, location, vendor, customer 중에서 선택합니다.

  3. 활성 레코드만 가져오려면 Include Inactive를 끈 상태로 두고, 비활성 레코드도 포함하려면 켭니다.

  4. 단계를 실행한 후, 해당 테이블을 내부 ID를 기준으로 잔액 또는 총계정원장 상세와 조인하여 모든 행에 이름을 추가합니다.

가져오기 예약

섹션 제목: “가져오기 예약”

지속적인 피드가 필요하면 워크플로를 예약하십시오. 각 단계는 대상 테이블 전체를 교체하므로, 예약된 실행은 항상 사용자가 지정한 기간에 대한 NetSuite의 현재 상태를 반영합니다.

관련 문서

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