Data Foundation용 QuickBooks 액세스

Data Foundation은 연결한 모든 ERP 및 회계 시스템의 데이터를 인스턴스 수에 관계없이 하나의 Common Finance Model로 가져옵니다. QuickBooks Online은 Data Foundation이 직접 읽는 시스템 중 하나입니다. 이 페이지는 액세스를 설정하는 QuickBooks 관리자와 관리자에게 요청하는 PlaidCloud 사용자를 위한 것입니다.

PlaidCloud는 데이터를 읽기만 합니다. 암호나 토큰은 이메일로 보내지 마십시오.

액세스 요청 보내기

프로젝트의 Foundation 탭에서 새 연결 만들기를 선택하고 QuickBooks Online을 고릅니다. 양식에 전체 요청 내용이 표시됩니다. 요청 복사를 클릭하면 직접 작성하는 메시지에 붙여 넣을 수 있고, 이메일 요청을 클릭하면 “Read-only QuickBooks Online access for PlaidCloud”라는 제목으로 메일 프로그램에서 열립니다.

QuickBooks 관리자가 설정하는 항목

1. PlaidCloud가 대리할 QuickBooks 사용자를 선택합니다. QuickBooks에서 해당 사용자는 다음 항목을 볼 수 있어야 합니다.

   • 계정과목표, 고객, 제품 및 서비스, 위치
   • 총계정원장, 시산표, 손익계산서 보고서(Reports에서 이를 실행할 수 있는 사용자)
   • 판매 트랜잭션: 송장, 판매 영수증, 대변 메모, 환불 영수증
   • 모델에 포함하려는 경우 예산과 재고 평가 요약(QuickBooks Plus 또는 Advanced)

   회사 관리자는 이미 이 권한이 있습니다. 제한된 사용자는 해당 권한을 켜야 합니다.

2. PlaidCloud를 한 번 승인합니다. 해당 사용자가 PlaidCloud 사용자가 보낸 연결에서 Intuit의 동의 화면에 로그인합니다. 범위는 Accounting(com.intuit.quickbooks.accounting)뿐입니다.

3. 연결마다 회사 하나. QuickBooks 회사가 여러 개이면 각 회사를 별도의 연결에서 승인합니다.

회신할 내용

관리자가 보내는 내용	PlaidCloud에 입력하는 위치
모델에 표시될 회사 이름	연결에 선택하는 회사
특정 날짜까지 장부가 마감되었는지 여부(Settings > Account and Settings > Advanced > Accounting)	입력할 것 없음: PlaidCloud가 QuickBooks에서 장부 마감일을 읽음

Foundation 탭에서 PlaidCloud 사용자가 새 연결을 입력합니다.

• 회사 ID(realm ID)
• Refresh token: PlaidCloud 사용자가 직접 붙여 넣는 비밀 값
• 환경: production 또는 sandbox

System settings에서 Retained earnings account는 계정 이름만으로 알 수 없는 경우 기초 손익계산서가 이월되는 자본 계정을 지정합니다. 선택 사항입니다.

액세스 확인

PlaidCloud로 돌아가 연결 테스트를 클릭합니다. 각 데이터 세트는 읽기 가능, 권한 누락, 오류 중 하나로 표시됩니다.

데이터 세트	QuickBooks에서 읽는 항목
엔터티	회사 정보
계정과목표	계정과목표
회계 달력	회사 기본 설정: 회계 연도의 첫 달과 장부 마감일
시산표	기초 잔액용 시산표 보고서
총계정원장	총계정원장 보고서
부서	위치(선택 사항)
고객	고객(선택 사항)
제품	제품 및 서비스(선택 사항)
판매 라인	송장, 판매 영수증, 대변 메모, 환불 영수증(선택 사항)
예산	예산(선택 사항)
재고 잔액	재고 평가 요약(선택 사항)
환율	환율(선택 사항)

데이터 세트가 권한 누락으로 표시되면 테스트에서 추가해야 할 액세스를 알려 줍니다. 관리자에게 해당 사용자에게 권한을 켜 달라고 요청한 후 다시 테스트하십시오. 예산 같은 선택 데이터가 없는 회사도 나머지는 모두 로드됩니다.

QuickBooks에는 거래 상대방, 회사 간 거래 계정, 원장이 없으므로 QuickBooks 회사의 라인에는 해당 정보가 없습니다.

관련 문서

• Data Foundation
• QuickBooks에 연결